Capri: wat veranderde er
Twee boekjaren naast elkaar, uitgelegd: wat er het meest bewoog in balans en resultaat, waarom het resultaat steeg of daalde, en waar het geld naartoe ging.
Capri
Grootste bewegingen
- Materiële vaste activa +€ 199.620
nieuw in 2025: € 199.620
waarvan Overige materiële vaste activa: +€ 110.969
- Liquide middelen +€ 20.668
stijging van € 20.668 (+2066,8%), van € 1.000 naar € 21.668
vooral door Schulden op meer dan één jaar (+€ 105.249) en Overige schulden (+€ 55.205)
- Vorderingen op ten hoogste één jaar +€ 13.608
nieuw in 2025: € 13.608
waarvan Handelsvorderingen: +€ 10.798
- Voorraden en bestellingen +€ 6.500
nieuw in 2025: € 6.500
- Schulden op meer dan één jaar +€ 105.249
nieuw in 2025: € 105.249
- Overige schulden +€ 55.205
nieuw in 2025: € 55.205
- Handelsschulden +€ 34.812
nieuw in 2025: € 34.812
- Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen +€ 27.047
nieuw in 2025: € 27.047
- Schulden voor belastingen, lonen en sociale lasten +€ 17.187
nieuw in 2025: € 17.187
waarvan Bezoldigingen en sociale lasten: +€ 13.393
- Bruto bedrijfsmarge +€ 105.543
nieuw in 2025: € 105.543
- Personeelskosten +€ 71.503
nieuw in 2025: € 71.503
- Afschrijvingen +€ 23.350
nieuw in 2025: € 23.350
- Financiële kosten +€ 9.785
nieuw in 2025: € 9.785
- Andere bedrijfskosten +€ 1.682
nieuw in 2025: € 1.682
Van het resultaat van 2024 naar dat van 2025
Het resultaat van het boekjaar staat niet in beide jaarrekeningen; zonder dat valt het verschil niet post per post te verklaren.
Kasstroombrug afgeleid
Afgeleid uit de balansen van 2024 en 2025 en het resultaat van 2025: geen neergelegd kasstroomoverzicht. Zo leest u waar het geld vandaan kwam en naartoe ging.
Alle posten naast elkaar
| Post | Code | 2024 | 2025 | Verschil | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal activa | 20/58 | € 1.000 | € 241.608 | +€ 240.608 | +24060,8% |
| Vaste activa | 21/28 | - | € 199.620 | +€ 199.620 | |
| Materiële vaste activa | 22/27 | - | € 199.620 | +€ 199.620 | |
| Installaties, machines en uitrusting | 23 | - | € 42.330 | +€ 42.330 | |
| Meubilair en rollend materieel | 24 | - | € 24.755 | +€ 24.755 | |
| Leasing en soortgelijke rechten | 25 | - | € 21.566 | +€ 21.566 | |
| Overige materiële vaste activa | 26 | - | € 110.969 | +€ 110.969 | |
| Vlottende activa | 29/58 | € 1.000 | € 41.988 | +€ 40.988 | +4098,8% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | - | € 6.500 | +€ 6.500 | |
| Voorraden | 30/36 | - | € 6.500 | +€ 6.500 | |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | - | € 13.608 | +€ 13.608 | |
| Handelsvorderingen | 40 | - | € 10.798 | +€ 10.798 | |
| Overige vorderingen | 41 | - | € 2.810 | +€ 2.810 | |
| Liquide middelen | 54/58 | € 1.000 | € 21.668 | +€ 20.668 | +2066,8% |
| Overlopende rekeningen | 490/1 | - | € 212 | +€ 212 | |
| Totaal passiva | 10/49 | € 1.000 | € 241.608 | +€ 240.608 | +24060,8% |
| Eigen vermogen | 10/15 | € 1.000 | € 430 | -€ 570 | -57,0% |
| Inbreng | 10/11 | € 1.000 | € 1.000 | = | 0,0% |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | - | -€ 570 | -€ 570 | |
| Schulden | 17/49 | - | € 241.177 | +€ 241.177 | |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | - | € 105.249 | +€ 105.249 | |
| Financiële schulden | 170/4 | - | € 105.249 | +€ 105.249 | |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | - | € 134.251 | +€ 134.251 | |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | 42 | - | € 27.047 | +€ 27.047 | |
| Handelsschulden | 44 | - | € 34.812 | +€ 34.812 | |
| Leveranciers | 440/4 | - | € 34.812 | +€ 34.812 | |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 45 | - | € 17.187 | +€ 17.187 | |
| Belastingen | 450/3 | - | € 3.795 | +€ 3.795 | |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 454/9 | - | € 13.393 | +€ 13.393 | |
| Overige schulden | 47/48 | - | € 55.205 | +€ 55.205 | |
| Overlopende rekeningen | 492/3 | - | € 1.678 | +€ 1.678 | |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | - | € 71.503 | +€ 71.503 | |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | 630 | - | € 23.350 | +€ 23.350 | |
| Andere bedrijfskosten | 640/8 | - | € 1.682 | +€ 1.682 | |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | - | € 105.543 | +€ 105.543 | |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) | 9901 | - | € 9.008 | +€ 9.008 | |
| Financiële opbrengsten | 75/76B | - | € 258 | +€ 258 | |
| Recurrente financiële opbrengsten | 75 | - | € 258 | +€ 258 | |
| Financiële kosten | 65/66B | - | € 9.785 | +€ 9.785 | |
| Recurrente financiële kosten | 65 | - | € 9.785 | +€ 9.785 | |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting | 9903 | - | -€ 520 | -€ 520 | |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | - | € 49 | +€ 49 | |
| Winst (verlies) van het boekjaar | 9904 | - | -€ 570 | -€ 570 | |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 9905 | - | -€ 570 | -€ 570 |
Bron: neergelegde jaarrekeningen (NBB), boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025. Kleur: groen is een gunstige beweging voor die post, rood een ongunstige. Opgemaakt op 11 oktober 2026 via checked.be.