THERMO TECHNIC CONSTRUCT : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
THERMO TECHNIC CONSTRUCT
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus -309 960 €
baisse de 309 960 € (-61,7 %), de 502 099 € à 192 139 €
dont Créances commerciales : -309 485 €
- Valeurs disponibles +136 040 €
nouveau en 2025 : 136 040 €
surtout Créances à un an au plus (+309 960 €) et Amortissements (+79 924 €)
- Immobilisations corporelles -60 788 €
baisse de 60 788 € (-28,0 %), de 217 152 € à 156 364 €
dont Location-financement et droits similaires : -50 747 €
- Stocks et commandes +34 062 €
hausse de 34 062 € (+11,7 %), de 291 148 € à 325 210 €
dont Commandes en cours d'exécution : +18 018 €
- Dettes commerciales -72 065 €
baisse de 72 065 € (-29,4 %), de 245 388 € à 173 323 €
- Dettes à plus d'un an -66 130 €
baisse de 66 130 € (-39,1 %), de 169 014 € à 102 884 €
- Dettes financières à un an au plus -57 676 €
baisse de 57 676 € (-17,3 %), de 332 676 € à 275 000 €
dont Établissements de crédit : -132 676 €
- Marge brute d'exploitation -29 477 €
baisse de 29 477 € (-2,6 %), de 1,1 M € à 1,1 M €
- Frais de personnel -26 594 €
baisse de 26 594 € (-2,6 %), de 1,0 M € à 977 199 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 1 044 666 € | 845 476 € | -199 190 € | -19,1 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 230 477 € | 174 019 € | -56 458 € | -24,5 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 217 152 € | 156 364 € | -60 788 € | -28,0 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 30 214 € | 25 457 € | -4 757 € | -15,7 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 7 916 € | 8 511 € | +595 € | +7,5 % |
| Location-financement et droits similaires | 25 | 125 131 € | 74 383 € | -50 747 € | -40,6 % |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | 53 891 € | 48 013 € | -5 878 € | -10,9 % |
| Immobilisations financières | 28 | 13 325 € | 17 655 € | +4 330 € | +32,5 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 814 189 € | 671 458 € | -142 731 € | -17,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 291 148 € | 325 210 € | +34 062 € | +11,7 % |
| Stocks | 30/36 | 103 398 € | 119 441 € | +16 044 € | +15,5 % |
| Commandes en cours d'exécution | 37 | 187 750 € | 205 769 € | +18 018 € | +9,6 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 502 099 € | 192 139 € | -309 960 € | -61,7 % |
| Créances commerciales | 40 | 471 482 € | 161 997 € | -309 485 € | -65,6 % |
| Autres créances | 41 | 30 617 € | 30 142 € | -475 € | -1,6 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | - | 136 040 € | +136 040 € | |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 20 942 € | 18 068 € | -2 873 € | -13,7 % |
| Total du passif | 10/49 | 1 044 666 € | 845 476 € | -199 190 € | -19,1 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 184 416 € | 190 323 € | +5 907 € | +3,2 % |
| Apport | 10/11 | 61 500 € | 61 500 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 61 500 € | 61 500 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 61 500 € | 61 500 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 48 463 € | 54 369 € | +5 907 € | +12,2 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 899 € | 1 223 € | +323 € | +35,9 % |
| Réserve légale | 130 | 899 € | 1 223 € | +323 € | +35,9 % |
| Réserves disponibles | 133 | 47 563 € | 53 147 € | +5 584 € | +11,7 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 74 454 € | 74 454 € | = | 0,0 % |
| Dettes | 17/49 | 860 250 € | 655 153 € | -205 097 € | -23,8 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 169 014 € | 102 884 € | -66 130 € | -39,1 % |
| Dettes financières | 170/4 | 169 014 € | 102 884 € | -66 130 € | -39,1 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 690 182 € | 551 477 € | -138 705 € | -20,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 70 225 € | 66 130 € | -4 095 € | -5,8 % |
| Dettes financières | 43 | 332 676 € | 275 000 € | -57 676 € | -17,3 % |
| Établissements de crédit | 430/8 | 132 676 € | - | -132 676 € | |
| Autres emprunts | 439 | 200 000 € | 275 000 € | +75 000 € | +37,5 % |
| Dettes commerciales | 44 | 245 388 € | 173 323 € | -72 065 € | -29,4 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 245 388 € | 173 323 € | -72 065 € | -29,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 41 607 € | 32 974 € | -8 633 € | -20,7 % |
| Impôts | 450/3 | 5 676 € | 824 € | -4 853 € | -85,5 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 35 930 € | 32 150 € | -3 780 € | -10,5 % |
| Autres dettes | 47/48 | 286 € | 4 050 € | +3 764 € | +1 316 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 1 054 € | 792 € | -262 € | -24,8 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 1 003 793 € | 977 199 € | -26 594 € | -2,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 72 361 € | 79 924 € | +7 562 € | +10,5 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 4 701 € | 9 936 € | +5 235 € | +111 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 1 140 005 € | 1 110 528 € | -29 477 € | -2,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 59 149 € | 43 469 € | -15 680 € | -26,5 % |
| Produits financiers | 75/76B | 7 334 € | 2 098 € | -5 236 € | -71,4 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 716 € | 2 098 € | +1 382 € | +193 % |
| Produits financiers non récurrents | 76B | 6 618 € | - | -6 618 € | |
| Charges financières | 65/66B | 31 884 € | 27 414 € | -4 470 € | -14,0 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 31 884 € | 27 414 € | -4 470 € | -14,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 34 599 € | 18 154 € | -16 445 € | -47,5 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 18 163 € | 12 247 € | -5 917 € | -32,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 16 435 € | 5 907 € | -10 528 € | -64,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 16 435 € | 5 907 € | -10 528 € | -64,1 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 24 octobre 2026 via checked.be.