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InactifFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 61 jours après le délai Déposés le 30 septembre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00470661.
Comptes annuels 2022 déposés le 30-09-2023 PDF les 22 dépôts
Capitaux propres
41 162 €▼ 43,7 %
2021 · 73 155 €
Total actif
228 533 €▲ 1,1 %
2021 · 225 992 €
Résultat net
-31 993 €
2021 · 16 350 €
Fonds de roulement
-150 346 €
2021 · 19 863 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-19 418 €
2022
20182022
Résultat net
-31 993 €
2022
20182022
Capitaux propres
41 162 €
▼ 43,7 %
2022
20182022
Total actif
228 533 €
▲ 1,1 %
2022
20182022
Dettes
187 371 €
▲ 22,6 %
2022
20182022
Fonds de roulement
-150 346 €
2022
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation31 520 €-21 754 €▼ 31,0 %2 305 €▼ 89,4 %28 201 €▲ 12×-19 418 €
Résultat net19 080 €-7 470 €▼ 60,8 %-11 233 €16 350 €-31 993 €
Capitaux propres60 568 €-68 038 €▲ 12,3 %56 805 €▼ 16,5 %73 155 €▲ 28,8 %41 162 €▼ 43,7 %
Total actif267 491 €-240 131 €▼ 10,2 %221 770 €▼ 7,6 %225 992 €▲ 1,9 %228 533 €▲ 1,1 %
Dettes206 923 €-172 093 €▼ 16,8 %164 965 €▼ 4,1 %152 838 €▼ 7,4 %187 371 €▲ 22,6 %
Fonds de roulement11 426 €-13 906 €▲ 21,7 %9 402 €▼ 32,4 %19 863 €▲ 111 %-150 346 €
Le résultat d'exploitation de 2022 est une perte de 19 418 €, après un bénéfice de 28 201 € en 2021. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 228 533 €
Actifs immobilisés
191 855 € ▲ 7,5 %
Actifs circulants
36 678 € ▼ 22,8 %
Passif 228 533 €
Capitaux propres
41 162 € ▼ 43,7 %
Dettes
187 371 € ▲ 22,6 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 67,6 % à 82,0 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-12 213 €▼
2021 · 35 990 €
Cash-flow
-24 788 €▼
2021 · 24 138 €
Liquidité générale
0,20▼
2021 · 1,72
Taux d'endettement
4,55▲
2021 · 2,09
ROE
-77,7 %▼
2021 · 22,3 %
ROA
-14,0 %▼
2021 · 7,2 %
Couverture des intérêts
-0,99▼
2021 · 3,95
Dettes ≤ 1 an
187 024 €▲
2021 · 27 673 €
Impôts
183 €▼
2021 · 2 741 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 20 604 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 7 789 € | 7 205 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 285 € | 7 959 € | 7 959 € | 7 789 € | 7 205 € | ▼ 7,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 421 € | 4 484 € | ▲ 85,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 44 252 € | 32 382 € | 12 464 € | 38 411 € | -7 729 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 31 520 € | 21 754 € | 2 305 € | 28 201 € | -19 418 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 6 891 € | - | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 9 110 € | 12 392 € | ▲ 36,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 10 573 € | 11 234 € | 10 553 € | 9 110 € | 12 392 € | ▲ 36,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 27 837 € | 10 520 € | -8 248 € | 19 091 € | -31 810 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 8 757 € | 3 050 € | 2 985 € | 2 741 € | 183 € | ▼ 93,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 19 080 € | 7 470 € | -11 233 € | 16 350 € | -31 993 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 19 080 € | 7 470 € | -11 233 € | 16 350 € | -31 993 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 267 491 € | 240 131 € | 221 770 € | 225 992 € | 228 533 € | ▲ 1,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 202 163 € | 194 204 € | 186 245 € | 178 456 € | 191 855 € | ▲ 7,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 202 163 € | 194 204 € | 186 245 € | 178 456 € | 191 855 € | ▲ 7,5 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 175 873 € | 169 405 € | ▼ 3,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 2 583 € | 22 450 € | ▲ 769 % |
| Actifs circulants29/58 | 65 329 € | 45 927 € | 35 525 € | 47 536 € | 36 678 € | ▼ 22,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 62 662 € | 43 988 € | 35 525 € | 47 536 € | 34 011 € | ▼ 28,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 44 011 € | 34 011 € | ▼ 22,7 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 3 525 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 345 € | 1 218 € | - | - | 2 667 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 267 491 € | 240 131 € | 221 770 € | 225 992 € | 228 533 € | ▲ 1,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 60 568 € | 68 038 € | 56 805 € | 73 155 € | 41 162 € | ▼ 43,7 % |
| Apport10/11 | 38 000 € | 38 000 € | - | 38 000 € | 38 000 € | = |
| Réserves13 | 36 486 € | 36 486 € | 36 486 € | 36 486 € | 36 486 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 36 486 € | 36 486 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -13 918 € | -6 448 € | -17 681 € | -1 332 € | -33 325 € | ▼ 2 403 % |
| Dettes17/49 | 206 923 € | 172 093 € | 164 965 € | 152 838 € | 187 371 € | ▲ 22,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 153 020 € | 140 072 € | 136 672 € | 122 743 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 122 743 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 53 903 € | 32 021 € | 26 123 € | 27 673 € | 187 024 € | ▲ 576 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 15 699 € | - | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 4 867 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 4 867 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 16 968 € | 7 131 € | - | 1 094 € | 1 119 € | ▲ 2,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1 094 € | 1 119 € | ▲ 2,3 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 6 012 € | 2 894 € | ▼ 51,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 6 012 € | 2 894 € | ▼ 51,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 183 011 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 2 421 € | 348 € | ▼ 85,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 19 080 € | 7 470 € | -11 233 € | 16 350 € | -31 993 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 285 € | 7 959 € | 7 959 € | 7 789 € | 7 205 € | ▼ 7,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 27 365 € | 15 429 € | -3 274 € | 24 138 € | -24 788 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | -20 604 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 873 € | - | - | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 22 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 30-09-2023 | 2023-00470661 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 24-05-2022 | 2022-20035263 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 03-08-2021 | 2021-45700574 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 24-07-2020 | 2020-34100072 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 29-08-2019 | 2019-62000280 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 20-12-2018 | 2018-75000429 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 27-09-2017 | 2017-63000410 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 10-05-2016 | 2016-12100057 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 23-09-2015 | 2015-59800506 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 25-06-2014 | 2014-23000211 |