workITaround
Open faillissementFinancieel · boekjaar 2023, microschema
Jaarrekening 2023 te laat neergelegd (30 dagen) Neergelegd op 1 maart 2024, termijn 31 januari 2024 (7 maanden na afsluiting op 30 juni 2023, WVV art. 3:10). Bron: NBB, 2024-00040198.
Eigen vermogen
€ 36.308▼ 28,0%
2022 · € 50.420
Totaal activa
€ 217.297▲ 22,4%
2022 · € 177.574
Nettoresultaat
-€ 14.112
2022 · € 6.552
Werkkapitaal
€ 36.308▼ 26,6%
2022 · € 49.477
Verloop door de jaren
2020 tot 2023, 4 boekjaren
Het bedrijfsresultaat wordt in 2023 negatief: een verlies van € 11.480 na € 16.246 in 2022, het laagste resultaat in de beschikbare reeks.
Wat de onderneming per boekjaar verkocht en wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bedrijfsresultaat-€ 11.480
2023
Nettoresultaat-€ 14.112
2023
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Totaal activa€ 217.297
2023
Eigen vermogen€ 36.308
2023
Schulden€ 180.990
2023
Kortlopende bezittingen min kortlopende schulden. Boven nul kan de onderneming haar rekeningen op korte termijn betalen.
Werkkapitaal€ 36.308
2023
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post2020202120222023
Bedrijfsresultaat€ 20.774-€ 29.911▲ 44,0%€ 16.246▼ 45,7%-€ 11.480
Nettoresultaat€ 15.968-€ 21.700▲ 35,9%€ 6.552▼ 69,8%-€ 14.112
Eigen vermogen€ 22.168-€ 43.868▲ 97,9%€ 50.420▲ 14,9%€ 36.308▼ 28,0%
Totaal activa€ 131.806-€ 149.504▲ 13,4%€ 177.574▲ 18,8%€ 217.297▲ 22,4%
Schulden€ 109.638-€ 105.636▼ 3,7%€ 127.154▲ 20,4%€ 180.990▲ 42,3%
Werkkapitaal€ 90.961-€ 44.921▼ 50,6%€ 49.477▲ 10,1%€ 36.308▼ 26,6%
Omzet en EBIT-marge niet gepubliceerd: het microschema vereist die niet.
Balanssamenstelling
2023 in kleur, 2022 als grijze balk eronder
Passiva € 217.297
Eigen vermogen
€ 36.308 ▼ 28,0%
Schulden
€ 180.990 ▲ 42,3%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 71,6% naar 83,3%. Het eigen vermogen is lager en de schuld is hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
-€ 10.537▼
2022 · € 17.189
Cashflow
-€ 13.169▼
2022 · € 7.496
Liquiditeit
1,20▼
2022 · 1,39
Schuldgraad
4,98▲
2022 · 2,52
ROE
-38,9%▼
2022 · 13,0%
ROA
-6,5%▼
2022 · 3,7%
Rentedekking
-4,04▼
2022 · 2,56
Schulden ≤ 1 jaar
€ 180.990▲
2022 · € 127.154
Belastingen
€ 27▼
2022 · € 2.983
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | - | € 944 | € 944 | € 944 | = |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | € 351 | € 269 | € 5.317 | ▲ 20× |
| Niet-recurrente bedrijfskosten66A | - | - | - | € 1.124 | - |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 21.221 | € 31.206 | € 17.458 | -€ 4.096 | - |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 20.774 | € 29.911 | € 16.246 | -€ 11.480 | - |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 74 | - | - | - | - |
| Financiële kosten65/66B | - | € 566 | € 6.710 | € 2.605 | ▼ 61,2% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 391 | € 566 | € 6.710 | € 2.605 | ▼ 61,2% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 20.457 | € 29.345 | € 9.535 | -€ 14.085 | - |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 4.489 | € 7.645 | € 2.983 | € 27 | ▼ 99,1% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 15.968 | € 21.700 | € 6.552 | -€ 14.112 | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 15.968 | € 21.700 | € 6.552 | -€ 14.112 | - |
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||
| Totaal activa20/58 | € 131.806 | € 149.504 | € 177.574 | € 217.297 | ▲ 22,4% |
| Vaste activa21/28 | - | € 1.887 | € 944 | - | - |
| Materiële vaste activa22/27 | - | € 1.887 | € 944 | - | - |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | € 1.523 | € 761 | - | - |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | € 364 | € 182 | - | - |
| Vlottende activa29/58 | € 131.806 | € 147.617 | € 176.630 | € 217.297 | ▲ 23,0% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 11.615 | € 139.545 | € 176.606 | € 217.132 | ▲ 22,9% |
| Handelsvorderingen40 | - | € 128.926 | € 93.904 | € 187.623 | ▲ 99,8% |
| Overige vorderingen41 | - | € 10.619 | € 82.701 | € 29.509 | ▼ 64,3% |
| Liquide middelen54/58 | € 119.428 | € 8.073 | € 25 | € 165 | ▲ 572% |
| Passiva | |||||
| Totaal passiva10/49 | € 131.806 | € 149.504 | € 177.574 | € 217.297 | ▲ 22,4% |
| Eigen vermogen10/15 | € 22.168 | € 43.868 | € 50.420 | € 36.308 | ▼ 28,0% |
| Inbreng10/11 | - | € 6.200 | € 6.200 | € 6.200 | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 15.968 | € 37.668 | € 44.220 | € 30.108 | ▼ 31,9% |
| Schulden17/49 | € 109.638 | € 105.636 | € 127.154 | € 180.990 | ▲ 42,3% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 40.845 | € 102.696 | € 127.154 | € 180.990 | ▲ 42,3% |
| Financiële schulden43 | - | € 16.805 | € 29.107 | € 14.856 | ▼ 49,0% |
| Kredietinstellingen430/8 | - | € 16.805 | € 29.107 | € 14.856 | ▼ 49,0% |
| Handelsschulden44 | € 16.311 | € 9.495 | € 24.718 | € 85.287 | ▲ 245% |
| Leveranciers440/4 | - | € 9.495 | € 24.718 | € 85.287 | ▲ 245% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen46 | - | € 62.326 | € 40.443 | € 46.754 | ▲ 15,6% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | € 14.070 | € 32.885 | € 34.092 | ▲ 3,7% |
| Belastingen450/3 | - | € 14.070 | € 32.885 | € 34.092 | ▲ 3,7% |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | € 2.940 | - | - | - |
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 15.968 | € 21.700 | € 6.552 | -€ 14.112 | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | - | € 944 | € 944 | € 944 | = |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 15.968 | € 22.644 | € 7.496 | -€ 13.169 | - |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | - | € 0 | - | - |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 111.356 | -€ 8.048 | € 141 | - |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Neerleggingen bij de Nationale Bank (4)
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 30-06-2023 | microschema | 01-03-2024 | 2024-00040198 |
| 30-06-2022 | microschema | 10-11-2023 | 2023-00510262 |
| 30-06-2021 | microschema | 14-02-2023 | 2023-00029306 |
| 30-06-2020 | microschema | 06-01-2021 | 2021-00300317 |
Overheidsopdrachten: Geen gegunde Europese overheidsopdrachten gevonden sinds oktober 2016. Opdrachten onder de Europese drempels staan niet in TED.