TREGNUM
Faillite ouverteFinances · exercice 2017, schéma micro
Capitaux propres
125 416 €▼ 30,9 %
2016 · 181 611 €
Total actif
4,6 M €▲ 276 %
2016 · 1,2 M €
Résultat net
38 320 €
2016 · -19 299 €
Fonds de roulement
1,5 M €
2016 · -595 713 €
Évolution au fil des années
2013 à 2017, 5 exercices 2013 à 2017, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2017 : une perte de 10 351 € après 14 914 € en 2016, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,01 M €
2017
Résultat net0,04 M €
2017
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif4,6 M €
2017
Capitaux propres0,1 M €
2017
Dettes4,5 M €
2017
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement1,5 M €
2017
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)4,5
2017
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162017
Résultat d'exploitation0,1 M €-0,08 M €▼ 35,4 %0,03 M €▼ 64,1 %0,01 M €▼ 45,4 %-0,01 M €
Résultat net0,06 M €-0,04 M €▼ 35,7 %-0,5 M €-0,02 M €▲ 96,2 %0,04 M €
Capitaux propres0,9 M €-0,9 M €▲ 2,8 %0,2 M €▼ 76,0 %0,2 M €▼ 15,1 %0,1 M €▼ 30,9 %
Total actif2,9 M €-2,7 M €▼ 5,8 %2,2 M €▼ 18,8 %1,2 M €▼ 43,8 %4,6 M €▲ 276 %
Dettes2,0 M €-1,8 M €▼ 9,5 %2,0 M €▲ 9,1 %1,1 M €▼ 46,9 %4,5 M €▲ 328 %
Fonds de roulement0,6 M €-0,5 M €▼ 25,4 %-0,3 M €-0,6 M €▼ 74,0 %1,5 M €
Personnel (ETP)10,8-8,9▼ 17,6 %7,1▼ 20,2 %5,4▼ 23,9 %4,5▼ 16,7 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 4,6 M €
Actifs immobilisés
2,5 M € ▲ 142 %
Actifs circulants
2,1 M € ▲ 961 %
Passif 4,6 M €
Capitaux propres
125 416 € ▼ 30,9 %
Dettes
4,5 M € ▲ 328 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 85,3 % à 97,3 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
154 522 €▼
2016 · 165 900 €
Cash-flow
203 193 €▲
2016 · 131 688 €
Liquidité générale
3,35▲
2016 · 0,25
Taux d'endettement
18,78▲
2016 · 1,41
ROE
30,6 %▲
2016 · -10,6 %
ROA
0,8 %▲
2016 · -1,6 %
Dettes ≤ 1 an
641 457 €▼
2016 · 798 053 €
Dettes > 1 an
2,4 M €▲
2016 · 256 534 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 158 890 € | 151 703 € | 150 715 € | 150 987 € | 164 873 € | ▲ 9,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 784 415 € | 644 071 € | 498 737 € | 411 261 € | 463 723 € | ▲ 12,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 117 861 € | 76 131 € | 27 329 € | 14 914 € | -10 351 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 13 494 € | 14 079 € | 22 979 € | 14 216 € | 128 040 € | ▲ 801 % |
| Charges financières récurrentes65 | 71 031 € | 65 790 € | 60 007 € | 46 486 € | 79 369 € | ▲ 70,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 60 323 € | 38 559 € | -505 145 € | -19 299 € | 38 320 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 355 € | -8 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 59 968 € | 38 568 € | -505 145 € | -19 299 € | 38 320 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 59 968 € | 38 568 € | -505 145 € | -19 299 € | 38 320 € | - |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 2,9 M € | 2,7 M € | 2,2 M € | 1,2 M € | 4,6 M € | ▲ 276 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 2,5 M € | ▲ 142 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 2,5 M € | ▲ 142 % |
| Actifs circulants29/58 | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,0 M € | 0,2 M € | 2,1 M € | ▲ 961 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 1,4 M € | 1,0 M € | 0,2 M € | 2,1 M € | ▲ 12× |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,001 M € | 0,02 M € | 0,001 M € | ▼ 93,7 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 2,9 M € | 2,7 M € | 2,2 M € | 1,2 M € | 4,6 M € | ▲ 276 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 30,9 % |
| Apport10/11 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Réserves13 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,4 M € | 0,5 M € | -0,04 M € | -0,06 M € | -0,03 M € | ▲ 60,4 % |
| Dettes17/49 | 2,0 M € | 1,8 M € | 2,0 M € | 1,1 M € | 4,5 M € | ▲ 328 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 1,2 M € | 0,9 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | 2,4 M € | ▲ 818 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,8 M € | 0,9 M € | 1,4 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | ▼ 19,6 % |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | 0,01 M € | 0,5 M € | 0,006 M € | 0,04 M € | ▲ 540 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,06 M € | 0,04 M € | -0,5 M € | -0,02 M € | 0,04 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 9,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,2 M € | 0,2 M € | -0,4 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 54,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,008 M € | -0,006 M € | -0,007 M € | -1,6 M € | ▼ 23 523 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,001 M € | -0,03 M € | 0,02 M € | -0,02 M € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-04-2017 | schéma micro | 15-11-2017 | 2017-69700468 |
| 30-04-2016 | schéma abrégé | 30-11-2016 | 2016-69000320 |
| 30-04-2015 | schéma abrégé | 06-01-2016 | 2016-00600040 |
| 30-04-2014 | schéma abrégé | 03-12-2014 | 2014-68400373 |
| 30-04-2013 | schéma abrégé | 02-12-2013 | 2013-67500313 |
| 30-04-2012 | schéma abrégé | 20-12-2012 | 2012-67100411 |
| 30-04-2011 | schéma abrégé | 13-12-2011 | 2011-63600200 |
| 30-04-2010 | schéma abrégé | 22-11-2010 | 2010-60900580 |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 27-07-2009 | 2009-47500031 |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 02-10-2008 | 2008-77200317 |
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