THI
InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Chiffre d'affaires
≈ 140 000 €
Estimé : probablement entre 84 000 € et 250 000 €
Total actif
148 262 €▼ 2,6 %
2022 · 152 297 €
Résultat net
5 272 €▼ 79,0 %
2022 · 25 126 €
Fonds de roulement
55 557 €▲ 144 %
2022 · 22 812 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2023 ; 2023 se situe 49 % en dessous de 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation7 024 €
2023
Résultat net5 272 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif148 262 €
2023
Capitaux propres130 217 €
2023
Dettes18 045 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement55 557 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation-13 611 €-2 083 €-1 411 €13 819 €7 024 €▼ 49,2 %
Résultat net-15 042 €--704 €▲ 95,3 %-4 435 €▼ 530 %25 126 €5 272 €▼ 79,0 %
Capitaux propres104 958 €-104 254 €▼ 0,7 %99 819 €▼ 4,3 %124 945 €▲ 25,2 %130 217 €▲ 4,2 %
Total actif242 457 €-229 351 €▼ 5,4 %128 134 €▼ 44,1 %152 297 €▲ 18,9 %148 262 €▼ 2,6 %
Dettes137 499 €-125 097 €▼ 9,0 %28 315 €▼ 77,4 %27 352 €▼ 3,4 %18 045 €▼ 34,0 %
Fonds de roulement-22 708 €--23 412 €▼ 3,1 %-847 €▲ 96,4 %22 812 €55 557 €▲ 144 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 148 262 €
Actifs immobilisés
74 660 € ▼ 25,0 %
Actifs circulants
73 602 € ▲ 46,7 %
Passif 148 262 €
Capitaux propres
130 217 € ▲ 4,2 %
Dettes
18 045 € ▼ 34,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 18,0 % à 12,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
31 911 €▼
2022 · 39 353 €
Cash-flow
30 158 €▼
2022 · 50 659 €
Liquidité générale
4,08▲
2022 · 1,83
Taux d'endettement
0,14▼
2022 · 0,22
ROE
4,0 %▼
2022 · 20,1 %
ROA
3,6 %▼
2022 · 16,5 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2022 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
18 045 €▼
2022 · 27 352 €
Impôts
2 589 €▲
2022 · 2 127 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | - | 25 533 € | 24 887 € | ▼ 2,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 348 € | 348 € | 384 € | ▲ 10,6 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 2 587 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -12 916 € | 2 431 € | -1 064 € | 39 700 € | 34 882 € | ▼ 12,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -13 611 € | 2 083 € | -1 411 € | 13 819 € | 7 024 € | ▼ 49,2 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 13 500 € | 945 € | ▼ 93,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | 13 500 € | 945 € | ▼ 93,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 3 024 € | 66 € | 108 € | ▲ 64,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 431 € | 2 787 € | 3 024 € | 66 € | 108 € | ▲ 64,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -15 042 € | -704 € | -4 435 € | 27 253 € | 7 861 € | ▼ 71,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | 2 127 € | 2 589 € | ▲ 21,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -15 042 € | -704 € | -4 435 € | 25 126 € | 5 272 € | ▼ 79,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -15 042 € | -704 € | -4 435 € | 25 126 € | 5 272 € | ▼ 79,0 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 242 457 € | 229 351 € | 128 134 € | 152 297 € | 148 262 € | ▼ 2,6 % |
| Frais d'établissement20 | 3 233 € | 3 233 € | 3 233 € | 2 587 € | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 124 433 € | 124 433 € | 124 433 € | 99 546 € | 74 660 € | ▼ 25,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 124 433 € | 124 433 € | 124 433 € | 99 546 € | 74 660 € | ▼ 25,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 114 791 € | 101 685 € | 468 € | 50 164 € | 73 602 € | ▲ 46,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 20 € | 198 € | 410 € | - | 59 009 € | - |
| Autres créances41 | - | - | 410 € | - | 59 009 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 114 771 € | 101 487 € | 58 € | 50 164 € | 14 593 € | ▼ 70,9 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 242 457 € | 229 351 € | 128 134 € | 152 297 € | 148 262 € | ▼ 2,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 104 958 € | 104 254 € | 99 819 € | 124 945 € | 130 217 € | ▲ 4,2 % |
| Apport10/11 | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | = |
| Capital10 | - | - | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | = |
| Réserves13 | - | - | - | - | 10 217 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | 10 217 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -15 042 € | -15 746 € | -20 181 € | 4 945 € | - | - |
| Dettes17/49 | 137 499 € | 125 097 € | 28 315 € | 27 352 € | 18 045 € | ▼ 34,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 27 000 € | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | 27 000 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 137 499 € | 125 097 € | 1 315 € | 27 352 € | 18 045 € | ▼ 34,0 % |
| Dettes commerciales44 | 12 499 € | 97 € | 133 € | 334 € | 78 € | ▼ 76,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 133 € | 334 € | 78 € | ▼ 76,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 9 282 € | 4 717 € | ▼ 49,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 9 282 € | 4 717 € | ▼ 49,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 1 182 € | 17 736 € | 13 250 € | ▼ 25,3 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -15 042 € | -704 € | -4 435 € | 25 126 € | 5 272 € | ▼ 79,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | - | 25 533 € | 24 887 € | ▼ 2,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -15 042 € | -704 € | -4 435 € | 50 659 € | 30 158 € | ▼ 40,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -647 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -13 284 € | -101 429 € | 50 106 € | -35 571 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 21-12-2023 | schéma micro | 25-03-2024 | 2024-00048715 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 05-06-2023 | 2023-00115549 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 30-06-2022 | 2022-20116852 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-06-2021 | 2021-28400577 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-06-2020 | 2020-26000465 |
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