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Inactif BCE : BE 0466.587.123

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Exercice 2014

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Comptes annuels 2014

schéma abrégé, déposés le 26-11-2014, 26 jours de retard

Marge brute

-30 880 €

▼ 88 815 €

Résultat d'exploitation

-37 252 €

▼ 86 974 €

EBITDA

-31 888 €

▼ 87 555 €

Cash-flow

-71 667 €

▼ 104 425 €

Solvabilité

94,4 %

▲ 25,0 points

Liquidité

16,25

▲ 13,15

Flux financiers

pas de détail pour 2014

Bilan

total du bilan 44 588 € au 31-03-2014

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	44 588	171 599	473 758	782 449	657 892	1,1 M	720 882	669 294
Actifs immobilisés`21/28`	3 967	9 331	15 276	21 802	11 800	5 434	8 636	7 240
Immobilisations corporelles`22/27`	3 050	8 414	14 359	20 885	10 883	4 517	7 719	6 323
Installations, machines et outillage`23`	-	2 314	5 209	8 684	10 883	4 517	7 273	5 204
Mobilier et matériel roulant`24`	2 442	4 883	7 325	9 766	-	-	445	1 118
Autres immobilisations corporelles`26`	609	1 217	1 826	2 434	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	917	917	917	917	917	917	917	917
Actifs circulants`29/58`	40 621	162 268	458 482	760 648	646 092	1,1 M	712 246	662 055
Créances à un an au plus`40/41`	3 459	11 115	153 745	275 288	306 278	603 658	339 132	364 466
Créances commerciales`40`	-	7 482	96 671	186 559	229 129	534 655	206 759	224 043
Autres créances`41`	3 459	3 634	57 074	88 729	77 149	69 004	132 373	140 423
Placements de trésorerie`50/53`	21 704	21 704	104	187 688	186 080	283 641	99 500	99 500
Valeurs disponibles`54/58`	15 457	128 964	304 633	293 122	152 514	189 891	272 155	191 151
Comptes de régularisation`490/1`	-	485	-	4 549	1 220	2 424	1 460	6 938
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	44 588	171 599	473 758	782 449	657 892	1,1 M	720 882	669 294
Capitaux propres`10/15`	42 087	119 118	92 306	34 173	91 489	341 156	289 183	232 865
Apport`10/11`	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Capital souscrit`100`	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Réserves`13`	21 087	98 118	71 306	70 489	70 489	320 156	268 183	211 865
Réserve légale`130`	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Réserves disponibles`133`	18 987	96 018	69 206	68 389	68 389	318 056	266 083	209 765
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-57 316	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	140 000	-	19 500	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	140 000	-	19 500	-	-
Dettes`17/49`	2 500	52 481	381 452	608 276	566 403	724 392	431 699	436 430
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	111 000	300 000	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	111 000	300 000	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	2 500	52 481	270 452	308 276	566 403	724 392	431 699	436 430
Dettes financières`43`	99	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	99	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2 402	37 743	258 525	292 295	193 596	340 127	376 635	388 515
Fournisseurs`440/4`	2 402	37 743	258 525	292 295	193 596	340 127	376 635	388 515
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	1 783	-	-	-	308 618	-	6 640
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	12 954	11 927	15 982	72 807	75 647	55 063	41 274
Impôts`450/3`	-	12 954	11 927	2 592	55 667	63 370	35 879	20 700
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	13 389	17 140	12 277	19 184	20 574
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	300 000	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	202 553	595 877	1,1 M	951 674	1,2 M	1,3 M	1,3 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	43	-	-	-	-	17 604	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-30 880	57 935	87 803	308 202	277 374	363 480	410 777	414 892
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	216 077	790 265	803 451	675 000	828 590	899 630	928 835
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	104	148 969	206 919	200 314	252 992	298 756	348 404
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 364	5 945	6 526	6 994	5 283	4 606	4 366	2 695
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-140 000	140 000	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 008	2 164	1 160	865	853	853	882	853
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	6 750	-	791	-	-	66 210	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-37 252	49 722	71 149	-46 576	70 926	105 030	106 773	62 940
Produits financiers`75/76B`	3 972	287	20 943	2 254	10 451	57 236	7 500	2 813
Produits financiers récurrents`75`	3 972	287	20 943	2 254	10 451	57 236	7 500	2 813
Charges financières`65/66B`	37 044	10 298	21 150	12 995	4 943	33 220	24 880	11 860
Charges financières récurrentes`65`	37 044	10 298	21 150	12 995	4 943	33 220	24 880	11 860
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-77 031	39 711	70 151	-57 316	76 434	80 440	89 392	53 893
Impôts sur le résultat`67/77`	-	12 898	12 019	-	26 101	28 467	33 074	38 905
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-77 031	26 813	58 132	-57 316	50 333	51 973	56 318	14 988
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-77 031	26 813	58 132	-57 316	50 333	51 973	56 318	14 988
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-77 031	26 813	816	-57 316	50 333	51 973	56 318	14 988
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	77 031	-	-	-	300 000	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	26 813	816	-	50 333	51 973	56 318	14 988
Aux autres réserves`6921`	-	26 813	816	-	50 333	51 973	56 318	14 988
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	300 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	300 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0,7	1,3	2	2	3,5	4,3
Heures prestées`1013`	-	-	874	2 296	3 309	4 796	6 065	7 159
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de 7 exercices antérieurs (2000-2006) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2014 (PDF), déposés le 26-11-2014.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2014	schéma abrégé	26-11-2014	2014-67900023	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	29-10-2013	2013-64300518	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	20-09-2012	2012-56900570	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	05-09-2011	2011-53600203	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	28-09-2010	2010-55400171	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	01-10-2009	2009-79600037	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	19-11-2008	2008-81600371	PDF
31-03-2007	schéma abrégé	05-11-2007	2007-79500064	PDF
31-03-2006	schéma abrégé	30-11-2006	2006-89105221	PDF
31-03-2005	schéma abrégé	01-03-2006	2006-06104500	PDF
31-03-2004	schéma abrégé	11-03-2005	2005-07403117	PDF
31-03-2003	schéma abrégé	29-10-2003	2003-76702221	PDF
31-03-2002	schéma abrégé	10-03-2003	2003-06505354	PDF
31-03-2001	schéma abrégé	12-11-2001	2001-69103323	PDF
31-03-2000	schéma abrégé	11-01-2001	2001-01003653	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-31 888	55 667	77 674	-39 582	76 208	109 636	111 139	65 635
Cash-flow	-71 667	32 758	64 658	-50 322	55 616	56 579	60 684	17 683
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	16 995	11 649	1 404	5 762	-
Variation des valeurs disponibles	-113 507	-175 669	11 511	140 608	-37 377	-82 264	81 004	-
Fonds de roulement	38 120	109 788	188 030	452 372	79 689	355 222	280 547	225 625
Marge EBIT	-	24,5 %	11,9 %	-4,2 %	7,5 %	8,8 %	8,1 %	4,7 %
Solvabilité	94,4 %	69,4 %	19,5 %	4,4 %	13,9 %	31,4 %	40,1 %	34,8 %
Liquidité générale	16,25	3,09	1,70	2,47	1,14	1,49	1,65	1,52
Taux d'endettement	0,06	0,44	4,13	17,80	6,19	2,12	1,49	1,87
ROE	-183,0 %	22,5 %	63,0 %	-167,7 %	55,0 %	15,2 %	19,5 %	6,4 %
ROA	-172,8 %	15,6 %	12,3 %	-7,3 %	7,7 %	4,8 %	7,8 %	2,2 %
Crédit clients	-	13 jours	59 jours	61 jours	88 jours	164 jours	58 jours	62 jours
Crédit fournisseurs	-	64 jours	119 jours	133 jours	105 jours	150 jours	153 jours	153 jours

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur COMODULAR

Le résultat d'exploitation de 2014 est une perte de 37 252 €, après un bénéfice de 49 722 € en 2013. C'est le résultat le plus faible depuis 2011.

La part des dettes dans le total du bilan recule de 30,6 % à 5,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.