dotOcean: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
dotOcean
Grootste bewegingen
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 5,6 mln
stijging van € 5,6 mln (+84,6%), van € 6,6 mln naar € 12,2 mln
waarvan Overige vorderingen: +€ 5,0 mln
- Immateriële vaste activa +€ 1,2 mln
stijging van € 1,2 mln (+88,9%), van € 1,4 mln naar € 2,6 mln
- Geldbeleggingen -€ 1,0 mln
daling van € 1,0 mln (-100,0%), van € 1,0 mln naar € 0
- Liquide middelen -€ 698.476
daling van € 698.476 (-41,8%), van € 1,7 mln naar € 973.650
vooral door Vorderingen op ten hoogste één jaar (-€ 5,6 mln) en Investeringen in vaste activa (netto) (-€ 2,2 mln)
- Kapitaalsubsidies +€ 3,6 mln
stijging van € 3,6 mln (+66,0%), van € 5,4 mln naar € 9,0 mln
- Overlopende rekeningen (passiva) +€ 1,0 mln
stijging van € 1,0 mln (+48,5%), van € 2,1 mln naar € 3,1 mln
- Voorzieningen +€ 396.448
stijging van € 396.448 (+66,0%), van € 601.040 naar € 997.488
- Ontvangen vooruitbetalingen +€ 251.502
stijging van € 251.502, van € 0 naar € 251.502
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten +€ 174.227
stijging van € 174.227 (+117,8%), van € 147.945 naar € 322.172
waarvan Bezoldigingen en sociale lasten: +€ 128.176
- Bruto bedrijfsmarge +€ 868.852
stijging van € 868.852 (+73,0%), van € 1,2 mln naar € 2,1 mln
- Personeelskosten +€ 579.898
stijging van € 579.898 (+39,0%), van € 1,5 mln naar € 2,1 mln
- Financiële opbrengsten +€ 553.092
stijging van € 553.092 (+217,7%), van € 254.014 naar € 807.106
- Afschrijvingen +€ 338.397
stijging van € 338.397 (+52,9%), van € 639.446 naar € 977.843
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Kasstroombrug afgeleid
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 11.226.472 | € 16.446.762 | +€ 5,2 mln | +46,5% |
| Vaste activa | 21/28 | € 1.583.209 | € 2.793.579 | +€ 1,2 mln | +76,5% |
| Immateriële vaste activa | 21 | € 1.378.879 | € 2.604.647 | +€ 1,2 mln | +88,9% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 188.105 | € 172.708 | -€ 15.397 | -8,2% |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | € 142.391 | € 134.993 | -€ 7.398 | -5,2% |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 45.714 | € 31.524 | -€ 14.190 | -31,0% |
| Overige materiële vaste activa | 26 | - | € 6.191 | +€ 6.191 | |
| Financiële vaste activa | 28 | € 16.225 | € 16.225 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 9.643.263 | € 13.653.183 | +€ 4,0 mln | +41,6% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | € 171.192 | € 225.749 | +€ 54.557 | +31,9% |
| Voorraden | 30/36 | € 171.192 | € 225.749 | +€ 54.557 | +31,9% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 6.581.214 | € 12.151.359 | +€ 5,6 mln | +84,6% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 271.454 | € 864.416 | +€ 592.962 | +218,4% |
| Overige vorderingen | 41 | € 6.309.760 | € 11.286.943 | +€ 5,0 mln | +78,9% |
| Geldbeleggingen | 50/53 | € 1.000.000 | € 0 | -€ 1,0 mln | -100,0% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 1.672.125 | € 973.650 | -€ 698.476 | -41,8% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 218.732 | € 302.426 | +€ 83.694 | +38,3% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 11.226.472 | € 16.446.762 | +€ 5,2 mln | +46,5% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 8.038.663 | € 11.496.708 | +€ 3,5 mln | +43,0% |
| Inbreng | 10/11 | € 3.218.600 | € 3.218.600 | = | 0,0% |
| Kapitaal | 10 | € 301.124 | € 301.124 | = | 0,0% |
| Geplaatst kapitaal | 100 | € 301.124 | € 301.124 | = | 0,0% |
| Buiten kapitaal | 11 | € 2.917.476 | € 2.917.476 | = | 0,0% |
| Uitgiftepremies | 1100/10 | € 2.917.476 | € 2.917.476 | = | 0,0% |
| Reserves | 13 | € 21.860 | € 21.860 | = | 0,0% |
| Onbeschikbare reserves | 130/1 | € 21.860 | € 21.860 | = | 0,0% |
| Wettelijke reserve | 130 | € 21.860 | € 21.860 | = | 0,0% |
| Beschikbare reserves | 133 | € 0 | - | = | |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | -€ 642.469 | -€ 773.013 | -€ 130.544 | -20,3% |
| Kapitaalsubsidies | 15 | € 5.440.671 | € 9.029.261 | +€ 3,6 mln | +66,0% |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen | 16 | € 601.040 | € 997.488 | +€ 396.448 | +66,0% |
| Uitgestelde belastingen | 168 | € 601.040 | € 997.488 | +€ 396.448 | +66,0% |
| Schulden | 17/49 | € 2.586.769 | € 3.952.566 | +€ 1,4 mln | +52,8% |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | € 0 | - | = | |
| Financiële schulden | 170/4 | € 0 | - | = | |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 483.784 | € 829.892 | +€ 346.107 | +71,5% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | € 25.723 | € 0 | -€ 25.723 | -100,0% |
| Handelsschulden | 44 | € 310.117 | € 256.218 | -€ 53.898 | -17,4% |
| Leveranciers | 440/4 | € 310.117 | € 256.218 | -€ 53.898 | -17,4% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 46 | € 0 | € 251.502 | +€ 251.502 | |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 147.945 | € 322.172 | +€ 174.227 | +117,8% |
| Belastingen | 450/3 | € 1.700 | € 47.751 | +€ 46.051 | +2709,1% |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 146.245 | € 274.421 | +€ 128.176 | +87,6% |
| Overige schulden | 47/48 | € 0 | - | = | |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 2.102.985 | € 3.122.674 | +€ 1,0 mln | +48,5% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 1.486.717 | € 2.066.615 | +€ 579.898 | +39,0% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 639.446 | € 977.843 | +€ 338.397 | +52,9% |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | 631/4 | € 0 | - | = | |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 2.821 | € 20.580 | +€ 17.760 | +629,6% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 1.189.477 | € 2.058.328 | +€ 868.852 | +73,0% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | -€ 939.507 | -€ 1.006.710 | -€ 67.203 | -7,2% |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 254.014 | € 807.106 | +€ 553.092 | +217,7% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 254.014 | € 807.106 | +€ 553.092 | +217,7% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 24.883 | € 16.616 | -€ 8.267 | -33,2% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 24.883 | € 16.616 | -€ 8.267 | -33,2% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 710.376 | -€ 216.220 | +€ 494.156 | +69,6% |
| Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | 780 | € 20.450 | € 88.539 | +€ 68.089 | +333,0% |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 2.535 | € 2.863 | +€ 328 | +12,9% |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 692.461 | -€ 130.544 | +€ 561.917 | +81,1% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 692.461 | -€ 130.544 | +€ 561.917 | +81,1% |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 29 september 2026 via checked.be.