TELDIS
ActifFinances · exercice 2026, schéma complet
Comptes annuels 2026 déposés le 28-09-2026 à la BNB les 33 dépôts
2022 à 2026, 5 exercices 2019 à 2026, 8 exercices
Le résultat d'exploitation de 2026 est supérieur de 15 % à celui de 2025 et le plus élevé depuis 2022. C'est un redressement après la baisse de 2025.
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Investissements
| Poste | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2024 | 31-03-2025 | 31-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 10 901 € | 28 277 € | 34 583 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 12 627 € | 13 414 € | 16 565 € | 16 318 € | 16 139 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2026 (état des immobilisations)
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 11 097 € | 11 503 € | 11 747 € | 12 627 € | 13 414 € | 16 565 € | 16 318 € | 16 139 € | ▼ 1,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 4 698 € | 4 813 € | 5 274 € | 5 395 € | 5 564 € | ▲ 3,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 45 499 € | 47 160 € | 51 004 € | 49 525 € | 52 109 € | 55 204 € | 54 935 € | 59 905 € | ▲ 9,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 29 897 € | 31 059 € | 34 593 € | 32 200 € | 33 882 € | 33 365 € | 33 223 € | 38 201 € | ▲ 15,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 278 € | 197 € | 105 € | 856 € | 1 457 € | ▲ 70,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 265 € | 41 € | 1 161 € | 278 € | 197 € | 105 € | 856 € | 1 457 € | ▲ 70,3 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 433 € | 2 851 € | 3 620 € | 2 938 € | 2 507 € | ▼ 14,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 6 044 € | 5 159 € | 4 310 € | 3 433 € | 2 851 € | 3 620 € | 2 938 € | 2 507 € | ▼ 14,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 25 118 € | 25 941 € | 31 444 € | 29 045 € | 31 228 € | 29 850 € | 31 141 € | 37 151 € | ▲ 19,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 8 314 € | 8 097 € | 8 086 € | 7 724 € | 7 775 € | 7 315 € | 8 549 € | 9 885 € | ▲ 15,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 16 804 € | 17 844 € | 23 358 € | 21 321 € | 23 453 € | 22 535 € | 22 592 € | 27 266 € | ▲ 20,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 16 804 € | 17 844 € | 23 358 € | 21 321 € | 23 453 € | 22 535 € | 22 592 € | 27 266 € | ▲ 20,7 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 160 893 € | 167 053 € | 165 639 € | 149 495 € | 162 380 € | 185 587 € | 186 875 € | 169 512 € | ▼ 9,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 153 596 € | 144 125 € | 134 595 € | 132 869 € | 147 732 € | 165 750 € | 149 432 € | 133 292 € | ▼ 10,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 153 408 € | 143 937 € | 134 407 € | 132 681 € | 147 544 € | 165 562 € | 149 244 € | 133 104 € | ▼ 10,8 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 120 912 € | 110 609 € | 100 307 € | 90 004 € | 79 701 € | ▼ 11,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 11 769 € | 36 935 € | 65 255 € | 59 240 € | 53 403 € | ▼ 9,9 % |
| Immobilisations financières28 | 188 € | 188 € | 188 € | 188 € | 188 € | 188 € | 188 € | 188 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 7 297 € | 22 928 € | 31 044 € | 16 626 € | 14 648 € | 19 837 € | 37 444 € | 36 220 € | ▼ 3,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 738 € | 14 088 € | 25 834 € | 3 095 € | 2 449 € | 5 571 € | 25 139 € | 19 804 € | ▼ 21,2 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 3 095 € | 2 449 € | 5 571 € | 25 139 € | 19 804 € | ▼ 21,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 5 559 € | 8 840 € | 5 210 € | 13 531 € | 12 199 € | 14 266 € | 12 305 € | 16 416 € | ▲ 33,4 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 160 893 € | 167 053 € | 165 639 € | 149 495 € | 162 380 € | 185 587 € | 186 875 € | 169 512 € | ▼ 9,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 63 391 € | 72 521 € | 78 736 € | 84 343 € | 94 225 € | 102 760 € | 88 210 € | 87 185 € | ▼ 1,2 % |
| Apport10/11 | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | 28 219 € | 28 219 € | 28 219 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 30 987 € | 30 987 € | 28 219 € | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 30 987 € | 30 987 € | 28 219 € | - | - | - |
| En dehors du capital11 | - | - | - | - | - | - | 28 219 € | 28 219 € | = |
| Autres1109/19 | - | - | - | - | - | - | 28 219 € | 28 219 € | = |
| Réserves13 | 32 404 € | 41 534 € | 47 749 € | 53 356 € | 63 238 € | 74 541 € | 59 991 € | 58 966 € | ▼ 1,7 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 3 099 € | 3 099 € | 3 099 € | 3 099 € | 3 099 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 3 099 € | 3 099 € | 3 099 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | - | - | - | 3 099 € | 3 099 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 3 324 € | 3 324 € | 3 324 € | 3 324 € | 3 324 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 46 933 € | 56 815 € | 68 118 € | 53 569 € | 52 544 € | ▼ 1,9 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 97 502 € | 94 532 € | 86 903 € | 65 152 € | 68 155 € | 82 827 € | 98 666 € | 82 327 € | ▼ 16,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 70 567 € | 54 517 € | 37 449 € | 19 300 € | 26 620 € | 61 201 € | 44 672 € | 35 925 € | ▼ 19,6 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 19 300 € | 26 620 € | 61 201 € | 44 672 € | 35 925 € | ▼ 19,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 25 136 € | 39 766 € | 49 201 € | 40 702 € | 41 027 € | 20 863 € | 52 977 € | 45 788 € | ▼ 13,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 23 520 € | 24 685 € | 5 390 € | 13 813 € | 14 139 € | ▲ 2,4 % |
| Dettes commerciales44 | 1 728 € | 1 534 € | 1 534 € | 1 468 € | 2 771 € | 1 473 € | 1 473 € | 1 473 € | = |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1 468 € | 2 771 € | 1 473 € | 1 473 € | 1 473 € | = |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 4 714 € | 4 071 € | 3 370 € | 11 691 € | 10 372 € | ▼ 11,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 4 714 € | 4 071 € | 3 370 € | 11 691 € | 10 372 € | ▼ 11,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 11 000 € | 9 500 € | 10 630 € | 26 000 € | 19 804 € | ▼ 23,8 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 5 150 € | 508 € | 763 € | 1 016 € | 614 € | ▼ 39,6 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 16 804 € | 17 844 € | 23 358 € | 21 321 € | 23 453 € | 22 535 € | 22 592 € | 27 266 € | ▲ 20,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 11 097 € | 11 503 € | 11 747 € | 12 627 € | 13 414 € | 16 565 € | 16 318 € | 16 139 € | ▼ 1,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 27 901 € | 29 347 € | 35 105 € | 33 948 € | 36 867 € | 39 100 € | 38 910 € | 43 405 € | ▲ 11,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 032 € | -2 217 € | -10 901 € | -28 277 € | -34 583 € | 1 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 3 281 € | -3 630 € | 8 321 € | -1 332 € | 2 067 € | -1 961 € | 4 111 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 31 368 entreprises avaient le même profil que TELDIS aujourd'hui. Deux ans plus tard, 0,5 % avaient fait faillite et 93,5 % existaient encore.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à TELDIS : 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 31 368 entreprises, pas d'une prévision pour TELDIS. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 33 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2026 | schéma complet | 28-09-2026 | 2026-00532086 | |
| 31-03-2025 | schéma complet | 27-11-2025 | 2025-00572808 | |
| 31-03-2024 | schéma complet | 05-11-2024 | 2024-00529663 | |
| 31-03-2023 | schéma complet | 12-10-2023 | 2023-00486415 | |
| 31-03-2022 | schéma complet | 30-11-2022 | 2022-20531766 | |
| 31-03-2021 | schéma complet | 28-02-2022 | 2022-06600546 | |
| 31-03-2020 | schéma complet | 13-11-2020 | 2020-70300153 | |
| 31-03-2019 | schéma complet | 25-11-2019 | 2019-74300232 | |
| 31-03-2018 | schéma complet | 27-11-2018 | 2018-72900232 | |
| 31-03-2017 | schéma complet | 31-10-2017 | 2017-68800130 |