HTMRMS
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Chiffre d'affaires
1,8 M €
Marge EBIT
10,2 %
Résultat net
144 997 €
Fonds de roulement
76 266 €
Composition du bilan
Actif 163 468 €
Actifs immobilisés
71 731 €
Actifs circulants
91 737 €
Passif 163 468 €
Capitaux propres
147 997 €
Dettes
15 471 €
Les dettes financent 9,5 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
201 426 €
Cash-flow
163 217 €
Liquidité générale
5,93
Liquidité immédiate
4,83
Taux d'endettement
0,10
ROE
98,0 %
ROA
88,7 %
Couverture des intérêts
61,90
Dettes ≤ 1 an
15 471 €
Impôts
35 000 €
Frais de personnel
55 368 €
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 1,8 M € |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | 1,5 M € |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 0,06 M € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,02 M € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 0,003 M € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,3 M € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,2 M € |
| Produits financiers75/76B | 45 € |
| Produits financiers récurrents75 | 45 € |
| Charges financières65/66B | 0,003 M € |
| Charges financières récurrentes65 | 0,003 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,2 M € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,04 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,1 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,1 M € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 163 468 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 71 731 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 71 731 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 35 951 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 21 005 € | |
| Autres immobilisations corporelles26 | 14 775 € | |
| Actifs circulants29/58 | 91 737 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 16 998 € | |
| Stocks30/36 | 16 998 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 60 524 € | |
| Créances commerciales40 | 60 524 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 14 215 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 163 468 € | |
| Capitaux propres10/15 | 147 997 € | |
| Apport10/11 | 3 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 144 997 € | |
| Dettes17/49 | 15 471 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 15 471 € | |
| Dettes commerciales44 | 15 471 € | |
| Fournisseurs440/4 | 15 471 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 144 997 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 18 220 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 163 217 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 26-03-2024 | 2024-00050851 |
Subsides et aides
Autorités flamandes
2023 · 1 mention · 500 € octroyés · 500 € versésRégimes
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.