TEREST
Ontbonden en vereffend op 22-12-2023Financieel · boekjaar 2023, verkort schema
Jaarrekening 2023 neergelegd op 27-09-2023 PDF alle 30 neerleggingen
Bedragen zonder herkenbare valuta gelden als euro.
Omzet
≈ € 98.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 52.000 en € 180.000
Totaal activa
€ 839.631▼ 36,6%
2022 · € 1,3 mln
Nettoresultaat
€ 28.560▼ 45,9%
2022 · € 52.747
Werkkapitaal
€ 805.932▼ 0,5%
2022 · € 810.321
Meerjarenoverzicht
2019 tot 2023, 5 boekjarenBedrijfsresultaat
€ 26.306
▼ 50,8%
2023
20192023
Nettoresultaat
€ 28.560
▼ 45,9%
2023
20192023
Eigen vermogen
€ 805.932
▼ 0,6%
2023
20192023
Totaal activa
€ 839.631
▼ 36,6%
2023
20192023
Schulden
€ 33.699
▼ 93,4%
2023
20192023
Werkkapitaal
€ 805.932
▼ 0,5%
2023
20192023
Alle cijfers per boekjaar
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20192020202120222023
Bedrijfsresultaat-€ 0,1 mln--€ 0,1 mln▲ 5,0%€ 0,2 mln€ 0,05 mln▼ 77,2%€ 0,03 mln▼ 50,8%
Nettoresultaat-€ 0,09 mln--€ 0,1 mln▼ 36,0%€ 0,2 mln€ 0,05 mln▼ 76,2%€ 0,03 mln▼ 45,9%
Eigen vermogen€ 3,1 mln-€ 2,9 mln▼ 6,9%€ 2,3 mln▼ 20,9%€ 0,8 mln▼ 64,3%€ 0,8 mln▼ 0,6%
Totaal activa€ 3,1 mln-€ 4,0 mln▲ 28,4%€ 3,3 mln▼ 15,6%€ 1,3 mln▼ 60,4%€ 0,8 mln▼ 36,6%
Schulden€ 0,002 mln-€ 1,1 mln▲ 647×€ 1,1 mln▼ 1,8%€ 0,5 mln▼ 52,2%€ 0,03 mln▼ 93,4%
Werkkapitaal€ 2,6 mln€ 2,1 mln▼ 18,4%€ 0,8 mln▼ 62,0%€ 0,8 mln▼ 0,5%
Het bedrijfsresultaat van 2023 is 51% lager dan in 2022 en het laagste sinds 2020. Dat is de tweede daling op rij.
Omzet en EBIT-marge zijn niet gepubliceerd. In het verkort schema zijn ze niet verplicht. De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
2023 in kleur, 2022 als grijze balk eronder
Passiva € 839.631
Eigen vermogen
€ 805.932 ▼ 0,6%
Schulden
€ 33.699 ▼ 93,4%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 38,8% naar 4,0%. Het eigen vermogen en de schuld zijn lager.
Kerncijfers en ratio's
Liquiditeit
24,92▲
2022 · 2,58
Schuldgraad
0,04▼
2022 · 0,63
ROE
3,5%▼
2022 · 6,5%
ROA
3,4%▼
2022 · 4,0%
Schulden ≤ 1 jaar
€ 33.699▼
2022 · € 513.178
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Zekerheden en waarborgen
| Post | 31-03-2022 | 31-03-2023 |
|---|---|---|
| Hypotheken, ingeschreven bedrag | € 2,0 mln | € 0 |
| Hypothecaire mandaten | - | € 0 |
| Boekwaarde van de met hypotheek bezwaarde activa | € 379.614 | € 0 |
Bron: toelichting bij de jaarrekeningen 2022 tot 2023 (staat van de schulden en rechten en verplichtingen buiten de balans)
Jaarrekening
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 34.400 | € 14.393 | € 7.776 | € 0 | - | - |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 1.062 | € 980 | ▼ 7,7% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | -€ 73.323 | € 57.539 | € 248.771 | € 54.534 | € 27.286 | ▼ 50,0% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | -€ 110.498 | -€ 105.009 | € 234.832 | € 53.472 | € 26.306 | ▼ 50,8% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 457 | € 2.603 | ▲ 470% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 32.137 | € 0 | € 10 | € 457 | € 2.603 | ▲ 470% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 1.182 | € 348 | ▼ 70,6% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 8.541 | € 13.218 | € 13.180 | € 1.182 | € 348 | ▼ 70,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | -€ 86.902 | -€ 118.227 | € 221.662 | € 52.747 | € 28.560 | ▼ 45,9% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 0 | - | - | - | - | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 86.902 | -€ 118.227 | € 221.662 | € 52.747 | € 28.560 | ▼ 45,9% |
| Onttrekking aan de belastingvrije reserves789 | - | - | - | € 46.992 | € 0 | ▼ 100% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | -€ 67.911 | -€ 56.506 | € 272.387 | € 99.739 | € 28.560 | ▼ 71,4% |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Totaal activa20/58 | € 3,1 mln | € 4,0 mln | € 3,3 mln | € 1,3 mln | € 0,8 mln | ▼ 36,6% |
| Oprichtingskosten20 | € 0 | - | - | - | - | - |
| Vaste activa21/28 | € 0,5 mln | € 0,3 mln | € 0,1 mln | € 0,001 mln | € 0 | ▼ 100% |
| Immateriële vaste activa21 | € 0 | - | - | - | - | - |
| Materiële vaste activa22/27 | € 0,5 mln | € 0,3 mln | € 0,1 mln | € 0 | - | - |
| Terreinen en gebouwen22 | - | - | - | € 0 | - | - |
| Financiële vaste activa28 | € 0 | € 0,001 mln | € 0,001 mln | € 0,001 mln | € 0 | ▼ 100% |
| Vlottende activa29/58 | € 2,6 mln | € 3,7 mln | € 3,2 mln | € 1,3 mln | € 0,8 mln | ▼ 36,6% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 1,4 mln | € 1,7 mln | € 2,1 mln | € 0,4 mln | € 0 | ▼ 100% |
| Voorraden30/36 | - | - | - | € 0,4 mln | € 0 | ▼ 100% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 0,02 mln | € 0,006 mln | € 0,07 mln | € 0,007 mln | € 0,05 mln | ▲ 622% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | € 77 | € 0,03 mln | ▲ 389× |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 0,007 mln | € 0,02 mln | ▲ 172% |
| Geldbeleggingen50/53 | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0 | € 0,8 mln | - |
| Liquide middelen54/58 | € 0,8 mln | € 1,7 mln | € 0,7 mln | € 0,9 mln | € 0,03 mln | ▼ 96,8% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | - | € 0,002 mln | - |
| Passiva | ||||||
| Totaal passiva10/49 | € 3,1 mln | € 4,0 mln | € 3,3 mln | € 1,3 mln | € 0,8 mln | ▼ 36,6% |
| Eigen vermogen10/15 | € 3,1 mln | € 2,9 mln | € 2,3 mln | € 0,8 mln | € 0,8 mln | ▼ 0,6% |
| Inbreng10/11 | € 1,8 mln | € 1,8 mln | € 1,8 mln | € 0,7 mln | € 0,7 mln | ▲ 0,1% |
| Kapitaal10 | - | - | - | € 0,7 mln | € 0,7 mln | ▲ 0,1% |
| Geplaatst kapitaal100 | - | - | - | € 0,7 mln | € 0,7 mln | ▲ 0,1% |
| Reserves13 | € 1,3 mln | € 1,0 mln | € 0,4 mln | € 0,08 mln | € 0,07 mln | ▼ 7,6% |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 0,07 mln | € 0,07 mln | ▲ 0,1% |
| Wettelijke reserve130 | - | - | - | € 0,07 mln | € 0,07 mln | ▲ 0,1% |
| Inkoop eigen aandelen1312 | - | - | - | € 0 | - | - |
| Belastingvrije reserves132 | - | - | - | € 0 | - | - |
| Beschikbare reserves133 | - | - | - | € 0,006 mln | € 0 | ▼ 100% |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 0 | - | - | € 0 | € 0 | - |
| Schulden17/49 | € 0,002 mln | € 1,1 mln | € 1,1 mln | € 0,5 mln | € 0,03 mln | ▼ 93,4% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | - | € 1,1 mln | € 1,1 mln | € 0,5 mln | € 0,03 mln | ▼ 93,4% |
| Handelsschulden44 | - | € 0,03 mln | € 0,3 mln | € 0,04 mln | € 0 | ▼ 100% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 0,04 mln | € 0 | ▼ 100% |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 0,5 mln | € 0,03 mln | ▼ 92,8% |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | -€ 86.902 | -€ 118.227 | € 221.662 | € 52.747 | € 28.560 | ▼ 45,9% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 34.400 | € 14.393 | € 7.776 | € 0 | - | - |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | -€ 52.502 | -€ 103.834 | € 229.438 | € 52.747 | € 28.560 | ▼ 45,9% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | € 259.707 | € 111.674 | € 137.190 | € 750 | ▼ 99,5% |
| Verandering liquide middelen | - | € 887.291 | -€ 957.930 | € 205.708 | -€ 907.053 | - |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 30 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2023 | verkort schema | 27-09-2023 | 2023-00455847 | |
| 31-03-2022 | verkort schema | 21-10-2022 | 2022-20469264 | |
| 31-03-2021 | verkort schema | 29-09-2021 | 2021-69000342 | |
| 31-03-2020 | verkort schema | 02-10-2020 | 2020-58900589 | |
| 31-03-2019 | verkort schema | 30-09-2019 | 2019-67900391 | |
| 31-03-2018 | verkort schema | 13-09-2018 | 2018-63100405 | |
| 31-03-2017 | verkort schema | 14-09-2017 | 2017-60900258 | |
| 31-03-2016 | verkort schema | 30-09-2016 | 2016-63300417 | |
| 31-03-2015 | verkort schema | 02-10-2015 | 2015-63500358 | |
| 31-03-2014 | verkort schema | 14-11-2014 | 2014-67000338 |