Chiffre d'affaires€1,80M
Marge EBIT10,2%
Résultat net€145k
Fonds de roulement€76k
Direction1
Comptes annuels & ratios
Source : BNB · 2023Comptes annuels déposés le 26-03-2024 à la BNB · exercice 2023 · micro
| Exercice | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | €1,80M |
| EBITDA | €201k |
| Résultat net | €145k |
| Cash-flow | €163k |
| Frais de personnel | €55k |
| Impôts sur le résultat | €35k |
| Dividendes | — |
| Total actif | €163k |
| Capitaux propres | €148k |
| Dettes | €15k |
| dont ≤ 1 an | €15k |
| dont > 1 an | — |
| Fonds de roulement | €76k |
| Employés (ETP) | — |
Ratios (calculés)
| 2023 | |
|---|---|
| Current ratio | 5,93 |
| Quick ratio | 4,83 |
| Ratio fonds de roulement | 46,7% |
| Solvabilité | 90,5% |
| Debt / equity | 0,10 |
| Endettement à long terme | — |
| Interest coverage | 61,90 |
| Rentabilité brute | 14,4% |
| Rentabilité nette | 8,1% |
| ROA | 88,7% |
| ROE | 98,0% |
| Marge EBITDA | 11,2% |
| Crédit clients (DSO) | 12d |
| Crédit fournisseurs (DPO) | 4d |
| Rotation des stocks | 90,57 |
| Jours de stock (DSI) | 4d |
Composition du bilan 2023
Comptes annuels complets
Bilan et compte de résultats déposés, tels que déposés à la BNB.
| Poste | Code | 2023 |
|---|---|---|
| Bilan — Actif | ||
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | €163k |
| Actifs immobilisés | 21/28 | €72k |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | €72k |
| Actifs circulants | 29/58 | €92k |
| Stocks et commandes en cours | 3 | €17k |
| Créances à un an au plus | 40/41 | €61k |
| Valeurs disponibles | 54/58 | €14k |
| Bilan — Passif | ||
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | €163k |
| Capitaux propres | 10/15 | €148k |
| Apport / capital | 10/11 | €3k |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | €145k |
| Dettes | 17/49 | €15k |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | €15k |
| Dettes commerciales à un an au plus | 44 | €15k |
| Compte de résultats | ||
| Chiffre d'affaires | 70 | €1,80M |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | €260k |
| Résultat d'exploitation | 9901 | €183k |
| Produits financiers | 75 | €45 |
| Charges financières | 65 | €3k |
| Résultat avant impôts | 9903 | €180k |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | €35k |
| Résultat de l'exercice | 9904 | €145k |
| Résultat à affecter | 9905 | €145k |
Ratios calculés par Checked.
Baromètre de santé
FY 2023 · calculé41
/ 100
Faible
Le détail complet du score, son historique par exercice et la limite de crédit indicative se débloquent à partir de Starter.
Voir les plans →Calculé par Checked à partir des comptes BNB et des signaux du Moniteur belge. Indicatif — pas un conseil de crédit.