TELDIS
ActiefFinancieel · boekjaar 2026, volledig schema
Jaarrekening 2026 neergelegd op 28-09-2026 bij de NBB alle 33 neerleggingen
Omzet
≈ € 170.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 100.000 en € 320.000
EBIT-marge
Niet opgenomen in deze neerlegging
Nettoresultaat
€ 27.266▲ 20,7%
2025 · € 22.592
Werkkapitaal
-€ 9.568▲ 38,4%
2025 · -€ 15.533
Verloop door de jaren
2022 tot 2026, 5 boekjaren 2019 tot 2026, 8 boekjaren
Het bedrijfsresultaat van 2026 is 15% hoger dan in 2025 en het hoogste sinds 2022. Dat is een herstel na de daling in 2025.
Bedrijfsresultaat€ 38.201
2026
Nettoresultaat€ 27.266
2026
Totaal activa€ 169.512
2026
Eigen vermogen€ 87.185
2026
Schulden€ 82.327
2026
Werkkapitaal-€ 9.568
2026
De omzet is wat de onderneming verkocht, het resultaat is wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bezittingen, eigen vermogen en schulden per boekjaar.
Boven nul kan de onderneming haar schulden op korte termijn betalen met wat ze op korte termijn bezit.
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20192020202120222023202420252026
Bedrijfsresultaat€ 29.897-€ 31.059▲ 3,9%€ 34.593▲ 11,4%€ 32.200▼ 6,9%€ 33.882▲ 5,2%€ 33.365▼ 1,5%€ 33.223▼ 0,4%€ 38.201▲ 15,0%
Nettoresultaat€ 16.804-€ 17.844▲ 6,2%€ 23.358▲ 30,9%€ 21.321▼ 8,7%€ 23.453▲ 10,0%€ 22.535▼ 3,9%€ 22.592▲ 0,3%€ 27.266▲ 20,7%
Eigen vermogen€ 63.391-€ 72.521▲ 14,4%€ 78.736▲ 8,6%€ 84.343▲ 7,1%€ 94.225▲ 11,7%€ 102.760▲ 9,1%€ 88.210▼ 14,2%€ 87.185▼ 1,2%
Totaal activa€ 160.893-€ 167.053▲ 3,8%€ 165.639▼ 0,8%€ 149.495▼ 9,7%€ 162.380▲ 8,6%€ 185.587▲ 14,3%€ 186.875▲ 0,7%€ 169.512▼ 9,3%
Schulden€ 97.502-€ 94.532▼ 3,0%€ 86.903▼ 8,1%€ 65.152▼ 25,0%€ 68.155▲ 4,6%€ 82.827▲ 21,5%€ 98.666▲ 19,1%€ 82.327▼ 16,6%
Werkkapitaal-€ 17.839--€ 16.838▲ 5,6%-€ 18.157▼ 7,8%-€ 24.076▼ 32,6%-€ 26.379▼ 9,6%-€ 1.026▲ 96,1%-€ 15.533▼ 1.414%-€ 9.568▲ 38,4%
De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
2026 in kleur, 2025 als grijze balk eronder
Activa € 169.512
Vaste activa
€ 133.292 ▼ 10,8%
Vlottende activa
€ 36.220 ▼ 3,3%
Passiva € 169.512
Eigen vermogen
€ 87.185 ▼ 1,2%
Schulden
€ 82.327 ▼ 16,6%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 52,8% naar 48,6%. Het eigen vermogen en de schuld zijn lager.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 54.341▲
2025 · € 49.541
Cashflow
€ 43.405▲
2025 · € 38.910
Liquiditeit
0,79▲
2025 · 0,71
Schuldgraad
0,94▼
2025 · 1,12
ROE
31,3%▲
2025 · 25,6%
ROA
16,1%▲
2025 · 12,1%
Rentedekking
21,67▲
2025 · 16,86
Schulden ≤ 1 jaar
€ 45.788▼
2025 · € 52.977
Schulden > 1 jaar
€ 35.925▼
2025 · € 44.672
Belastingen
€ 9.885▲
2025 · € 8.549
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Investeringen
| Post | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2024 | 31-03-2025 | 31-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiële vaste activa | € 10.901 | € 28.277 | € 34.583 | - | - |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen van het jaar | € 12.627 | € 13.414 | € 16.565 | € 16.318 | € 16.139 |
Bron: toelichting bij de jaarrekeningen 2022 tot 2026 (staat van de vaste activa)
Jaarrekening
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 11.097 | € 11.503 | € 11.747 | € 12.627 | € 13.414 | € 16.565 | € 16.318 | € 16.139 | ▼ 1,1% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 4.698 | € 4.813 | € 5.274 | € 5.395 | € 5.564 | ▲ 3,1% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 45.499 | € 47.160 | € 51.004 | € 49.525 | € 52.109 | € 55.204 | € 54.935 | € 59.905 | ▲ 9,0% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 29.897 | € 31.059 | € 34.593 | € 32.200 | € 33.882 | € 33.365 | € 33.223 | € 38.201 | ▲ 15,0% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 278 | € 197 | € 105 | € 856 | € 1.457 | ▲ 70,3% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 1.265 | € 41 | € 1.161 | € 278 | € 197 | € 105 | € 856 | € 1.457 | ▲ 70,3% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 3.433 | € 2.851 | € 3.620 | € 2.938 | € 2.507 | ▼ 14,7% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 6.044 | € 5.159 | € 4.310 | € 3.433 | € 2.851 | € 3.620 | € 2.938 | € 2.507 | ▼ 14,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 25.118 | € 25.941 | € 31.444 | € 29.045 | € 31.228 | € 29.850 | € 31.141 | € 37.151 | ▲ 19,3% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 8.314 | € 8.097 | € 8.086 | € 7.724 | € 7.775 | € 7.315 | € 8.549 | € 9.885 | ▲ 15,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 16.804 | € 17.844 | € 23.358 | € 21.321 | € 23.453 | € 22.535 | € 22.592 | € 27.266 | ▲ 20,7% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 16.804 | € 17.844 | € 23.358 | € 21.321 | € 23.453 | € 22.535 | € 22.592 | € 27.266 | ▲ 20,7% |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||||||
| Totaal activa20/58 | € 160.893 | € 167.053 | € 165.639 | € 149.495 | € 162.380 | € 185.587 | € 186.875 | € 169.512 | ▼ 9,3% |
| Vaste activa21/28 | € 153.596 | € 144.125 | € 134.595 | € 132.869 | € 147.732 | € 165.750 | € 149.432 | € 133.292 | ▼ 10,8% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 153.408 | € 143.937 | € 134.407 | € 132.681 | € 147.544 | € 165.562 | € 149.244 | € 133.104 | ▼ 10,8% |
| Terreinen en gebouwen22 | - | - | - | € 120.912 | € 110.609 | € 100.307 | € 90.004 | € 79.701 | ▼ 11,4% |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | - | - | € 11.769 | € 36.935 | € 65.255 | € 59.240 | € 53.403 | ▼ 9,9% |
| Financiële vaste activa28 | € 188 | € 188 | € 188 | € 188 | € 188 | € 188 | € 188 | € 188 | = |
| Vlottende activa29/58 | € 7.297 | € 22.928 | € 31.044 | € 16.626 | € 14.648 | € 19.837 | € 37.444 | € 36.220 | ▼ 3,3% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 1.738 | € 14.088 | € 25.834 | € 3.095 | € 2.449 | € 5.571 | € 25.139 | € 19.804 | ▼ 21,2% |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 3.095 | € 2.449 | € 5.571 | € 25.139 | € 19.804 | ▼ 21,2% |
| Liquide middelen54/58 | € 5.559 | € 8.840 | € 5.210 | € 13.531 | € 12.199 | € 14.266 | € 12.305 | € 16.416 | ▲ 33,4% |
| Passiva | |||||||||
| Totaal passiva10/49 | € 160.893 | € 167.053 | € 165.639 | € 149.495 | € 162.380 | € 185.587 | € 186.875 | € 169.512 | ▼ 9,3% |
| Eigen vermogen10/15 | € 63.391 | € 72.521 | € 78.736 | € 84.343 | € 94.225 | € 102.760 | € 88.210 | € 87.185 | ▼ 1,2% |
| Inbreng10/11 | € 30.987 | € 30.987 | € 30.987 | € 30.987 | € 30.987 | € 28.219 | € 28.219 | € 28.219 | = |
| Kapitaal10 | - | - | - | € 30.987 | € 30.987 | € 28.219 | - | - | - |
| Geplaatst kapitaal100 | - | - | - | € 30.987 | € 30.987 | € 28.219 | - | - | - |
| Buiten kapitaal11 | - | - | - | - | - | - | € 28.219 | € 28.219 | = |
| Andere1109/19 | - | - | - | - | - | - | € 28.219 | € 28.219 | = |
| Reserves13 | € 32.404 | € 41.534 | € 47.749 | € 53.356 | € 63.238 | € 74.541 | € 59.991 | € 58.966 | ▼ 1,7% |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 3.099 | € 3.099 | € 3.099 | € 3.099 | € 3.099 | = |
| Wettelijke reserve130 | - | - | - | € 3.099 | € 3.099 | € 3.099 | - | - | - |
| Statutair onbeschikbare reserves1311 | - | - | - | - | - | - | € 3.099 | € 3.099 | = |
| Belastingvrije reserves132 | - | - | - | € 3.324 | € 3.324 | € 3.324 | € 3.324 | € 3.324 | = |
| Beschikbare reserves133 | - | - | - | € 46.933 | € 56.815 | € 68.118 | € 53.569 | € 52.544 | ▼ 1,9% |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schulden17/49 | € 97.502 | € 94.532 | € 86.903 | € 65.152 | € 68.155 | € 82.827 | € 98.666 | € 82.327 | ▼ 16,6% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 70.567 | € 54.517 | € 37.449 | € 19.300 | € 26.620 | € 61.201 | € 44.672 | € 35.925 | ▼ 19,6% |
| Financiële schulden170/4 | - | - | - | € 19.300 | € 26.620 | € 61.201 | € 44.672 | € 35.925 | ▼ 19,6% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 25.136 | € 39.766 | € 49.201 | € 40.702 | € 41.027 | € 20.863 | € 52.977 | € 45.788 | ▼ 13,6% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | - | - | € 23.520 | € 24.685 | € 5.390 | € 13.813 | € 14.139 | ▲ 2,4% |
| Handelsschulden44 | € 1.728 | € 1.534 | € 1.534 | € 1.468 | € 2.771 | € 1.473 | € 1.473 | € 1.473 | = |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 1.468 | € 2.771 | € 1.473 | € 1.473 | € 1.473 | = |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 4.714 | € 4.071 | € 3.370 | € 11.691 | € 10.372 | ▼ 11,3% |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 4.714 | € 4.071 | € 3.370 | € 11.691 | € 10.372 | ▼ 11,3% |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 11.000 | € 9.500 | € 10.630 | € 26.000 | € 19.804 | ▼ 23,8% |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | - | - | € 5.150 | € 508 | € 763 | € 1.016 | € 614 | ▼ 39,6% |
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 16.804 | € 17.844 | € 23.358 | € 21.321 | € 23.453 | € 22.535 | € 22.592 | € 27.266 | ▲ 20,7% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 11.097 | € 11.503 | € 11.747 | € 12.627 | € 13.414 | € 16.565 | € 16.318 | € 16.139 | ▼ 1,1% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 27.901 | € 29.347 | € 35.105 | € 33.948 | € 36.867 | € 39.100 | € 38.910 | € 43.405 | ▲ 11,6% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 2.032 | -€ 2.217 | -€ 10.901 | -€ 28.277 | -€ 34.583 | € 1 | € 0 | ▼ 100% |
| Verandering liquide middelen | - | € 3.281 | -€ 3.630 | € 8.321 | -€ 1.332 | € 2.067 | -€ 1.961 | € 4.111 | - |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Historische waarneming
In juli 2024 hadden 31.368 ondernemingen hetzelfde profiel als TELDIS nu. Twee jaar later was 0,5% failliet en bestond 93,5% nog.
- Micro
- 20 jaar of ouder
- solvabiliteit 30% of meer
- winst van 5% van de balans of meer
0,5%
ging failliet
5,9%
stopte op een andere manier
93,5%
bestond nog
Nog 0,1% is gestopt zonder precieze datum, mogelijk pas na die twee jaar.
Dat past bij de faillissementskans van TELDIS zelf: 0,1% binnen 12 maanden.
Test van de methode
De methode is getest op de 497.446 ondernemingen van juli 2024. Elke onderneming kreeg het faillissementscijfer van hetzelfde profiel een jaar eerder, in juli 2023. Verwacht was dat 1,6% binnen 24 maanden failliet zou gaan. Werkelijk ging 1,7% failliet.
| Groep | Verwacht | Werkelijk |
|---|---|---|
| 1 | 0,2% | 0,2% |
| 2 | 0,3% | 0,5% |
| 3 | 0,5% | 0,6% |
| 4 | 0,7% | 0,8% |
| 5 | 0,9% | 0,9% |
| 6 | 1,3% | 1,5% |
| 7 | 1,6% | 1,8% |
| 8 | 1,8% | 1,8% |
| 9 | 3,0% | 3,1% |
| 10 | 5,6% | 6,2% |
Een onderneming die failliet ging, had in 74,5% van de vergelijkingen een hoger verwacht cijfer dan een onderneming die bleef bestaan. Het niveau hangt af van de conjunctuur. In een jaar met meer faillissementen dan het jaar ervoor is het werkelijke cijfer hoger dan het verwachte.
Dit is een waarneming over 31.368 ondernemingen, geen voorspelling voor TELDIS. De sector telt niet mee, want in de KBO staat bij een gestopte onderneming geen sector meer. Per sector zouden vooral de overlevers meetellen, en dat geeft een te mooi beeld.
Laatste 10 van 33 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2026 | volledig schema | 28-09-2026 | 2026-00532086 | |
| 31-03-2025 | volledig schema | 27-11-2025 | 2025-00572808 | |
| 31-03-2024 | volledig schema | 05-11-2024 | 2024-00529663 | |
| 31-03-2023 | volledig schema | 12-10-2023 | 2023-00486415 | |
| 31-03-2022 | volledig schema | 30-11-2022 | 2022-20531766 | |
| 31-03-2021 | volledig schema | 28-02-2022 | 2022-06600546 | |
| 31-03-2020 | volledig schema | 13-11-2020 | 2020-70300153 | |
| 31-03-2019 | volledig schema | 25-11-2019 | 2019-74300232 | |
| 31-03-2018 | volledig schema | 27-11-2018 | 2018-72900232 | |
| 31-03-2017 | volledig schema | 31-10-2017 | 2017-68800130 |