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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés en retard (30 jours) Déposés le 1er mars 2024, délai 31 janvier 2024 (7 mois après la clôture du 30 juin 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00040198.
Capitaux propres
36 308 €▼ 28,0 %
2022 · 50 420 €
Total actif
217 297 €▲ 22,4 %
2022 · 177 574 €
Résultat net
-14 112 €
2022 · 6 552 €
Fonds de roulement
36 308 €▼ 26,6 %
2022 · 49 477 €
Évolution au fil des années
2020 à 2023, 4 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2023 : une perte de 11 480 € après 16 246 € en 2022, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-11 480 €
2023
Résultat net-14 112 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif217 297 €
2023
Capitaux propres36 308 €
2023
Dettes180 990 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement36 308 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2020202120222023
Résultat d'exploitation20 774 €-29 911 €▲ 44,0 %16 246 €▼ 45,7 %-11 480 €
Résultat net15 968 €-21 700 €▲ 35,9 %6 552 €▼ 69,8 %-14 112 €
Capitaux propres22 168 €-43 868 €▲ 97,9 %50 420 €▲ 14,9 %36 308 €▼ 28,0 %
Total actif131 806 €-149 504 €▲ 13,4 %177 574 €▲ 18,8 %217 297 €▲ 22,4 %
Dettes109 638 €-105 636 €▼ 3,7 %127 154 €▲ 20,4 %180 990 €▲ 42,3 %
Fonds de roulement90 961 €-44 921 €▼ 50,6 %49 477 €▲ 10,1 %36 308 €▼ 26,6 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Passif 217 297 €
Capitaux propres
36 308 € ▼ 28,0 %
Dettes
180 990 € ▲ 42,3 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 71,6 % à 83,3 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-10 537 €▼
2022 · 17 189 €
Cash-flow
-13 169 €▼
2022 · 7 496 €
Liquidité générale
1,20▼
2022 · 1,39
Taux d'endettement
4,98▲
2022 · 2,52
ROE
-38,9 %▼
2022 · 13,0 %
ROA
-6,5 %▼
2022 · 3,7 %
Couverture des intérêts
-4,04▼
2022 · 2,56
Dettes ≤ 1 an
180 990 €▲
2022 · 127 154 €
Impôts
27 €▼
2022 · 2 983 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 944 € | 944 € | 944 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 351 € | 269 € | 5 317 € | ▲ 20× |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 1 124 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 21 221 € | 31 206 € | 17 458 € | -4 096 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 20 774 € | 29 911 € | 16 246 € | -11 480 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 74 € | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | 566 € | 6 710 € | 2 605 € | ▼ 61,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 391 € | 566 € | 6 710 € | 2 605 € | ▼ 61,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 20 457 € | 29 345 € | 9 535 € | -14 085 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 489 € | 7 645 € | 2 983 € | 27 € | ▼ 99,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 15 968 € | 21 700 € | 6 552 € | -14 112 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 15 968 € | 21 700 € | 6 552 € | -14 112 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 131 806 € | 149 504 € | 177 574 € | 217 297 € | ▲ 22,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 1 887 € | 944 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 1 887 € | 944 € | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | 1 523 € | 761 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 364 € | 182 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 131 806 € | 147 617 € | 176 630 € | 217 297 € | ▲ 23,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 11 615 € | 139 545 € | 176 606 € | 217 132 € | ▲ 22,9 % |
| Créances commerciales40 | - | 128 926 € | 93 904 € | 187 623 € | ▲ 99,8 % |
| Autres créances41 | - | 10 619 € | 82 701 € | 29 509 € | ▼ 64,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 119 428 € | 8 073 € | 25 € | 165 € | ▲ 572 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 131 806 € | 149 504 € | 177 574 € | 217 297 € | ▲ 22,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 22 168 € | 43 868 € | 50 420 € | 36 308 € | ▼ 28,0 % |
| Apport10/11 | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 15 968 € | 37 668 € | 44 220 € | 30 108 € | ▼ 31,9 % |
| Dettes17/49 | 109 638 € | 105 636 € | 127 154 € | 180 990 € | ▲ 42,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 40 845 € | 102 696 € | 127 154 € | 180 990 € | ▲ 42,3 % |
| Dettes financières43 | - | 16 805 € | 29 107 € | 14 856 € | ▼ 49,0 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | 16 805 € | 29 107 € | 14 856 € | ▼ 49,0 % |
| Dettes commerciales44 | 16 311 € | 9 495 € | 24 718 € | 85 287 € | ▲ 245 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 9 495 € | 24 718 € | 85 287 € | ▲ 245 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | 62 326 € | 40 443 € | 46 754 € | ▲ 15,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 14 070 € | 32 885 € | 34 092 € | ▲ 3,7 % |
| Impôts450/3 | - | 14 070 € | 32 885 € | 34 092 € | ▲ 3,7 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 2 940 € | - | - | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 15 968 € | 21 700 € | 6 552 € | -14 112 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 944 € | 944 € | 944 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 15 968 € | 22 644 € | 7 496 € | -13 169 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | 0 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -111 356 € | -8 048 € | 141 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2023 | schéma micro | 01-03-2024 | 2024-00040198 |
| 30-06-2022 | schéma micro | 10-11-2023 | 2023-00510262 |
| 30-06-2021 | schéma micro | 14-02-2023 | 2023-00029306 |
| 30-06-2020 | schéma micro | 06-01-2021 | 2021-00300317 |
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