DOCKS MANAGEMENT: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
DOCKS MANAGEMENT
Grootste bewegingen
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 755.239
stijging van € 755.239 (+22,3%), van € 3,4 mln naar € 4,1 mln
waarvan Handelsvorderingen: +€ 665.808
- Liquide middelen -€ 118.825
daling van € 118.825 (-48,1%), van € 247.060 naar € 128.235
vooral door Vorderingen op ten hoogste één jaar (-€ 755.239) en Overlopende rekeningen (passiva) (-€ 428.891)
- Overlopende rekeningen (activa) +€ 98.771
stijging van € 98.771 (+215%), van € 45.967 naar € 144.738
- Handelsschulden +€ 1,1 mln
stijging van € 1,1 mln (+61,8%), van € 1,8 mln naar € 3,0 mln
- Overlopende rekeningen (passiva) -€ 428.891
daling van € 428.891 (-23,4%), van € 1,8 mln naar € 1,4 mln
- Bruto bedrijfsmarge +€ 172.355
stijging van € 172.355 (+128%), van € 134.735 naar € 307.090
- Personeelskosten +€ 147.463
stijging van € 147.463 (+105%), van € 139.999 naar € 287.462
- Belastingen +€ 4.951
stijging van € 4.951, van € 0 naar € 4.951
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Elke balk is het verschil in één post van de resultatenrekening, als effect op het resultaat: hogere kosten drukken het, hogere opbrengsten tillen het op.
Afgeleide kasstroombrug
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 3.679.098 | € 4.414.283 | +€ 735.185 | +20,0% |
| Vaste activa | 21/28 | € 363 | € 363 | = | 0,0% |
| Materiële vaste activa | 22/27 | € 0 | - | = | |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | € 0 | - | = | |
| Financiële vaste activa | 28 | € 363 | € 363 | = | 0,0% |
| Vlottende activa | 29/58 | € 3.678.735 | € 4.413.920 | +€ 735.185 | +20,0% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | € 3.385.708 | € 4.140.947 | +€ 755.239 | +22,3% |
| Handelsvorderingen | 40 | € 3.145.251 | € 3.811.059 | +€ 665.808 | +21,2% |
| Overige vorderingen | 41 | € 240.458 | € 329.888 | +€ 89.431 | +37,2% |
| Liquide middelen | 54/58 | € 247.060 | € 128.235 | -€ 118.825 | -48,1% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | € 45.967 | € 144.738 | +€ 98.771 | +215% |
| Totaal passiva | 10/49 | € 3.679.098 | € 4.414.283 | +€ 735.185 | +20,0% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 4.269 | € 15.842 | +€ 11.573 | +271% |
| Inbreng | 10/11 | € 20.000 | € 20.000 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | -€ 15.731 | -€ 4.158 | +€ 11.573 | +73,6% |
| Schulden | 17/49 | € 3.674.829 | € 4.398.441 | +€ 723.612 | +19,7% |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | € 1.843.745 | € 2.996.248 | +€ 1,2 mln | +62,5% |
| Handelsschulden | 44 | € 1.833.683 | € 2.967.475 | +€ 1,1 mln | +61,8% |
| Leveranciers | 440/4 | € 1.833.683 | € 2.967.475 | +€ 1,1 mln | +61,8% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | € 10.062 | € 28.773 | +€ 18.711 | +186% |
| Belastingen | 450/3 | - | € 4.951 | +€ 4.951 | |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | € 10.062 | € 23.822 | +€ 13.760 | +137% |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | € 1.831.083 | € 1.402.193 | -€ 428.891 | -23,4% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | € 139.999 | € 287.462 | +€ 147.463 | +105% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | € 58 | € 0 | -€ 58 | -100% |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | € 1.086 | € 1.118 | +€ 33 | +3,0% |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | € 134.735 | € 307.090 | +€ 172.355 | +128% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | -€ 6.408 | € 18.509 | +€ 24.917 | |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | € 0 | € 1 | +€ 1 | +911% |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | € 0 | € 1 | +€ 1 | +911% |
| Financiële kosten | 65/66B | € 3.380 | € 1.987 | -€ 1.394 | -41,2% |
| Recurrente financiële kosten | 65 | € 3.380 | € 1.987 | -€ 1.394 | -41,2% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | -€ 9.788 | € 16.524 | +€ 26.312 | |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | € 0 | € 4.951 | +€ 4.951 | |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | -€ 9.788 | € 11.573 | +€ 21.361 | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | -€ 9.788 | € 11.573 | +€ 21.361 |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 13 oktober 2026 via checked.be.