TERRY CONSTRUCT: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
TERRY CONSTRUCT
Grootste bewegingen
- Voorraden en bestellingen -€ 898.504
daling van € 898.504 (-71,3%), van € 1,3 mln naar € 361.361
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 81.211
stijging van € 81.211 (+22,4%), van € 361.811 naar € 443.022
waarvan Handelsvorderingen: +€ 72.044
- Liquide middelen +€ 67.946
stijging van € 67.946 (+745,6%), van € 9.113 naar € 77.059
vooral door Voorraden en bestellingen (+€ 898.504) en Overige schulden (+€ 113.646)
- Overlopende rekeningen (passiva) -€ 626.986
niet meer vermeld in 2024 (was € 626.986)
- Schulden op meer dan één jaar -€ 200.000
daling van € 200.000 (-48,4%), van € 413.045 naar € 213.045
- Overige schulden +€ 113.646
stijging van € 113.646 (+26,0%), van € 436.634 naar € 550.280
- Handelsschulden +€ 92.344
stijging van € 92.344 (+66,6%), van € 138.565 naar € 230.908
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten -€ 67.409
daling van € 67.409 (-99,7%), van € 67.611 naar € 202
- Bruto bedrijfsmarge -€ 87.872
daling van € 87.872, van € 37.479 naar -€ 50.393
- Financiële kosten -€ 14.182
daling van € 14.182 (-50,0%), van € 28.353 naar € 14.171
Van het resultaat van 2023 naar dat van 2024
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Kasstroombrug afgeleid
Afgeleid uit de balansen van 2023 en 2024 en het resultaat van 2024: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2023 | 2024 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 1.631.175 | € 883.442 | -€ 747.733 | -45,8% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 1.631.175 | € 883.442 | -€ 747.733 | -45,8% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 1.259.865 | € 361.361 | -€ 898.504 | -71,3% |
| Voorraden | 30/36 | € 1.259.865 | € 361.361 | -€ 898.504 | -71,3% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 361.811 | € 443.022 | +€ 81.211 | +22,4% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 107.403 | € 179.448 | +€ 72.044 | +67,1% |
| Overige vorderingen | 41 | € 254.408 | € 263.574 | +€ 9.166 | +3,6% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 9.113 | € 77.059 | +€ 67.946 | +745,6% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 386 | € 2.001 | +€ 1.615 | +418,7% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 1.631.175 | € 883.442 | -€ 747.733 | -45,8% |
| Eigen vermogen | 10/15 | -€ 51.666 | -€ 110.993 | -€ 59.327 | -114,8% |
| Inbreng | 10/11 | € 6.200 | € 6.200 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | -€ 57.866 | -€ 117.193 | -€ 59.327 | -102,5% |
| Schulden | 17/49 | € 1.682.841 | € 994.435 | -€ 688.405 | -40,9% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 413.045 | € 213.045 | -€ 200.000 | -48,4% |
| Financiële schulden | 170/4 | € 413.045 | € 213.045 | -€ 200.000 | -48,4% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 642.810 | € 781.390 | +€ 138.581 | +21,6% |
| Handelsschulden | 44 | € 138.565 | € 230.908 | +€ 92.344 | +66,6% |
| Leveranciers | 440/4 | € 138.565 | € 230.908 | +€ 92.344 | +66,6% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 67.611 | € 202 | -€ 67.409 | -99,7% |
| Belastingen | 450/3 | € 67.611 | € 202 | -€ 67.409 | -99,7% |
| Overige schulden | 47/48 | € 436.634 | € 550.280 | +€ 113.646 | +26,0% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 626.986 | - | -€ 626.986 | |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 1.186 | € 1.124 | -€ 63 | -5,3% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 37.479 | -€ 50.393 | -€ 87.872 | |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | € 36.292 | -€ 51.516 | -€ 87.809 | |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 6.215 | € 6.360 | +€ 145 | +2,3% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 6.215 | € 6.360 | +€ 145 | +2,3% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 28.353 | € 14.171 | -€ 14.182 | -50,0% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 28.353 | € 14.171 | -€ 14.182 | -50,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | € 14.155 | -€ 59.327 | -€ 73.482 | |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | € 14.155 | -€ 59.327 | -€ 73.482 | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | € 14.155 | -€ 59.327 | -€ 73.482 |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2023 en 31 december 2024. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 28 september 2026 via checked.be.