DeVaTerra
Comptes annuels 2025
schéma abrégé, déposés le 22-12-2025, 40 jours avant la fin du délaiMarge brute
233 977 €
▼ 20,1 %
Résultat d'exploitation
32 306 €
▲ 260 %
Bénéfice
29 762 €
▲ 618 %
Fonds de roulement
18 419 €
▲ 134 %
Solvabilité
11,8 %
▲ 8,7 points
Liquidité
1,13
▲ 0,08
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Chiffre d'affaires ≈ 790 000 €. Estimé : probablement entre 540 000 € et 1,4 M €.
Bilan
total du bilan 360 286 € au 30-06-2025Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé
Évolution des capitaux propresen euros
Évolution de la trésorerieen euros
Position dans le secteur
Solvabilité11,8 %
Au-dessus de 13 % des 9 940 entreprises en 2025.
Liquidité1,13
Au-dessus de 25 % des 9 805 entreprises en 2025.
Rentabilité8,3 %
Au-dessus de 61 % des 9 873 entreprises en 2025.
DeVaTerra
Moitié centrale du secteur
80 % du secteur
Comptes abrégés, secteur travaux de construction spécialisés (NACE 43)
Résultat net : moitié centrale · Capitaux propres : quart inférieur · Total du bilan : moitié centrale · Fonds de roulement : moitié centrale · Personnel : moitié centrale
Personnel
Coût salarial par ETP64 837 €
Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.
Entrées et sorties
Comptes annuels déposés
tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir| Poste | Évolution | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilan : actif | |||||||||
Total de l'actif20/58 |
360 286 | 414 114 | 455 082 | 522 187 | 610 337 | 833 370 | 677 041 | 695 378 | |
Actifs immobilisés21/28 |
202 410 | 242 448 | 330 618 | 294 455 | 407 615 | 484 068 | 435 917 | 483 703 | |
Immobilisations corporelles22/27 |
199 606 | 240 024 | 328 304 | 292 409 | 405 883 | 482 324 | 434 101 | 482 052 | |
Installations, machines et outillage23 |
95 809 | 154 518 | 236 313 | 289 264 | 379 575 | 420 956 | 335 152 | 358 361 | |
Mobilier et matériel roulant24 |
24 636 | - | 140 | 3 145 | 26 308 | 61 368 | 98 949 | 123 691 | |
Autres immobilisations corporelles26 |
79 161 | 85 506 | 91 851 | - | - | - | - | - | |
Immobilisations financières28 |
2 804 | 2 424 | 2 314 | 2 046 | 1 732 | 1 744 | 1 816 | 1 651 | |
Actifs circulants29/58 |
157 875 | 171 666 | 124 464 | 227 732 | 202 722 | 349 302 | 241 124 | 211 675 | |
Stocks et commandes en cours d'exécution3 |
61 642 | 35 529 | 44 415 | 74 707 | 62 833 | 56 023 | 62 681 | 48 291 | |
Stocks30/36 |
6 493 | 5 849 | 14 989 | 16 535 | 9 197 | 6 092 | 4 917 | 14 662 | |
Commandes en cours d'exécution37 |
55 149 | 29 681 | 29 426 | 58 172 | 53 636 | 49 931 | 57 765 | 33 629 | |
Créances à un an au plus40/41 |
65 126 | 85 037 | 58 011 | 57 085 | 54 423 | 175 006 | 134 871 | 152 206 | |
Créances commerciales40 |
53 621 | 76 493 | 51 319 | 45 674 | 46 690 | 174 348 | 131 165 | 139 424 | |
Autres créances41 |
11 505 | 8 545 | 6 692 | 11 412 | 7 733 | 658 | 3 706 | 12 782 | |
Valeurs disponibles54/58 |
26 038 | 49 288 | 17 061 | 88 877 | 77 806 | 110 438 | 36 059 | 11 178 | |
Comptes de régularisation490/1 |
5 070 | 1 811 | 4 977 | 7 062 | 7 660 | 7 835 | 7 513 | - | |
| Bilan : passif | |||||||||
Total du passif10/49 |
360 286 | 414 114 | 455 082 | 522 187 | 610 337 | 833 370 | 677 041 | 695 378 | |
Capitaux propres10/15 |
42 543 | 12 781 | 8 636 | 97 379 | 83 630 | 121 860 | 71 168 | 59 002 | |
Apport10/11 |
20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 | 20 000 | |
Capital souscrit100 |
- | - | - | - | - | - | 20 000 | 20 000 | |
En dehors du capital11 |
- | - | - | - | - | 20 000 | - | - | |
Primes d'émission1100/10 |
- | - | - | - | - | 20 000 | - | - | |
Réserves13 |
64 440 | 64 440 | 64 440 | 77 379 | 63 630 | 101 860 | 51 168 | 39 002 | |
Réserves indisponibles130/1 |
- | - | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - | - | |
Réserve légale130 |
- | - | - | - | - | - | 2 000 | 1 950 | |
Réserves statutairement indisponibles1311 |
- | - | - | 2 000 | 2 000 | - | - | - | |
Autres1319 |
- | - | - | - | - | 2 000 | - | - | |
Réserves disponibles133 |
64 440 | 64 440 | 64 440 | 75 379 | 61 630 | 99 860 | 49 168 | 37 052 | |
Bénéfice (perte) reporté(e)14 |
-41 897 | -71 659 | -75 804 | - | - | - | - | - | |
Dettes17/49 |
317 743 | 401 333 | 446 446 | 424 808 | 526 707 | 711 510 | 605 873 | 636 376 | |
Dettes à plus d'un an17 |
176 193 | 226 766 | 307 584 | 301 904 | 409 066 | 530 463 | 476 538 | 558 631 | |
Dettes financières170/4 |
- | 33 794 | 120 683 | 213 002 | 302 847 | 390 289 | 475 395 | 558 232 | |
Autres dettes178/9 |
176 193 | 192 972 | 186 901 | 88 901 | 106 219 | 140 175 | 1 143 | 399 | |
Dettes à un an au plus42/48 |
139 456 | 163 780 | 133 307 | 117 397 | 117 641 | 181 047 | 128 336 | 71 745 | |
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 |
110 705 | 140 470 | 92 319 | 89 845 | 87 441 | 85 106 | 82 837 | 53 233 | |
Dettes commerciales44 |
18 159 | 7 731 | 20 686 | 20 243 | 7 272 | 66 271 | 25 697 | 5 946 | |
Fournisseurs440/4 |
18 159 | 7 731 | 20 686 | 20 243 | 7 272 | 66 271 | 25 697 | 5 946 | |
Dettes fiscales, salariales et sociales45 |
10 592 | 15 580 | 20 301 | 7 308 | 22 928 | 29 670 | 19 801 | 12 567 | |
Impôts450/3 |
867 | 2 855 | 4 131 | 5 861 | 6 006 | 16 180 | 2 715 | 1 469 | |
Rémunérations et charges sociales454/9 |
9 725 | 12 725 | 16 170 | 1 448 | 16 922 | 13 490 | 17 086 | 11 098 | |
Comptes de régularisation492/3 |
2 093 | 10 787 | 5 555 | 5 508 | - | - | 1 000 | 6 000 | |
| Compte de résultats | |||||||||
Produits d'exploitation non récurrents76A |
413 | - | - | 800 | 4 343 | - | - | - | |
Marge brute d'exploitation9900 |
233 977 | 292 834 | 206 882 | 315 068 | 320 909 | 368 893 | 253 191 | 278 674 | |
Rémunérations, charges sociales et pensions62 |
129 675 | 166 368 | 167 257 | 145 787 | 186 603 | 144 135 | 115 683 | 95 907 | |
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 |
70 225 | 114 941 | 119 214 | 141 966 | 156 501 | 146 294 | 112 179 | 140 047 | |
Autres charges d'exploitation640/8 |
1 772 | 2 539 | 1 827 | 2 470 | 4 091 | 3 886 | 3 847 | 1 210 | |
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 |
32 306 | 8 986 | -81 416 | 24 845 | -26 286 | 74 578 | 21 482 | 41 510 | |
Produits financiers75/76B |
50 | 18 | 3 | 19 | 89 | 200 | 815 | 80 | |
Produits financiers récurrents75 |
50 | 18 | 3 | 19 | 89 | 200 | 815 | 80 | |
Charges financières65/66B |
2 594 | 4 859 | 7 329 | 9 740 | 12 033 | 14 525 | 10 130 | 2 588 | |
Charges financières récurrentes65 |
2 594 | 4 859 | 7 329 | 9 740 | 12 033 | 14 525 | 10 130 | 2 588 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 |
29 762 | 4 145 | -88 742 | 15 124 | -38 230 | 60 254 | 12 167 | 39 002 | |
Impôts sur le résultat67/77 |
- | - | 1 | 1 375 | - | 9 562 | 1 | - | |
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 |
29 762 | 4 145 | -88 743 | 13 749 | -38 230 | 50 692 | 12 166 | 39 002 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 |
29 762 | 4 145 | -88 743 | 13 749 | -38 230 | 50 692 | 12 166 | 39 002 | |
| Affectations et prélèvements | |||||||||
Bénéfice (perte) à affecter9906 |
-41 897 | -71 659 | -88 743 | 13 749 | -38 230 | 50 692 | 12 166 | 39 002 | |
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P |
-71 659 | -75 804 | - | - | - | - | - | - | |
Prélèvement sur les capitaux propres791/2 |
- | - | 12 938 | - | 38 230 | - | - | - | |
Affectation aux capitaux propres691/2 |
- | - | - | 13 749 | - | 50 692 | 12 166 | 39 002 | |
À la réserve légale6920 |
- | - | - | - | - | - | 50 | 1 950 | |
Aux autres réserves6921 |
- | - | - | 13 749 | - | 50 692 | 12 116 | 37 052 | |
| Bilan social | |||||||||
Effectif moyen (ETP)9087 |
2 | 2,8 | 3,2 | 3 | 4,4 | 3 | 2,6 | 1,6 | |
Heures prestées1013 |
3 504 | 4 872 | 5 486 | 5 336 | 6 520 | 2 304 | 4 133 | 3 693 | |
| Document | |||||||||
L'annexe de ces comptes compte 12 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).
Source : Comptes annuels 2025 (PDF), déposés le 22-12-2025.
Dépôts
chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma abrégé | 22-12-2025 | 2025-00589187 | |
| 30-06-2024 | schéma abrégé | 03-01-2025 | 2025-00629665 | |
| 30-06-2023 | schéma abrégé | 19-12-2023 | 2023-00531100 | |
| 30-06-2022 | schéma abrégé | 24-11-2022 | 2022-20524727 | |
| 30-06-2021 | schéma abrégé | 02-12-2021 | 2021-79100401 | |
| 30-06-2020 | schéma abrégé | 25-01-2021 | 2021-01600009 | |
| 30-06-2019 | schéma abrégé | 23-12-2019 | 2019-77100407 | |
| 30-06-2018 | schéma abrégé | 03-01-2019 | 2019-00100537 |
Chiffres clés et ratios
par exercice, calculés à partir des comptes annuels| Poste | Évolution | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 102 530 | 123 927 | 37 798 | 166 811 | 130 215 | 220 872 | 133 660 | 181 557 | |
| Cash-flow | 99 987 | 119 086 | 30 471 | 155 714 | 118 271 | 196 985 | 124 345 | 179 049 | |
| Investissements en immobilisations | 29 806 | 26 662 | 155 108 | 28 492 | 95 047 | 194 516 | 67 728 | 623 750 | |
| Variation des valeurs disponibles | -23 250 | 32 227 | -71 817 | 11 071 | -32 632 | 74 379 | 24 880 | - | |
| Fonds de roulement | 18 419 | 7 885 | -8 843 | 110 335 | 85 081 | 168 255 | 112 789 | 139 929 | |
| Solvabilité | 11,8 % | 3,1 % | 1,9 % | 18,6 % | 13,7 % | 14,6 % | 10,5 % | 8,5 % | |
| Liquidité générale | 1,13 | 1,05 | 0,93 | 1,94 | 1,72 | 1,93 | 1,88 | 2,95 | |
| Liquidité immédiate | 0,69 | 0,83 | 0,60 | 1,30 | 1,19 | 1,62 | 1,39 | 2,28 | |
| Taux d'endettement | 7,47 | 31,40 | 51,70 | 4,36 | 6,30 | 5,84 | 8,51 | 10,79 | |
| ROE | 70,0 % | 32,4 % | - | 14,1 % | -45,7 % | 41,6 % | 17,1 % | 66,1 % | |
| ROA | 8,3 % | 1,0 % | -19,5 % | 2,6 % | -6,3 % | 6,1 % | 1,8 % | 5,6 % | |
| Couverture des intérêts | 39,53 | 25,51 | 5,16 | 17,13 | - | - | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.
Bilan social
| Poste | 30-06-2025 | 30-06-2024 | 30-06-2023 | 30-06-2022 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 | 2 | 3 | 3 |
| à temps plein | 2 | 2 | 3 | 3 |
| en équivalents temps plein | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2 | 2,8 | 3,2 | 3,4 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Entrées | - | 0 | 2 | 0 |
| Sorties | - | 1 | 2 | 2 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2025
Investissements
acquisitions d'immobilisations| Poste | 30-06-2025 | 30-06-2024 | 30-06-2023 | 30-06-2022 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 29 806 € | 26 662 € | 155 108 € | 28 492 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 70 225 € | 114 941 € | 119 214 € | 141 966 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Enseignements sur DeVaTerra
Le résultat d'exploitation de 2025 est 3,6 fois plus élevé que celui de 2024 et le plus élevé depuis 2020. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2023.
La part des dettes dans le total du bilan recule de 96,9 % à 88,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.