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InactifFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés le 15-07-2022 PDF les 15 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 250 000 €
Estimé : probablement entre 160 000 € et 480 000 €
Total actif
318 225 €▲ 3,6 %
2021 · 307 140 €
Résultat net
9 401 €▼ 23,5 %
2021 · 12 283 €
Fonds de roulement
129 863 €▲ 14,1 %
2021 · 113 828 €
Évolution au fil des années
2019 à 2022, 4 exercices 2019 à 2022, 4 exercices
Le résultat d'exploitation de 2022 est inférieur de 16 % à celui de 2021.
Résultat d'exploitation14 188 €
2022
Résultat net9 401 €
2022
Total actif318 225 €
2022
Capitaux propres128 002 €
2022
Dettes190 223 €
2022
Fonds de roulement129 863 €
2022
Personnel (ETP)1,7
2022
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation10 523 €-7 455 €▼ 29,2 %16 883 €▲ 126 %14 188 €▼ 16,0 %
Résultat net5 661 €-1 910 €▼ 66,3 %12 283 €▲ 543 %9 401 €▼ 23,5 %
Capitaux propres104 407 €-106 317 €▲ 1,8 %118 600 €▲ 11,6 %128 002 €▲ 7,9 %
Total actif513 144 €-392 432 €▼ 23,5 %307 140 €▼ 21,7 %318 225 €▲ 3,6 %
Dettes408 737 €-286 115 €▼ 30,0 %188 539 €▼ 34,1 %190 223 €▲ 0,9 %
Fonds de roulement95 394 €-99 468 €▲ 4,3 %113 828 €▲ 14,4 %129 863 €▲ 14,1 %
Personnel (ETP)1,7-1,7=2▲ 17,6 %1,7▼ 15,0 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 318 225 €
Actifs immobilisés
340 € ▼ 92,9 %
Actifs circulants
317 885 € ▲ 5,1 %
Passif 318 225 €
Capitaux propres
128 002 € ▲ 7,9 %
Dettes
190 223 € ▲ 0,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 61,4 % à 59,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
16 156 €▼
2021 · 21 046 €
Cash-flow
11 370 €▼
2021 · 16 447 €
Liquidité générale
1,69▲
2021 · 1,60
Taux d'endettement
1,49
ROE
7,3 %▼
2021 · 10,4 %
ROA
3,0 %▼
2021 · 4,0 %
Couverture des intérêts
3,41
Dettes ≤ 1 an
188 023 €▼
2021 · 188 539 €
Impôts
205 €
Frais de personnel
61 474 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-01-2022 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 |
| à temps plein | 1 |
| à temps partiel | 1 |
| en équivalents temps plein | 1,8 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,7 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 |
| Entrées | 10 |
| Sorties | 11 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 61 474 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 457 € | 4 840 € | 4 163 € | 1 968 € | ▼ 52,7 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | -643 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 13 570 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 66 541 € | 75 933 € | 69 791 € | 90 557 € | ▲ 29,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 10 523 € | 7 455 € | 16 883 € | 14 188 € | ▼ 16,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 163 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 118 € | 0 € | 65 € | 163 € | ▲ 151 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 4 744 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 4 808 € | 4 667 € | 4 665 € | 4 744 € | ▲ 1,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 5 834 € | 2 789 € | 12 283 € | 9 607 € | ▼ 21,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 173 € | 879 € | - | 205 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 661 € | 1 910 € | 12 283 € | 9 401 € | ▼ 23,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 5 661 € | 1 910 € | 12 283 € | 9 401 € | ▼ 23,5 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 513 144 € | 392 432 € | 307 140 € | 318 225 € | ▲ 3,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 11 684 € | 8 935 € | 4 772 € | 340 € | ▼ 92,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 11 344 € | 8 595 € | 4 432 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 501 460 € | 383 497 € | 302 368 € | 317 885 € | ▲ 5,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 174 023 € | 114 754 € | 25 407 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 311 545 € | 259 632 € | 263 799 € | 290 448 € | ▲ 10,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 1 285 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 289 163 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 13 958 € | 7 207 € | 8 544 € | 26 392 € | ▲ 209 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 045 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 513 144 € | 392 432 € | 307 140 € | 318 225 € | ▲ 3,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 104 407 € | 106 317 € | 118 600 € | 128 002 € | ▲ 7,9 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | - |
| Réserves13 | 85 807 € | 87 717 € | 100 000 € | 109 402 € | ▲ 9,4 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 107 542 € | - |
| Dettes17/49 | 408 737 € | 286 115 € | 188 539 € | 190 223 € | ▲ 0,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 406 065 € | 284 029 € | 188 539 € | 188 023 € | ▼ 0,3 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 125 500 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 125 500 € | - |
| Dettes commerciales44 | 268 537 € | 134 917 € | 35 429 € | 27 892 € | ▼ 21,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 27 892 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 34 630 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 23 568 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 11 063 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 2 201 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 661 € | 1 910 € | 12 283 € | 9 401 € | ▼ 23,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 457 € | 4 840 € | 4 163 € | 1 968 € | ▼ 52,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 10 118 € | 6 750 € | 16 447 € | 11 370 € | ▼ 30,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 090 € | 0 € | 2 464 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -6 752 € | 1 337 € | 17 849 € | ▲ 13× |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-01-2022 | schéma abrégé | 15-07-2022 | 2022-20188213 | |
| 31-01-2021 | schéma abrégé | 06-07-2021 | 2021-30800402 | |
| 31-01-2020 | schéma abrégé | 17-07-2020 | 2020-30800332 | |
| 31-01-2019 | schéma abrégé | 03-07-2019 | 2019-27900020 | |
| 31-01-2018 | schéma abrégé | 05-07-2018 | 2018-28400052 | |
| 31-01-2017 | schéma abrégé | 17-07-2017 | 2017-31400061 | |
| 31-01-2016 | schéma abrégé | 06-07-2016 | 2016-26900238 | |
| 31-01-2015 | schéma abrégé | 17-07-2015 | 2015-31200086 | |
| 31-01-2014 | schéma abrégé | 17-07-2014 | 2014-30900496 | |
| 31-01-2013 | schéma abrégé | 05-07-2013 | 2013-26500185 |