TREGNUM
Open faillissementFinancieel · boekjaar 2017, microschema
Eigen vermogen
€ 125.416▼ 30,9%
2016 · € 181.611
Totaal activa
€ 4,6 mln▲ 276%
2016 · € 1,2 mln
Nettoresultaat
€ 38.320
2016 · -€ 19.299
Werkkapitaal
€ 1,5 mln
2016 · -€ 595.713
Verloop door de jaren
2013 tot 2017, 5 boekjaren 2013 tot 2017, 5 boekjaren
Het bedrijfsresultaat wordt in 2017 negatief: een verlies van € 10.351 na € 14.914 in 2016, het laagste resultaat in de beschikbare reeks.
Wat de onderneming per boekjaar verkocht en wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bedrijfsresultaat-€ 0,01 mln
2017
Nettoresultaat€ 0,04 mln
2017
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Totaal activa€ 4,6 mln
2017
Eigen vermogen€ 0,1 mln
2017
Schulden€ 4,5 mln
2017
Kortlopende bezittingen min kortlopende schulden. Boven nul kan de onderneming haar rekeningen op korte termijn betalen.
Werkkapitaal€ 1,5 mln
2017
Het gemiddelde personeel in voltijdse equivalenten (VTE).
Personeel (VTE)4,5
2017
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20132014201520162017
Bedrijfsresultaat€ 0,1 mln-€ 0,08 mln▼ 35,4%€ 0,03 mln▼ 64,1%€ 0,01 mln▼ 45,4%-€ 0,01 mln
Nettoresultaat€ 0,06 mln-€ 0,04 mln▼ 35,7%-€ 0,5 mln-€ 0,02 mln▲ 96,2%€ 0,04 mln
Eigen vermogen€ 0,9 mln-€ 0,9 mln▲ 2,8%€ 0,2 mln▼ 76,0%€ 0,2 mln▼ 15,1%€ 0,1 mln▼ 30,9%
Totaal activa€ 2,9 mln-€ 2,7 mln▼ 5,8%€ 2,2 mln▼ 18,8%€ 1,2 mln▼ 43,8%€ 4,6 mln▲ 276%
Schulden€ 2,0 mln-€ 1,8 mln▼ 9,5%€ 2,0 mln▲ 9,1%€ 1,1 mln▼ 46,9%€ 4,5 mln▲ 328%
Werkkapitaal€ 0,6 mln-€ 0,5 mln▼ 25,4%-€ 0,3 mln-€ 0,6 mln▼ 74,0%€ 1,5 mln
Personeel (VTE)10,8-8,9▼ 17,6%7,1▼ 20,2%5,4▼ 23,9%4,5▼ 16,7%
Omzet en EBIT-marge niet gepubliceerd: het verkort of microschema vereist die niet.
Balanssamenstelling
2017 in kleur, 2016 als grijze balk eronder
Activa € 4,6 mln
Vaste activa
€ 2,5 mln ▲ 142%
Vlottende activa
€ 2,1 mln ▲ 961%
Passiva € 4,6 mln
Eigen vermogen
€ 125.416 ▼ 30,9%
Schulden
€ 4,5 mln ▲ 328%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 85,3% naar 97,3%. Het eigen vermogen is lager en de schuld is hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 154.522▼
2016 · € 165.900
Cashflow
€ 203.193▲
2016 · € 131.688
Liquiditeit
3,35▲
2016 · 0,25
Schuldgraad
18,78▲
2016 · 1,41
ROE
30,6%▲
2016 · -10,6%
ROA
0,8%▲
2016 · -1,6%
Schulden ≤ 1 jaar
€ 641.457▼
2016 · € 798.053
Schulden > 1 jaar
€ 2,4 mln▲
2016 · € 256.534
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 158.890 | € 151.703 | € 150.715 | € 150.987 | € 164.873 | ▲ 9,2% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 784.415 | € 644.071 | € 498.737 | € 411.261 | € 463.723 | ▲ 12,8% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 117.861 | € 76.131 | € 27.329 | € 14.914 | -€ 10.351 | - |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 13.494 | € 14.079 | € 22.979 | € 14.216 | € 128.040 | ▲ 801% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 71.031 | € 65.790 | € 60.007 | € 46.486 | € 79.369 | ▲ 70,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 60.323 | € 38.559 | -€ 505.145 | -€ 19.299 | € 38.320 | - |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 355 | -€ 8 | - | - | - | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 59.968 | € 38.568 | -€ 505.145 | -€ 19.299 | € 38.320 | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 59.968 | € 38.568 | -€ 505.145 | -€ 19.299 | € 38.320 | - |
| Post | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Totaal activa20/58 | € 2,9 mln | € 2,7 mln | € 2,2 mln | € 1,2 mln | € 4,6 mln | ▲ 276% |
| Vaste activa21/28 | € 1,5 mln | € 1,3 mln | € 1,2 mln | € 1,0 mln | € 2,5 mln | ▲ 142% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 1,5 mln | € 1,3 mln | € 1,2 mln | € 1,0 mln | € 2,5 mln | ▲ 142% |
| Vlottende activa29/58 | € 1,4 mln | € 1,4 mln | € 1,0 mln | € 0,2 mln | € 2,1 mln | ▲ 961% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | - | € 1,4 mln | € 1,0 mln | € 0,2 mln | € 2,1 mln | ▲ 12× |
| Liquide middelen54/58 | € 0,03 mln | € 0,03 mln | € 0,001 mln | € 0,02 mln | € 0,001 mln | ▼ 93,7% |
| Passiva | ||||||
| Totaal passiva10/49 | € 2,9 mln | € 2,7 mln | € 2,2 mln | € 1,2 mln | € 4,6 mln | ▲ 276% |
| Eigen vermogen10/15 | € 0,9 mln | € 0,9 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,1 mln | ▼ 30,9% |
| Inbreng10/11 | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | = |
| Reserves13 | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,02 mln | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 0,4 mln | € 0,5 mln | -€ 0,04 mln | -€ 0,06 mln | -€ 0,03 mln | ▲ 60,4% |
| Schulden17/49 | € 2,0 mln | € 1,8 mln | € 2,0 mln | € 1,1 mln | € 4,5 mln | ▲ 328% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 1,2 mln | € 0,9 mln | € 0,6 mln | € 0,3 mln | € 2,4 mln | ▲ 818% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 0,8 mln | € 0,9 mln | € 1,4 mln | € 0,8 mln | € 0,6 mln | ▼ 19,6% |
| Handelsschulden44 | € 0,2 mln | € 0,01 mln | € 0,5 mln | € 0,006 mln | € 0,04 mln | ▲ 540% |
| Post | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 0,06 mln | € 0,04 mln | -€ 0,5 mln | -€ 0,02 mln | € 0,04 mln | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | ▲ 9,2% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 0,2 mln | € 0,2 mln | -€ 0,4 mln | € 0,1 mln | € 0,2 mln | ▲ 54,3% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 0,008 mln | -€ 0,006 mln | -€ 0,007 mln | -€ 1,6 mln | ▼ 23.523% |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 0,001 mln | -€ 0,03 mln | € 0,02 mln | -€ 0,02 mln | - |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Neerleggingen bij de Nationale Bank (10)
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 30-04-2017 | microschema | 15-11-2017 | 2017-69700468 |
| 30-04-2016 | verkort schema | 30-11-2016 | 2016-69000320 |
| 30-04-2015 | verkort schema | 06-01-2016 | 2016-00600040 |
| 30-04-2014 | verkort schema | 03-12-2014 | 2014-68400373 |
| 30-04-2013 | verkort schema | 02-12-2013 | 2013-67500313 |
| 30-04-2012 | verkort schema | 20-12-2012 | 2012-67100411 |
| 30-04-2011 | verkort schema | 13-12-2011 | 2011-63600200 |
| 30-04-2010 | verkort schema | 22-11-2010 | 2010-60900580 |
| 31-12-2008 | verkort schema | 27-07-2009 | 2009-47500031 |
| 31-12-2007 | verkort schema | 02-10-2008 | 2008-77200317 |
Vergelijkbare bedrijven · zelfde sector, vergelijkbare omvang
G. SNEL LOGISTICS BELGIUM
BE 0466.757.763
Deinze · eigen vermogen € 125.140
MC Technics & Services
BE 0425.644.809
Dendermonde · eigen vermogen € 124.040
VM Warehousing
BE 0882.980.904
Gent · eigen vermogen € 122.683
CEDAU
BE 0452.567.950
Flobecq · eigen vermogen € 122.608
APPS Logistics
BE 0789.277.617
Oupeye · eigen vermogen € 128.357
Van de 1.028 actieve ondernemingen met hoofdactiviteit opslag (NACE 52100) zijn de cijfers van 771 gekend. 428 liggen binnen een factor 10 van dit eigen vermogen. Deze 5 liggen er het dichtst bij. Hele sector bekijken
Overheidsopdrachten: Geen gegunde Europese overheidsopdrachten gevonden sinds oktober 2016. Opdrachten onder de Europese drempels staan niet in TED.