TIO
InactiefFinancieel · boekjaar 2022, verkort schema
Jaarrekening 2022 neergelegd op 15-07-2022 PDF alle 15 neerleggingen
Omzet
≈ € 250.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 160.000 en € 480.000
Totaal activa
€ 318.225▲ 3,6%
2021 · € 307.140
Nettoresultaat
€ 9.401▼ 23,5%
2021 · € 12.283
Werkkapitaal
€ 129.863▲ 14,1%
2021 · € 113.828
Verloop door de jaren
2019 tot 2022, 4 boekjaren 2019 tot 2022, 4 boekjaren
Het bedrijfsresultaat van 2022 is 16% lager dan in 2021.
Bedrijfsresultaat€ 14.188
2022
Nettoresultaat€ 9.401
2022
Totaal activa€ 318.225
2022
Eigen vermogen€ 128.002
2022
Schulden€ 190.223
2022
Werkkapitaal€ 129.863
2022
Personeel (VTE)1,7
2022
De omzet is wat de onderneming verkocht, het resultaat is wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bezittingen, eigen vermogen en schulden per boekjaar.
Boven nul kan de onderneming haar schulden op korte termijn betalen met wat ze op korte termijn bezit.
Gemiddeld personeel per boekjaar, in voltijdse equivalenten (VTE).
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post2019202020212022
Bedrijfsresultaat€ 10.523-€ 7.455▼ 29,2%€ 16.883▲ 126%€ 14.188▼ 16,0%
Nettoresultaat€ 5.661-€ 1.910▼ 66,3%€ 12.283▲ 543%€ 9.401▼ 23,5%
Eigen vermogen€ 104.407-€ 106.317▲ 1,8%€ 118.600▲ 11,6%€ 128.002▲ 7,9%
Totaal activa€ 513.144-€ 392.432▼ 23,5%€ 307.140▼ 21,7%€ 318.225▲ 3,6%
Schulden€ 408.737-€ 286.115▼ 30,0%€ 188.539▼ 34,1%€ 190.223▲ 0,9%
Werkkapitaal€ 95.394-€ 99.468▲ 4,3%€ 113.828▲ 14,4%€ 129.863▲ 14,1%
Personeel (VTE)1,7-1,7=2▲ 17,6%1,7▼ 15,0%
Omzet en EBIT-marge zijn niet gepubliceerd. In het verkort schema zijn ze niet verplicht. De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
2022 in kleur, 2021 als grijze balk eronder
Activa € 318.225
Vaste activa
€ 340 ▼ 92,9%
Vlottende activa
€ 317.885 ▲ 5,1%
Passiva € 318.225
Eigen vermogen
€ 128.002 ▲ 7,9%
Schulden
€ 190.223 ▲ 0,9%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 61,4% naar 59,8%. Het eigen vermogen en de schuld zijn hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 16.156▼
2021 · € 21.046
Cashflow
€ 11.370▼
2021 · € 16.447
Liquiditeit
1,69▲
2021 · 1,60
Schuldgraad
1,49
ROE
7,3%▼
2021 · 10,4%
ROA
3,0%▼
2021 · 4,0%
Rentedekking
3,41
Schulden ≤ 1 jaar
€ 188.023▼
2021 · € 188.539
Belastingen
€ 205
Personeelskosten
€ 61.474
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Personeel
| Post | 31-01-2022 |
|---|---|
| Werknemers op de balansdatum | 2 |
| voltijds | 1 |
| deeltijds | 1 |
| in voltijdse equivalenten | 1,8 |
| Gemiddeld over het boekjaar, in voltijdse equivalenten | 1,7 |
| Met een vast contract | 2 |
| In dienst gekomen | 10 |
| Uit dienst gegaan | 11 |
Bron: sociale balans in de jaarrekening 2022
Jaarrekening
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | - | € 61.474 | - |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 4.457 | € 4.840 | € 4.163 | € 1.968 | ▼ 52,7% |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)631/4 | - | - | - | -€ 643 | - |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 13.570 | - |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 66.541 | € 75.933 | € 69.791 | € 90.557 | ▲ 29,8% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 10.523 | € 7.455 | € 16.883 | € 14.188 | ▼ 16,0% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 163 | - |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 118 | € 0 | € 65 | € 163 | ▲ 151% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 4.744 | - |
| Recurrente financiële kosten65 | € 4.808 | € 4.667 | € 4.665 | € 4.744 | ▲ 1,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 5.834 | € 2.789 | € 12.283 | € 9.607 | ▼ 21,8% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 173 | € 879 | - | € 205 | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 5.661 | € 1.910 | € 12.283 | € 9.401 | ▼ 23,5% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 5.661 | € 1.910 | € 12.283 | € 9.401 | ▼ 23,5% |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||
| Totaal activa20/58 | € 513.144 | € 392.432 | € 307.140 | € 318.225 | ▲ 3,6% |
| Vaste activa21/28 | € 11.684 | € 8.935 | € 4.772 | € 340 | ▼ 92,9% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 11.344 | € 8.595 | € 4.432 | - | - |
| Financiële vaste activa28 | € 340 | € 340 | € 340 | € 340 | = |
| Vlottende activa29/58 | € 501.460 | € 383.497 | € 302.368 | € 317.885 | ▲ 5,1% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 174.023 | € 114.754 | € 25.407 | - | - |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 311.545 | € 259.632 | € 263.799 | € 290.448 | ▲ 10,1% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | € 1.285 | - |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 289.163 | - |
| Liquide middelen54/58 | € 13.958 | € 7.207 | € 8.544 | € 26.392 | ▲ 209% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | € 1.045 | - |
| Passiva | |||||
| Totaal passiva10/49 | € 513.144 | € 392.432 | € 307.140 | € 318.225 | ▲ 3,6% |
| Eigen vermogen10/15 | € 104.407 | € 106.317 | € 118.600 | € 128.002 | ▲ 7,9% |
| Inbreng10/11 | € 18.600 | € 18.600 | - | € 18.600 | - |
| Reserves13 | € 85.807 | € 87.717 | € 100.000 | € 109.402 | ▲ 9,4% |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 1.860 | - |
| Statutair onbeschikbare reserves1311 | - | - | - | € 1.860 | - |
| Beschikbare reserves133 | - | - | - | € 107.542 | - |
| Schulden17/49 | € 408.737 | € 286.115 | € 188.539 | € 190.223 | ▲ 0,9% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 406.065 | € 284.029 | € 188.539 | € 188.023 | ▼ 0,3% |
| Financiële schulden43 | - | - | - | € 125.500 | - |
| Kredietinstellingen430/8 | - | - | - | € 125.500 | - |
| Handelsschulden44 | € 268.537 | € 134.917 | € 35.429 | € 27.892 | ▼ 21,3% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 27.892 | - |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 34.630 | - |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 23.568 | - |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | - | € 11.063 | - |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | - | - | € 2.201 | - |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 5.661 | € 1.910 | € 12.283 | € 9.401 | ▼ 23,5% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 4.457 | € 4.840 | € 4.163 | € 1.968 | ▼ 52,7% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 10.118 | € 6.750 | € 16.447 | € 11.370 | ▼ 30,9% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 2.090 | € 0 | € 2.464 | - |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 6.752 | € 1.337 | € 17.849 | ▲ 13× |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 15 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-01-2022 | verkort schema | 15-07-2022 | 2022-20188213 | |
| 31-01-2021 | verkort schema | 06-07-2021 | 2021-30800402 | |
| 31-01-2020 | verkort schema | 17-07-2020 | 2020-30800332 | |
| 31-01-2019 | verkort schema | 03-07-2019 | 2019-27900020 | |
| 31-01-2018 | verkort schema | 05-07-2018 | 2018-28400052 | |
| 31-01-2017 | verkort schema | 17-07-2017 | 2017-31400061 | |
| 31-01-2016 | verkort schema | 06-07-2016 | 2016-26900238 | |
| 31-01-2015 | verkort schema | 17-07-2015 | 2015-31200086 | |
| 31-01-2014 | verkort schema | 17-07-2014 | 2014-30900496 | |
| 31-01-2013 | verkort schema | 05-07-2013 | 2013-26500185 |