TERRY CONSTRUCT : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TERRY CONSTRUCT
Principaux mouvements
- Stocks et commandes +808 780 €
hausse de 808 780 € (+224 %), de 361 361 € à 1,2 M €
- Créances à un an au plus +24 850 €
hausse de 24 850 € (+5,6 %), de 443 022 € à 467 872 €
dont Créances commerciales : +282 469 €
- Dettes financières à un an au plus +600 000 €
nouveau en 2025 : 600 000 €
- Dettes à plus d'un an +100 000 €
hausse de 100 000 € (+46,9 %), de 213 045 € à 313 045 €
- Dettes commerciales +89 563 €
hausse de 89 563 € (+38,8 %), de 230 908 € à 320 471 €
- Autres dettes +62 705 €
hausse de 62 705 € (+11,4 %), de 550 280 € à 612 985 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -37 860 €
baisse de 37 860 € (-32,3 %), de -117 193 € à -155 054 €
- Marge brute d'exploitation +34 436 €
hausse de 34 436 € (+68,3 %), de -50 393 € à -15 956 €
- Charges financières +8 239 €
hausse de 8 239 € (+58,1 %), de 14 171 € à 22 410 €
- Produits financiers -3 950 €
baisse de 3 950 € (-62,1 %), de 6 360 € à 2 410 €
- Autres charges d'exploitation +780 €
hausse de 780 € (+69,5 %), de 1 124 € à 1 904 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 883 442 € | 1 700 306 € | +816 864 € | +92,5 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 883 442 € | 1 700 306 € | +816 864 € | +92,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 361 361 € | 1 170 141 € | +808 780 € | +224 % |
| Stocks | 30/36 | 361 361 € | 1 170 141 € | +808 780 € | +224 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 443 022 € | 467 872 € | +24 850 € | +5,6 % |
| Créances commerciales | 40 | 179 448 € | 461 917 € | +282 469 € | +157 % |
| Autres créances | 41 | 263 574 € | 5 956 € | -257 618 € | -97,7 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 77 059 € | 61 167 € | -15 892 € | -20,6 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 2 001 € | 1 126 € | -875 € | -43,7 % |
| Total du passif | 10/49 | 883 442 € | 1 700 306 € | +816 864 € | +92,5 % |
| Capitaux propres | 10/15 | -110 993 € | -148 854 € | -37 860 € | -34,1 % |
| Apport | 10/11 | 6 200 € | 6 200 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -117 193 € | -155 054 € | -37 860 € | -32,3 % |
| Dettes | 17/49 | 994 435 € | 1 849 160 € | +854 724 € | +86,0 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 213 045 € | 313 045 € | +100 000 € | +46,9 % |
| Dettes financières | 170/4 | 213 045 € | 313 045 € | +100 000 € | +46,9 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 781 390 € | 1 533 456 € | +752 065 € | +96,2 % |
| Dettes financières | 43 | - | 600 000 € | +600 000 € | |
| Établissements de crédit | 430/8 | - | 600 000 € | +600 000 € | |
| Dettes commerciales | 44 | 230 908 € | 320 471 € | +89 563 € | +38,8 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 230 908 € | 320 471 € | +89 563 € | +38,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 202 € | - | -202 € | |
| Impôts | 450/3 | 202 € | - | -202 € | |
| Autres dettes | 47/48 | 550 280 € | 612 985 € | +62 705 € | +11,4 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | - | 2 659 € | +2 659 € | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 124 € | 1 904 € | +780 € | +69,5 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -50 393 € | -15 956 € | +34 436 € | +68,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -51 516 € | -17 860 € | +33 656 € | +65,3 % |
| Produits financiers | 75/76B | 6 360 € | 2 410 € | -3 950 € | -62,1 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 6 360 € | 2 410 € | -3 950 € | -62,1 % |
| Charges financières | 65/66B | 14 171 € | 22 410 € | +8 239 € | +58,1 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 14 171 € | 22 410 € | +8 239 € | +58,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -59 327 € | -37 860 € | +21 467 € | +36,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -59 327 € | -37 860 € | +21 467 € | +36,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -59 327 € | -37 860 € | +21 467 € | +36,2 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 29 octobre 2026 via checked.be.