COMODULAR
Jaarrekening 2014
verkort schema, neergelegd op 26-11-2014, 26 dagen te laatBrutomarge
-€ 30.880
▼ € 88.815
Bedrijfsresultaat
-€ 37.252
▼ € 86.974
EBITDA
-€ 31.888
▼ € 87.555
Kasstroom
-€ 71.667
▼ € 104.425
Solvabiliteit
94,4%
▲ 25,0 procentpunt
Liquiditeit
16,25
▲ 13,15
Geldstromen
geen detail voor 2014Balans
balanstotaal € 44.588 op 31-03-2014Wat de onderneming bezitHoe dat betaald is
Verloop eigen vermogenin euro
Verloop liquide middelenin euro
Personeel
Loonkost per VTE
Personeelskosten gedeeld door het gemiddeld aantal voltijdse equivalenten.
In en uit dienst
Neergelegde jaarrekeningen
zoals ingediend bij de Nationale Bank, klik op een jaar om het te kiezen| Post | Verloop | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balans: activa | |||||||||
Totaal activa20/58 |
44.588 | 171.599 | 473.758 | 782.449 | 657.892 | 1,1 mln | 720.882 | 669.294 | |
Vaste activa21/28 |
3.967 | 9.331 | 15.276 | 21.802 | 11.800 | 5.434 | 8.636 | 7.240 | |
Materiële vaste activa22/27 |
3.050 | 8.414 | 14.359 | 20.885 | 10.883 | 4.517 | 7.719 | 6.323 | |
Installaties, machines en uitrusting23 |
- | 2.314 | 5.209 | 8.684 | 10.883 | 4.517 | 7.273 | 5.204 | |
Meubilair en rollend materieel24 |
2.442 | 4.883 | 7.325 | 9.766 | - | - | 445 | 1.118 | |
Overige materiële vaste activa26 |
609 | 1.217 | 1.826 | 2.434 | - | - | - | - | |
Financiële vaste activa28 |
917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | |
Vlottende activa29/58 |
40.621 | 162.268 | 458.482 | 760.648 | 646.092 | 1,1 mln | 712.246 | 662.055 | |
Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 |
3.459 | 11.115 | 153.745 | 275.288 | 306.278 | 603.658 | 339.132 | 364.466 | |
Handelsvorderingen40 |
- | 7.482 | 96.671 | 186.559 | 229.129 | 534.655 | 206.759 | 224.043 | |
Overige vorderingen41 |
3.459 | 3.634 | 57.074 | 88.729 | 77.149 | 69.004 | 132.373 | 140.423 | |
Geldbeleggingen50/53 |
21.704 | 21.704 | 104 | 187.688 | 186.080 | 283.641 | 99.500 | 99.500 | |
Liquide middelen54/58 |
15.457 | 128.964 | 304.633 | 293.122 | 152.514 | 189.891 | 272.155 | 191.151 | |
Overlopende rekeningen490/1 |
- | 485 | - | 4.549 | 1.220 | 2.424 | 1.460 | 6.938 | |
| Balans: passiva | |||||||||
Totaal passiva10/49 |
44.588 | 171.599 | 473.758 | 782.449 | 657.892 | 1,1 mln | 720.882 | 669.294 | |
Eigen vermogen10/15 |
42.087 | 119.118 | 92.306 | 34.173 | 91.489 | 341.156 | 289.183 | 232.865 | |
Inbreng10/11 |
21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
Geplaatst kapitaal100 |
21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
Reserves13 |
21.087 | 98.118 | 71.306 | 70.489 | 70.489 | 320.156 | 268.183 | 211.865 | |
Wettelijke reserve130 |
2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
Beschikbare reserves133 |
18.987 | 96.018 | 69.206 | 68.389 | 68.389 | 318.056 | 266.083 | 209.765 | |
Overgedragen winst (verlies)14 |
- | - | - | -57.316 | - | - | - | - | |
Voorzieningen en uitgestelde belastingen16 |
- | - | - | 140.000 | - | 19.500 | - | - | |
Voorzieningen voor risico's en kosten160/5 |
- | - | - | 140.000 | - | 19.500 | - | - | |
Schulden17/49 |
2.500 | 52.481 | 381.452 | 608.276 | 566.403 | 724.392 | 431.699 | 436.430 | |
Schulden op meer dan één jaar17 |
- | - | 111.000 | 300.000 | - | - | - | - | |
Financiële schulden170/4 |
- | - | 111.000 | 300.000 | - | - | - | - | |
Schulden op ten hoogste één jaar42/48 |
2.500 | 52.481 | 270.452 | 308.276 | 566.403 | 724.392 | 431.699 | 436.430 | |
Financiële schulden43 |
99 | - | - | - | - | - | - | - | |
Kredietinstellingen430/8 |
99 | - | - | - | - | - | - | - | |
Handelsschulden44 |
2.402 | 37.743 | 258.525 | 292.295 | 193.596 | 340.127 | 376.635 | 388.515 | |
Leveranciers440/4 |
2.402 | 37.743 | 258.525 | 292.295 | 193.596 | 340.127 | 376.635 | 388.515 | |
Vooruitbetalingen op bestellingen46 |
- | 1.783 | - | - | - | 308.618 | - | 6.640 | |
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 |
- | 12.954 | 11.927 | 15.982 | 72.807 | 75.647 | 55.063 | 41.274 | |
Belastingen450/3 |
- | 12.954 | 11.927 | 2.592 | 55.667 | 63.370 | 35.879 | 20.700 | |
Bezoldigingen en sociale lasten454/9 |
- | - | - | 13.389 | 17.140 | 12.277 | 19.184 | 20.574 | |
Overige schulden47/48 |
- | - | - | - | 300.000 | - | - | - | |
| Resultatenrekening | |||||||||
Omzet70 |
- | 202.553 | 595.877 | 1,1 mln | 951.674 | 1,2 mln | 1,3 mln | 1,3 mln | |
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten76A |
43 | - | - | - | - | 17.604 | - | - | |
Bruto bedrijfsmarge9900 |
-30.880 | 57.935 | 87.803 | 308.202 | 277.374 | 363.480 | 410.777 | 414.892 | |
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen; diensten en diverse goederen60/61 |
- | 216.077 | 790.265 | 803.451 | 675.000 | 828.590 | 899.630 | 928.835 | |
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 |
- | 104 | 148.969 | 206.919 | 200.314 | 252.992 | 298.756 | 348.404 | |
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 |
5.364 | 5.945 | 6.526 | 6.994 | 5.283 | 4.606 | 4.366 | 2.695 | |
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)635/8 |
- | - | -140.000 | 140.000 | - | - | - | - | |
Andere bedrijfskosten640/8 |
1.008 | 2.164 | 1.160 | 865 | 853 | 853 | 882 | 853 | |
Niet-recurrente bedrijfskosten66A |
6.750 | - | 791 | - | - | 66.210 | - | - | |
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 |
-37.252 | 49.722 | 71.149 | -46.576 | 70.926 | 105.030 | 106.773 | 62.940 | |
Financiële opbrengsten75/76B |
3.972 | 287 | 20.943 | 2.254 | 10.451 | 57.236 | 7.500 | 2.813 | |
Recurrente financiële opbrengsten75 |
3.972 | 287 | 20.943 | 2.254 | 10.451 | 57.236 | 7.500 | 2.813 | |
Financiële kosten65/66B |
37.044 | 10.298 | 21.150 | 12.995 | 4.943 | 33.220 | 24.880 | 11.860 | |
Recurrente financiële kosten65 |
37.044 | 10.298 | 21.150 | 12.995 | 4.943 | 33.220 | 24.880 | 11.860 | |
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 |
-77.031 | 39.711 | 70.151 | -57.316 | 76.434 | 80.440 | 89.392 | 53.893 | |
Belastingen op het resultaat67/77 |
- | 12.898 | 12.019 | - | 26.101 | 28.467 | 33.074 | 38.905 | |
Winst (verlies) van het boekjaar9904 |
-77.031 | 26.813 | 58.132 | -57.316 | 50.333 | 51.973 | 56.318 | 14.988 | |
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 |
-77.031 | 26.813 | 58.132 | -57.316 | 50.333 | 51.973 | 56.318 | 14.988 | |
| Resultaatverwerking | |||||||||
Te bestemmen winst (verlies)9906 |
-77.031 | 26.813 | 816 | -57.316 | 50.333 | 51.973 | 56.318 | 14.988 | |
Onttrekking aan het eigen vermogen791/2 |
77.031 | - | - | - | 300.000 | - | - | - | |
Toevoeging aan het eigen vermogen691/2 |
- | 26.813 | 816 | - | 50.333 | 51.973 | 56.318 | 14.988 | |
Aan de overige reserves6921 |
- | 26.813 | 816 | - | 50.333 | 51.973 | 56.318 | 14.988 | |
Uit te keren winst694/7 |
- | - | - | - | 300.000 | - | - | - | |
Vergoeding van de inbreng (dividend)694 |
- | - | - | - | 300.000 | - | - | - | |
| Sociale balans | |||||||||
Gemiddeld personeel (VTE)9087 |
- | - | 0,7 | 1,3 | 2 | 2 | 3,5 | 4,3 | |
Gepresteerde uren1013 |
- | - | 874 | 2.296 | 3.309 | 4.796 | 6.065 | 7.159 | |
| Document | |||||||||
De jaarrekeningen van 7 oudere boekjaren (2000-2006) zijn neergelegd als document zonder cijfergegevens, bijvoorbeeld als scan.
Bron: Jaarrekening 2014 (PDF), neergelegd op 26-11-2014.
Neerleggingen
elke stip is een jaarrekening, op de dag dat ze bij de Nationale Bank binnenkwam| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2014 | verkort schema | 26-11-2014 | 2014-67900023 | |
| 31-03-2013 | verkort schema | 29-10-2013 | 2013-64300518 | |
| 31-03-2012 | verkort schema | 20-09-2012 | 2012-56900570 | |
| 31-03-2011 | verkort schema | 05-09-2011 | 2011-53600203 | |
| 31-03-2010 | verkort schema | 28-09-2010 | 2010-55400171 | |
| 31-03-2009 | verkort schema | 01-10-2009 | 2009-79600037 | |
| 31-03-2008 | verkort schema | 19-11-2008 | 2008-81600371 | |
| 31-03-2007 | verkort schema | 05-11-2007 | 2007-79500064 | |
| 31-03-2006 | verkort schema | 30-11-2006 | 2006-89105221 | |
| 31-03-2005 | verkort schema | 01-03-2006 | 2006-06104500 | |
| 31-03-2004 | verkort schema | 11-03-2005 | 2005-07403117 | |
| 31-03-2003 | verkort schema | 29-10-2003 | 2003-76702221 | |
| 31-03-2002 | verkort schema | 10-03-2003 | 2003-06505354 | |
| 31-03-2001 | verkort schema | 12-11-2001 | 2001-69103323 | |
| 31-03-2000 | verkort schema | 11-01-2001 | 2001-01003653 |
Kerncijfers en ratio's
per boekjaar, berekend uit de jaarrekening| Post | Verloop | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -31.888 | 55.667 | 77.674 | -39.582 | 76.208 | 109.636 | 111.139 | 65.635 | |
| Kasstroom | -71.667 | 32.758 | 64.658 | -50.322 | 55.616 | 56.579 | 60.684 | 17.683 | |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | 0 | 0 | 0 | 16.995 | 11.649 | 1.404 | 5.762 | - | |
| Verandering liquide middelen | -113.507 | -175.669 | 11.511 | 140.608 | -37.377 | -82.264 | 81.004 | - | |
| Werkkapitaal | 38.120 | 109.788 | 188.030 | 452.372 | 79.689 | 355.222 | 280.547 | 225.625 | |
| EBIT-marge | - | 24,5% | 11,9% | -4,2% | 7,5% | 8,8% | 8,1% | 4,7% | |
| Solvabiliteit | 94,4% | 69,4% | 19,5% | 4,4% | 13,9% | 31,4% | 40,1% | 34,8% | |
| Liquiditeit | 16,25 | 3,09 | 1,70 | 2,47 | 1,14 | 1,49 | 1,65 | 1,52 | |
| Schuldgraad | 0,06 | 0,44 | 4,13 | 17,80 | 6,19 | 2,12 | 1,49 | 1,87 | |
| ROE | -183,0% | 22,5% | 63,0% | -167,7% | 55,0% | 15,2% | 19,5% | 6,4% | |
| ROA | -172,8% | 15,6% | 12,3% | -7,3% | 7,7% | 4,8% | 7,8% | 2,2% | |
| Klantenkrediet | - | 13 dagen | 59 dagen | 61 dagen | 88 dagen | 164 dagen | 58 dagen | 62 dagen | |
| Leverancierskrediet | - | 64 dagen | 119 dagen | 133 dagen | 105 dagen | 150 dagen | 153 dagen | 153 dagen |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. De kasstroom is daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening. De investeringen zijn de aanschaffingen uit de toelichting, en waar die ontbreken de beweging van de balans.
Inzichten over COMODULAR
Het bedrijfsresultaat van 2014 is een verlies van € 37.252, na een winst van € 49.722 in 2013. Dat is het laagste resultaat sinds 2011.
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 30,6% naar 5,6%. Het eigen vermogen en de schuld zijn lager.