TEREST
Dissoute et liquidée le 22-12-2023Finances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés le 27-09-2023 PDF les 30 dépôts
Les montants sans devise identifiable sont considérés comme des euros.
Chiffre d'affaires
≈ 98 000 €
Estimé : probablement entre 52 000 € et 180 000 €
Total actif
839 631 €▼ 36,6 %
2022 · 1,3 M €
Résultat net
28 560 €▼ 45,9 %
2022 · 52 747 €
Fonds de roulement
805 932 €▼ 0,5 %
2022 · 810 321 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2023, 5 exercicesRésultat d'exploitation
26 306 €
▼ 50,8 %
2023
20192023
Résultat net
28 560 €
▼ 45,9 %
2023
20192023
Capitaux propres
805 932 €
▼ 0,6 %
2023
20192023
Total actif
839 631 €
▼ 36,6 %
2023
20192023
Dettes
33 699 €
▼ 93,4 %
2023
20192023
Fonds de roulement
805 932 €
▼ 0,5 %
2023
20192023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation-0,1 M €--0,1 M €▲ 5,0 %0,2 M €0,05 M €▼ 77,2 %0,03 M €▼ 50,8 %
Résultat net-0,09 M €--0,1 M €▼ 36,0 %0,2 M €0,05 M €▼ 76,2 %0,03 M €▼ 45,9 %
Capitaux propres3,1 M €-2,9 M €▼ 6,9 %2,3 M €▼ 20,9 %0,8 M €▼ 64,3 %0,8 M €▼ 0,6 %
Total actif3,1 M €-4,0 M €▲ 28,4 %3,3 M €▼ 15,6 %1,3 M €▼ 60,4 %0,8 M €▼ 36,6 %
Dettes0,002 M €-1,1 M €▲ 647×1,1 M €▼ 1,8 %0,5 M €▼ 52,2 %0,03 M €▼ 93,4 %
Fonds de roulement2,6 M €2,1 M €▼ 18,4 %0,8 M €▼ 62,0 %0,8 M €▼ 0,5 %
Le résultat d'exploitation de 2023 est inférieur de 51 % à celui de 2022 et le plus faible depuis 2020. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Passif 839 631 €
Capitaux propres
805 932 € ▼ 0,6 %
Dettes
33 699 € ▼ 93,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 38,8 % à 4,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
24,92▲
2022 · 2,58
Taux d'endettement
0,04▼
2022 · 0,63
ROE
3,5 %▼
2022 · 6,5 %
ROA
3,4 %▼
2022 · 4,0 %
Dettes ≤ 1 an
33 699 €▼
2022 · 513 178 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Sûretés et garanties
| Poste | 31-03-2022 | 31-03-2023 |
|---|---|---|
| Hypothèques, montant de l'inscription | 2,0 M € | 0 € |
| Mandats hypothécaires | - | 0 € |
| Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques | 379 614 € | 0 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2023 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 34 400 € | 14 393 € | 7 776 € | 0 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 062 € | 980 € | ▼ 7,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -73 323 € | 57 539 € | 248 771 € | 54 534 € | 27 286 € | ▼ 50,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -110 498 € | -105 009 € | 234 832 € | 53 472 € | 26 306 € | ▼ 50,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 457 € | 2 603 € | ▲ 470 % |
| Produits financiers récurrents75 | 32 137 € | 0 € | 10 € | 457 € | 2 603 € | ▲ 470 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 182 € | 348 € | ▼ 70,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 8 541 € | 13 218 € | 13 180 € | 1 182 € | 348 € | ▼ 70,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -86 902 € | -118 227 € | 221 662 € | 52 747 € | 28 560 € | ▼ 45,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0 € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -86 902 € | -118 227 € | 221 662 € | 52 747 € | 28 560 € | ▼ 45,9 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 46 992 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -67 911 € | -56 506 € | 272 387 € | 99 739 € | 28 560 € | ▼ 71,4 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 3,1 M € | 4,0 M € | 3,3 M € | 1,3 M € | 0,8 M € | ▼ 36,6 % |
| Frais d'établissement20 | 0 € | - | - | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,001 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | - | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0 € | - | - |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 0 € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Actifs circulants29/58 | 2,6 M € | 3,7 M € | 3,2 M € | 1,3 M € | 0,8 M € | ▼ 36,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1,4 M € | 1,7 M € | 2,1 M € | 0,4 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,4 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,02 M € | 0,006 M € | 0,07 M € | 0,007 M € | 0,05 M € | ▲ 622 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 77 € | 0,03 M € | ▲ 389× |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,007 M € | 0,02 M € | ▲ 172 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0 € | 0,8 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,8 M € | 1,7 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,03 M € | ▼ 96,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 3,1 M € | 4,0 M € | 3,3 M € | 1,3 M € | 0,8 M € | ▼ 36,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 3,1 M € | 2,9 M € | 2,3 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 0,6 % |
| Apport10/11 | 1,8 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 0,1 % |
| Capital10 | - | - | - | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 0,1 % |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 0,1 % |
| Réserves13 | 1,3 M € | 1,0 M € | 0,4 M € | 0,08 M € | 0,07 M € | ▼ 7,6 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,07 M € | 0,07 M € | ▲ 0,1 % |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,07 M € | 0,07 M € | ▲ 0,1 % |
| Acquisition d'actions propres1312 | - | - | - | 0 € | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,006 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0 € | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 0,002 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 0,5 M € | 0,03 M € | ▼ 93,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | - | 1,1 M € | 1,1 M € | 0,5 M € | 0,03 M € | ▼ 93,4 % |
| Dettes commerciales44 | - | 0,03 M € | 0,3 M € | 0,04 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,04 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,5 M € | 0,03 M € | ▼ 92,8 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -86 902 € | -118 227 € | 221 662 € | 52 747 € | 28 560 € | ▼ 45,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 34 400 € | 14 393 € | 7 776 € | 0 € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -52 502 € | -103 834 € | 229 438 € | 52 747 € | 28 560 € | ▼ 45,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 259 707 € | 111 674 € | 137 190 € | 750 € | ▼ 99,5 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 887 291 € | -957 930 € | 205 708 € | -907 053 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 30 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2023 | schéma abrégé | 27-09-2023 | 2023-00455847 | |
| 31-03-2022 | schéma abrégé | 21-10-2022 | 2022-20469264 | |
| 31-03-2021 | schéma abrégé | 29-09-2021 | 2021-69000342 | |
| 31-03-2020 | schéma abrégé | 02-10-2020 | 2020-58900589 | |
| 31-03-2019 | schéma abrégé | 30-09-2019 | 2019-67900391 | |
| 31-03-2018 | schéma abrégé | 13-09-2018 | 2018-63100405 | |
| 31-03-2017 | schéma abrégé | 14-09-2017 | 2017-60900258 | |
| 31-03-2016 | schéma abrégé | 30-09-2016 | 2016-63300417 | |
| 31-03-2015 | schéma abrégé | 02-10-2015 | 2015-63500358 | |
| 31-03-2014 | schéma abrégé | 14-11-2014 | 2014-67000338 |