CHASSIS DIFFUSION
InactifFinances · exercice 2020, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-20 916 €▲ 88,2 %
2019 · -176 523 €
Fonds de roulement
156 983 €▲ 113 %
2019 · 73 657 €
Évolution au fil des années
2019 à 2020, 2 exercices 2019 à 2020, 2 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 15 979 € en 2020 contre 160 820 € en 2019 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-15 979 €
2020
Résultat net-20 916 €
2020
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif946 047 €
2020
Capitaux propres268 234 €
2020
Dettes677 814 €
2020
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement156 983 €
2020
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)22,2
2020
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020
Résultat d'exploitation-160 820 €--15 979 €▲ 90,1 %
Résultat net-176 523 €--20 916 €▲ 88,2 %
Capitaux propres189 150 €-268 234 €▲ 41,8 %
Total actif883 974 €-946 047 €▲ 7,0 %
Dettes694 824 €-677 814 €▼ 2,4 %
Fonds de roulement73 657 €-156 983 €▲ 113 %
Personnel (ETP)20,9-22,2▲ 6,2 %
Pourquoi un chiffre a fortement varié
- 2020 Résultat net +88 % par rapport à 2019. L'exercice précédent comptait 18 mois, celui-ci 12.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 946 047 €
Actifs immobilisés
111 251 € ▼ 6,7 %
Actifs circulants
834 797 € ▲ 9,2 %
Passif 946 047 €
Capitaux propres
268 234 € ▲ 41,8 %
Dettes
677 814 € ▼ 2,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 78,6 % à 71,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
35 212 €▲
2019 · -100 264 €
Cash-flow
30 274 €▲
2019 · -115 967 €
Liquidité générale
1,23▲
2019 · 1,11
Liquidité immédiate
0,96▲
2019 · 0,79
ROE
-7,8 %▲
2019 · -93,3 %
ROA
-2,2 %▲
2019 · -20,0 %
Dettes ≤ 1 an
677 814 €▼
2019 · 691 138 €
Impôts
1 689 €▼
2019 · 3 886 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,06 M € | 0,05 M € | ▼ 15,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,7 M € | 1,2 M € | ▼ 27,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,2 M € | -0,02 M € | ▲ 90,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,004 M € | 0,01 M € | ▲ 188 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 5,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,2 M € | -0,02 M € | ▲ 88,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,004 M € | 0,002 M € | ▼ 56,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,2 M € | -0,02 M € | ▲ 88,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,2 M € | -0,02 M € | ▲ 88,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 883 974 € | 946 047 € | ▲ 7,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 119 179 € | 111 251 € | ▼ 6,7 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 34 167 € | 15 247 € | ▼ 55,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 84 388 € | 60 862 € | ▼ 27,9 % |
| Immobilisations financières28 | 624 € | 35 141 € | ▲ 56× |
| Actifs circulants29/58 | 764 795 € | 834 797 € | ▲ 9,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 219 585 € | 182 810 € | ▼ 16,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 445 027 € | 452 515 € | ▲ 1,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 70 106 € | 147 892 € | ▲ 111 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 883 974 € | 946 047 € | ▲ 7,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 189 150 € | 268 234 € | ▲ 41,8 % |
| Apport10/11 | 318 592 € | 418 592 € | ▲ 31,4 % |
| Réserves13 | 9 000 € | 9 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -138 442 € | -159 358 € | ▼ 15,1 % |
| Dettes17/49 | 694 824 € | 677 814 € | ▼ 2,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 691 138 € | 677 814 € | ▼ 1,9 % |
| Dettes commerciales44 | 291 581 € | 370 252 € | ▲ 27,0 % |
| Poste | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -176 523 € | -20 916 € | ▲ 88,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 60 556 € | 51 191 € | ▼ 15,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -115 967 € | 30 274 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -43 262 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 77 786 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 23 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2020 | schéma complet | 29-12-2020 | 2020-77200410 |
| 30-06-2019 | schéma complet | 20-12-2019 | 2019-76800426 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 29-08-2018 | 2018-55700459 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 22-03-2017 | 2017-07200103 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 21-09-2016 | 2016-60900511 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 30-06-2015 | 2015-26600257 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 25-07-2014 | 2014-35000068 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 01-07-2013 | 2013-26600196 |
| 31-12-2011 | schéma complet | 29-06-2012 | 2012-25000577 |
| 31-12-2010 | schéma complet | 29-07-2011 | 2011-36600058 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.