THI
InactiefFinancieel · boekjaar 2023, microschema
Omzet
≈ € 140.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 84.000 en € 250.000
Totaal activa
€ 148.262▼ 2,6%
2022 · € 152.297
Nettoresultaat
€ 5.272▼ 79,0%
2022 · € 25.126
Werkkapitaal
€ 55.557▲ 144%
2022 · € 22.812
Verloop door de jaren
2019 tot 2023, 5 boekjaren
Het bedrijfsresultaat daalt in 2023; 2023 ligt 49% onder 2022.
Wat de onderneming per boekjaar verkocht en wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bedrijfsresultaat€ 7.024
2023
Nettoresultaat€ 5.272
2023
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Totaal activa€ 148.262
2023
Eigen vermogen€ 130.217
2023
Schulden€ 18.045
2023
Kortlopende bezittingen min kortlopende schulden. Boven nul kan de onderneming haar rekeningen op korte termijn betalen.
Werkkapitaal€ 55.557
2023
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20192020202120222023
Bedrijfsresultaat-€ 13.611-€ 2.083-€ 1.411€ 13.819€ 7.024▼ 49,2%
Nettoresultaat-€ 15.042--€ 704▲ 95,3%-€ 4.435▼ 530%€ 25.126€ 5.272▼ 79,0%
Eigen vermogen€ 104.958-€ 104.254▼ 0,7%€ 99.819▼ 4,3%€ 124.945▲ 25,2%€ 130.217▲ 4,2%
Totaal activa€ 242.457-€ 229.351▼ 5,4%€ 128.134▼ 44,1%€ 152.297▲ 18,9%€ 148.262▼ 2,6%
Schulden€ 137.499-€ 125.097▼ 9,0%€ 28.315▼ 77,4%€ 27.352▼ 3,4%€ 18.045▼ 34,0%
Werkkapitaal-€ 22.708--€ 23.412▼ 3,1%-€ 847▲ 96,4%€ 22.812€ 55.557▲ 144%
Omzet en EBIT-marge niet gepubliceerd: het microschema vereist die niet. De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
2023 in kleur, 2022 als grijze balk eronder
Activa € 148.262
Vaste activa
€ 74.660 ▼ 25,0%
Vlottende activa
€ 73.602 ▲ 46,7%
Passiva € 148.262
Eigen vermogen
€ 130.217 ▲ 4,2%
Schulden
€ 18.045 ▼ 34,0%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 18,0% naar 12,2%. Het eigen vermogen is hoger en de schuld is lager.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 31.911▼
2022 · € 39.353
Cashflow
€ 30.158▼
2022 · € 50.659
Liquiditeit
4,08▲
2022 · 1,83
Schuldgraad
0,14▼
2022 · 0,22
ROE
4,0%▼
2022 · 20,1%
ROA
3,6%▼
2022 · 16,5%
Rentedekking
meer dan 100
2022 · meer dan 100
Schulden ≤ 1 jaar
€ 18.045▼
2022 · € 27.352
Belastingen
€ 2.589▲
2022 · € 2.127
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | - | - | - | € 25.533 | € 24.887 | ▼ 2,5% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | € 348 | € 348 | € 384 | ▲ 10,6% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten66A | - | - | - | - | € 2.587 | - |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | -€ 12.916 | € 2.431 | -€ 1.064 | € 39.700 | € 34.882 | ▼ 12,1% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | -€ 13.611 | € 2.083 | -€ 1.411 | € 13.819 | € 7.024 | ▼ 49,2% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 13.500 | € 945 | ▼ 93,0% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | - | - | - | € 13.500 | € 945 | ▼ 93,0% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | € 3.024 | € 66 | € 108 | ▲ 64,1% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 1.431 | € 2.787 | € 3.024 | € 66 | € 108 | ▲ 64,1% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | -€ 15.042 | -€ 704 | -€ 4.435 | € 27.253 | € 7.861 | ▼ 71,2% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | - | - | - | € 2.127 | € 2.589 | ▲ 21,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 15.042 | -€ 704 | -€ 4.435 | € 25.126 | € 5.272 | ▼ 79,0% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | -€ 15.042 | -€ 704 | -€ 4.435 | € 25.126 | € 5.272 | ▼ 79,0% |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Totaal activa20/58 | € 242.457 | € 229.351 | € 128.134 | € 152.297 | € 148.262 | ▼ 2,6% |
| Oprichtingskosten20 | € 3.233 | € 3.233 | € 3.233 | € 2.587 | - | - |
| Vaste activa21/28 | € 124.433 | € 124.433 | € 124.433 | € 99.546 | € 74.660 | ▼ 25,0% |
| Immateriële vaste activa21 | € 124.433 | € 124.433 | € 124.433 | € 99.546 | € 74.660 | ▼ 25,0% |
| Vlottende activa29/58 | € 114.791 | € 101.685 | € 468 | € 50.164 | € 73.602 | ▲ 46,7% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 20 | € 198 | € 410 | - | € 59.009 | - |
| Overige vorderingen41 | - | - | € 410 | - | € 59.009 | - |
| Liquide middelen54/58 | € 114.771 | € 101.487 | € 58 | € 50.164 | € 14.593 | ▼ 70,9% |
| Passiva | ||||||
| Totaal passiva10/49 | € 242.457 | € 229.351 | € 128.134 | € 152.297 | € 148.262 | ▼ 2,6% |
| Eigen vermogen10/15 | € 104.958 | € 104.254 | € 99.819 | € 124.945 | € 130.217 | ▲ 4,2% |
| Inbreng10/11 | € 120.000 | € 120.000 | € 120.000 | € 120.000 | € 120.000 | = |
| Kapitaal10 | - | - | € 120.000 | € 120.000 | € 120.000 | = |
| Geplaatst kapitaal100 | - | - | € 120.000 | € 120.000 | € 120.000 | = |
| Reserves13 | - | - | - | - | € 10.217 | - |
| Beschikbare reserves133 | - | - | - | - | € 10.217 | - |
| Overgedragen winst (verlies)14 | -€ 15.042 | -€ 15.746 | -€ 20.181 | € 4.945 | - | - |
| Schulden17/49 | € 137.499 | € 125.097 | € 28.315 | € 27.352 | € 18.045 | ▼ 34,0% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | - | - | € 27.000 | - | - | - |
| Financiële schulden170/4 | - | - | € 27.000 | - | - | - |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 137.499 | € 125.097 | € 1.315 | € 27.352 | € 18.045 | ▼ 34,0% |
| Handelsschulden44 | € 12.499 | € 97 | € 133 | € 334 | € 78 | ▼ 76,7% |
| Leveranciers440/4 | - | - | € 133 | € 334 | € 78 | ▼ 76,7% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 9.282 | € 4.717 | ▼ 49,2% |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 9.282 | € 4.717 | ▼ 49,2% |
| Overige schulden47/48 | - | - | € 1.182 | € 17.736 | € 13.250 | ▼ 25,3% |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 15.042 | -€ 704 | -€ 4.435 | € 25.126 | € 5.272 | ▼ 79,0% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | - | - | - | € 25.533 | € 24.887 | ▼ 2,5% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | -€ 15.042 | -€ 704 | -€ 4.435 | € 50.659 | € 30.158 | ▼ 40,5% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | € 0 | € 0 | -€ 647 | € 0 | - |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 13.284 | -€ 101.429 | € 50.106 | -€ 35.571 | - |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Neerleggingen bij de Nationale Bank (5)
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 21-12-2023 | microschema | 25-03-2024 | 2024-00048715 |
| 31-12-2022 | microschema | 05-06-2023 | 2023-00115549 |
| 31-12-2021 | microschema | 30-06-2022 | 2022-20116852 |
| 31-12-2020 | microschema | 30-06-2021 | 2021-28400577 |
| 31-12-2019 | microschema | 30-06-2020 | 2020-26000465 |
Overheidsopdrachten: Geen gegunde Europese overheidsopdrachten gevonden sinds oktober 2016. Opdrachten onder de Europese drempels staan niet in TED.