THERMO TECHNIC CONSTRUCT: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
THERMO TECHNIC CONSTRUCT
Grootste bewegingen
- Vorderingen op ten hoogste één jaar -€ 309.960
daling van € 309.960 (-61,7%), van € 502.099 naar € 192.139
waarvan Handelsvorderingen: -€ 309.485
- Liquide middelen +€ 136.040
nieuw in 2025: € 136.040
vooral door Vorderingen op ten hoogste één jaar (+€ 309.960) en Afschrijvingen (+€ 79.924)
- Materiële vaste activa -€ 60.788
daling van € 60.788 (-28,0%), van € 217.152 naar € 156.364
waarvan Leasing en soortgelijke rechten: -€ 50.747
- Voorraden en bestellingen +€ 34.062
stijging van € 34.062 (+11,7%), van € 291.148 naar € 325.210
waarvan Bestellingen in uitvoering: +€ 18.018
- Handelsschulden -€ 72.065
daling van € 72.065 (-29,4%), van € 245.388 naar € 173.323
- Schulden op meer dan één jaar -€ 66.130
daling van € 66.130 (-39,1%), van € 169.014 naar € 102.884
- Financiële schulden op ten hoogste één jaar -€ 57.676
daling van € 57.676 (-17,3%), van € 332.676 naar € 275.000
waarvan Kredietinstellingen: -€ 132.676
- Bruto bedrijfsmarge -€ 29.477
daling van € 29.477 (-2,6%), van € 1,1 mln naar € 1,1 mln
- Personeelskosten -€ 26.594
daling van € 26.594 (-2,6%), van € 1,0 mln naar € 977.199
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Kasstroombrug afgeleid
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 1.044.666 | € 845.476 | -€ 199.190 | -19,1% |
| Vaste activa | 21/28 | € 230.477 | € 174.019 | -€ 56.458 | -24,5% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 217.152 | € 156.364 | -€ 60.788 | -28,0% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 30.214 | € 25.457 | -€ 4.757 | -15,7% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 7.916 | € 8.511 | +€ 595 | +7,5% |
| Leasing en soortgelijke rechten | 25 | € 125.131 | € 74.383 | -€ 50.747 | -40,6% |
| Overige materiële vaste activa | 26 | € 53.891 | € 48.013 | -€ 5.878 | -10,9% |
| Financiële vaste activa | 28 | € 13.325 | € 17.655 | +€ 4.330 | +32,5% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 814.189 | € 671.458 | -€ 142.731 | -17,5% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 291.148 | € 325.210 | +€ 34.062 | +11,7% |
| Voorraden | 30/36 | € 103.398 | € 119.441 | +€ 16.044 | +15,5% |
| Bestellingen in uitvoering | 37 | € 187.750 | € 205.769 | +€ 18.018 | +9,6% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 502.099 | € 192.139 | -€ 309.960 | -61,7% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 471.482 | € 161.997 | -€ 309.485 | -65,6% |
| Overige vorderingen | 41 | € 30.617 | € 30.142 | -€ 475 | -1,6% |
| Liquide middelen | 54/58 | - | € 136.040 | +€ 136.040 | |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 20.942 | € 18.068 | -€ 2.873 | -13,7% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 1.044.666 | € 845.476 | -€ 199.190 | -19,1% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 184.416 | € 190.323 | +€ 5.907 | +3,2% |
| Inbreng | 10/11 | € 61.500 | € 61.500 | = | 0,0% |
| Kapitaal | 10 | € 61.500 | € 61.500 | = | 0,0% |
| Geplaatst kapitaal | 100 | € 61.500 | € 61.500 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 48.463 | € 54.369 | +€ 5.907 | +12,2% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 899 | € 1.223 | +€ 323 | +35,9% |
| Wettelijke reserve | 130 | € 899 | € 1.223 | +€ 323 | +35,9% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 47.563 | € 53.147 | +€ 5.584 | +11,7% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | € 74.454 | € 74.454 | = | 0,0% |
| Schulden | 17/49 | € 860.250 | € 655.153 | -€ 205.097 | -23,8% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 169.014 | € 102.884 | -€ 66.130 | -39,1% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 169.014 | € 102.884 | -€ 66.130 | -39,1% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 690.182 | € 551.477 | -€ 138.705 | -20,1% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 70.225 | € 66.130 | -€ 4.095 | -5,8% |
| Financiële schulden | 43 | € 332.676 | € 275.000 | -€ 57.676 | -17,3% |
| Kredietinstellingen | 430/8 | € 132.676 | - | -€ 132.676 | |
| Overige leningen | 439 | € 200.000 | € 275.000 | +€ 75.000 | +37,5% |
| Handelsschulden | 44 | € 245.388 | € 173.323 | -€ 72.065 | -29,4% |
| Leveranciers | 440/4 | € 245.388 | € 173.323 | -€ 72.065 | -29,4% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 41.607 | € 32.974 | -€ 8.633 | -20,7% |
| Belastingen | 450/3 | € 5.676 | € 824 | -€ 4.853 | -85,5% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 35.930 | € 32.150 | -€ 3.780 | -10,5% |
| Overige schulden | 47/48 | € 286 | € 4.050 | +€ 3.764 | +1316,1% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 1.054 | € 792 | -€ 262 | -24,8% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 1.003.793 | € 977.199 | -€ 26.594 | -2,6% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 72.361 | € 79.924 | +€ 7.562 | +10,5% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 4.701 | € 9.936 | +€ 5.235 | +111,3% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 1.140.005 | € 1.110.528 | -€ 29.477 | -2,6% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 59.149 | € 43.469 | -€ 15.680 | -26,5% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 7.334 | € 2.098 | -€ 5.236 | -71,4% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 716 | € 2.098 | +€ 1.382 | +193,1% |
| Niet-recurrente financiële opbrengsten | 76B | € 6.618 | - | -€ 6.618 | |
| Financiële kosten | 65/66B | € 31.884 | € 27.414 | -€ 4.470 | -14,0% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 31.884 | € 27.414 | -€ 4.470 | -14,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 34.599 | € 18.154 | -€ 16.445 | -47,5% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 18.163 | € 12.247 | -€ 5.917 | -32,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 16.435 | € 5.907 | -€ 10.528 | -64,1% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 16.435 | € 5.907 | -€ 10.528 | -64,1% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 10 oktober 2026 via checked.be.