Dossiers anti-blanchiment pour une liste de clients
Collez jusqu'à 25 numéros BCE, un par ligne ou en colonne depuis votre logiciel comptable. Chaque client reçoit un dossier avec l'indication de risque et ses raisons. Vous ouvrez chaque dossier, téléchargez la liste en CSV ou archivez le tout.
- 1Étape 1 sur 4 :Liste
- 2Étape 2 sur 4 :Colonnes
- 3Étape 3 sur 4 :Rapprocher
- 4Étape 4 sur 4 :Enrichir et exporter
Votre liste de clients
Utilisez une liste avec les noms ou numéros d'entreprise de vos clients, depuis votre logiciel comptable ou Excel. Checked rapproche chaque ligne de la bonne entreprise. Vous établissez ensuite les dossiers, jusqu'à 25 clients à la fois.
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Chaque client avec son filtrage, les dossiers anti-blanchiment et l'export en CSV ou Excel.
Votre liste reste dans cet onglet. Checked ne conserve pas le fichier.
Colonnes de votre liste
Checked a reconnu les colonnes. Corrigez si nécessaire. Un nom ou un numéro d'entreprise suffit. Avec un code postal ou une commune, le rapprochement est plus sûr. Toutes les colonnes figurent aussi dans l'export.
| Colonne | Exemples de votre liste | Utiliser comme |
|---|
Avec une colonne « Encours », Checked évalue si le crédit jusqu'à ce montant est acceptable. Checked additionne les montants par client sur toutes les lignes et montre le total par classe de risque. Choisissez le délai de paiement que vous accordez au client.
Vos clients pour le dossier anti-blanchiment
Vous pouvez aussi enrichir la même liste, la voir comme liste de débiteurs ou en établir des dossiers anti-blanchiment. Ouvrez-la dans Traiter une liste, sans nouveau rapprochement
Lignes à vérifier
Pour ces lignes, choisissez vous-même la bonne entreprise, ou corrigez le nom ou le numéro.
Figurer au Peppol Directory est facultatif. Un client absent du Directory peut donc être joignable par Peppol. Demandez leur adresse Peppol à ces clients ou essayez l'envoi depuis votre logiciel de facturation.
« Demande attention » ne compte que les clients que Checked a pu évaluer. « Sans verdict » compte les autres clients. L'avis par client est celui de la vérification de crédit, pour l'encours et le délai choisi.
Cette liste n'a pas de colonne d'encours. L'avis de crédit vaut donc jusqu'au plafond de crédit de chaque entreprise. Pour les totaux par classe de risque, choisissez Autre liste et indiquez une colonne « Encours ».
| Cocher | # | De votre liste | Rapproché de | Rapprochement | Score Checked | Crédit | Chiffres clés | Dépôt et signaux |
|---|
Établir les dossiers anti-blanchiment
Checked établit pour chaque client un dossier avec l'identification, le filtrage et une indication de risque. L'établir ne conserve encore rien. Vous archivez les dossiers à la page suivante.
Vous établissez au maximum 25 dossiers à la fois. Ouvrez les parties l'une après l'autre. Votre liste reste prête ici.
Placer dans une liste
Placez les entreprises rapprochées de votre choix dans une de vos listes pour les comparer, les exporter ou les revoir plus tard. Une liste ne conserve que les entreprises qu'elle contient. Elle ne conserve pas votre fichier, les montants, vos choix de rapprochement ni ce résultat. Exportez-les si vous voulez les garder.
Suivre
Suivez ces entreprises et vous recevez une alerte le lendemain matin si un élément change : une faillite, un nouvel administrateur, des comptes en retard, une inscription Peppol nouvelle ou retirée.
Méthode et sources
Sources : la BCE (nom, statut, forme juridique, activité, siège), les comptes annuels déposés (chiffres clés, dépôt), le Moniteur belge (signaux, stade), le registre Peppol et les listes de sanctions de l'OFAC américain, de l'Union européenne, du Royaume-Uni et des Nations unies. Une correspondance de nom avec une liste de sanctions n'est pas un constat. Le score Checked et l'avis de crédit sont indicatifs et ne constituent pas un conseil en crédit. Un rapprochement par le nom reste une proposition : vérifiez les lignes que Checked marque « À vérifier ».
Votre liste reste dans cet onglet du navigateur, avec vos colonnes et vos choix. Elle reste après un rechargement, un changement de langue et un passage vers la vérification Peppol ou le dossier anti-blanchiment. Elle ne disparaît que si vous fermez l'onglet ou choisissez Autre liste. Checked recherche les lignes par lots de 100 et ne conserve ni le fichier, ni les noms, ni les adresses. Nous conservons uniquement, dans votre compte, les numéros d'entreprise des entreprises rapprochées que vous placez dans une liste ou suivez.