dotOcean : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
dotOcean
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus +5,6 M €
hausse de 5,6 M € (+84,6 %), de 6,6 M € à 12,2 M €
dont Autres créances : +5,0 M €
- Immobilisations incorporelles +1,2 M €
hausse de 1,2 M € (+88,9 %), de 1,4 M € à 2,6 M €
- Placements de trésorerie -1,0 M €
baisse de 1,0 M € (-100 %), de 1,0 M € à 0 €
- Valeurs disponibles -698 476 €
baisse de 698 476 € (-41,8 %), de 1,7 M € à 973 650 €
surtout Créances à un an au plus (-5,6 M €) et Investissements en immobilisations (nets) (-2,2 M €)
- Subsides en capital +3,6 M €
hausse de 3,6 M € (+66,0 %), de 5,4 M € à 9,0 M €
- Comptes de régularisation (passif) +1,0 M €
hausse de 1,0 M € (+48,5 %), de 2,1 M € à 3,1 M €
- Provisions +396 448 €
hausse de 396 448 € (+66,0 %), de 601 040 € à 997 488 €
- Acomptes reçus +251 502 €
hausse de 251 502 €, de 0 € à 251 502 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +174 227 €
hausse de 174 227 € (+118 %), de 147 945 € à 322 172 €
dont Rémunérations et charges sociales : +128 176 €
- Marge brute d'exploitation +868 852 €
hausse de 868 852 € (+73,0 %), de 1,2 M € à 2,1 M €
- Frais de personnel +579 898 €
hausse de 579 898 € (+39,0 %), de 1,5 M € à 2,1 M €
- Produits financiers +553 092 €
hausse de 553 092 € (+218 %), de 254 014 € à 807 106 €
- Amortissements +338 397 €
hausse de 338 397 € (+52,9 %), de 639 446 € à 977 843 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 11 226 472 € | 16 446 762 € | +5,2 M € | +46,5 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 1 583 209 € | 2 793 579 € | +1,2 M € | +76,5 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 1 378 879 € | 2 604 647 € | +1,2 M € | +88,9 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 188 105 € | 172 708 € | -15 397 € | -8,2 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 142 391 € | 134 993 € | -7 398 € | -5,2 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 45 714 € | 31 524 € | -14 190 € | -31,0 % |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | - | 6 191 € | +6 191 € | |
| Immobilisations financières | 28 | 16 225 € | 16 225 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 9 643 263 € | 13 653 183 € | +4,0 M € | +41,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 171 192 € | 225 749 € | +54 557 € | +31,9 % |
| Stocks | 30/36 | 171 192 € | 225 749 € | +54 557 € | +31,9 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 6 581 214 € | 12 151 359 € | +5,6 M € | +84,6 % |
| Créances commerciales | 40 | 271 454 € | 864 416 € | +592 962 € | +218 % |
| Autres créances | 41 | 6 309 760 € | 11 286 943 € | +5,0 M € | +78,9 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 1 000 000 € | 0 € | -1,0 M € | -100 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 1 672 125 € | 973 650 € | -698 476 € | -41,8 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 218 732 € | 302 426 € | +83 694 € | +38,3 % |
| Total du passif | 10/49 | 11 226 472 € | 16 446 762 € | +5,2 M € | +46,5 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 8 038 663 € | 11 496 708 € | +3,5 M € | +43,0 % |
| Apport | 10/11 | 3 218 600 € | 3 218 600 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 301 124 € | 301 124 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 301 124 € | 301 124 € | = | 0,0 % |
| En dehors du capital | 11 | 2 917 476 € | 2 917 476 € | = | 0,0 % |
| Primes d'émission | 1100/10 | 2 917 476 € | 2 917 476 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 21 860 € | 21 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 21 860 € | 21 860 € | = | 0,0 % |
| Réserve légale | 130 | 21 860 € | 21 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 0 € | - | = | |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -642 469 € | -773 013 € | -130 544 € | -20,3 % |
| Subsides en capital | 15 | 5 440 671 € | 9 029 261 € | +3,6 M € | +66,0 % |
| Provisions et impôts différés | 16 | 601 040 € | 997 488 € | +396 448 € | +66,0 % |
| Impôts différés | 168 | 601 040 € | 997 488 € | +396 448 € | +66,0 % |
| Dettes | 17/49 | 2 586 769 € | 3 952 566 € | +1,4 M € | +52,8 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 0 € | - | = | |
| Dettes financières | 170/4 | 0 € | - | = | |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 483 784 € | 829 892 € | +346 107 € | +71,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 25 723 € | 0 € | -25 723 € | -100 % |
| Dettes commerciales | 44 | 310 117 € | 256 218 € | -53 898 € | -17,4 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 310 117 € | 256 218 € | -53 898 € | -17,4 % |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | 0 € | 251 502 € | +251 502 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 147 945 € | 322 172 € | +174 227 € | +118 % |
| Impôts | 450/3 | 1 700 € | 47 751 € | +46 051 € | +2 709 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 146 245 € | 274 421 € | +128 176 € | +87,6 % |
| Autres dettes | 47/48 | 0 € | - | = | |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 2 102 985 € | 3 122 674 € | +1,0 M € | +48,5 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 1 486 717 € | 2 066 615 € | +579 898 € | +39,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 639 446 € | 977 843 € | +338 397 € | +52,9 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) | 631/4 | 0 € | - | = | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 2 821 € | 20 580 € | +17 760 € | +630 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 1 189 477 € | 2 058 328 € | +868 852 € | +73,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -939 507 € | -1 006 710 € | -67 203 € | -7,2 % |
| Produits financiers | 75/76B | 254 014 € | 807 106 € | +553 092 € | +218 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 254 014 € | 807 106 € | +553 092 € | +218 % |
| Charges financières | 65/66B | 24 883 € | 16 616 € | -8 267 € | -33,2 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 24 883 € | 16 616 € | -8 267 € | -33,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -710 376 € | -216 220 € | +494 156 € | +69,6 % |
| Prélèvement sur les impôts différés | 780 | 20 450 € | 88 539 € | +68 089 € | +333 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 2 535 € | 2 863 € | +328 € | +12,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -692 461 € | -130 544 € | +561 917 € | +81,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -692 461 € | -130 544 € | +561 917 € | +81,1 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 23 octobre 2026 via checked.be.