HTMRMS
Open faillissementFinancieel · boekjaar 2023, microschema
Omzet
€ 1,8 mln
EBIT-marge
10,2%
Nettoresultaat
€ 144.997
Werkkapitaal
€ 76.266
Balanssamenstelling
Activa € 163.468
Vaste activa
€ 71.731
Vlottende activa
€ 91.737
Passiva € 163.468
Eigen vermogen
€ 147.997
Schulden
€ 15.471
Schulden financieren 9,5% van het balanstotaal.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 201.426
Cashflow
€ 163.217
Liquiditeit
5,93
Snelle liquiditeit
4,83
Schuldgraad
0,10
ROE
98,0%
ROA
88,7%
Rentedekking
61,90
Schulden ≤ 1 jaar
€ 15.471
Belastingen
€ 35.000
Personeelskosten
€ 55.368
Jaarrekening
| Post | 2023 |
|---|---|
| Omzet70 | € 1,8 mln |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen; diensten en diverse goederen60/61 | € 1,5 mln |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | € 0,06 mln |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 0,02 mln |
| Andere bedrijfskosten640/8 | € 0,003 mln |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 0,3 mln |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 0,2 mln |
| Financiële opbrengsten75/76B | € 45 |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 45 |
| Financiële kosten65/66B | € 0,003 mln |
| Recurrente financiële kosten65 | € 0,003 mln |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 0,2 mln |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 0,04 mln |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 0,1 mln |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 0,1 mln |
| Post | 2023 | |
|---|---|---|
| Activa | ||
| Totaal activa20/58 | € 163.468 | |
| Vaste activa21/28 | € 71.731 | |
| Materiële vaste activa22/27 | € 71.731 | |
| Installaties, machines en uitrusting23 | € 35.951 | |
| Meubilair en rollend materieel24 | € 21.005 | |
| Overige materiële vaste activa26 | € 14.775 | |
| Vlottende activa29/58 | € 91.737 | |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 16.998 | |
| Voorraden30/36 | € 16.998 | |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 60.524 | |
| Handelsvorderingen40 | € 60.524 | |
| Liquide middelen54/58 | € 14.215 | |
| Passiva | ||
| Totaal passiva10/49 | € 163.468 | |
| Eigen vermogen10/15 | € 147.997 | |
| Inbreng10/11 | € 3.000 | |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 144.997 | |
| Schulden17/49 | € 15.471 | |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 15.471 | |
| Handelsschulden44 | € 15.471 | |
| Leveranciers440/4 | € 15.471 | |
| Post | 2023 |
|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 144.997 |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 18.220 |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 163.217 |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Neerleggingen bij de Nationale Bank (1)
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | microschema | 26-03-2024 | 2024-00050851 |
Subsidies en steun
Vlaamse overheid
2023 · 1 vermelding · € 500 toegekend · € 500 uitbetaaldRegelingen
Overheidsopdrachten: Geen gegunde Europese overheidsopdrachten gevonden sinds oktober 2016. Opdrachten onder de Europese drempels staan niet in TED.