Technical Mechanical Services
ActiefFinancieel · boekjaar 2025, volledig schema
Jaarrekening 2025 neergelegd op 06-07-2026 bij de NBB alle 41 neerleggingen
Bedragen zonder herkenbare valuta gelden als euro.
Omzet
€ 45,8 mln▲ 10,7%
2024 · € 41,4 mln
EBIT-marge
7,8%▼ 0,9pp
2024 · 8,7%
Nettoresultaat
€ 1,9 mln▼ 23,4%
2024 · € 2,4 mln
Werkkapitaal
€ 10,5 mln▲ 3,6%
2024 · € 10,1 mln
In de ranglijsten
#3 bedrijf op balanstotaal in Ans, sector Groot- en detailhandel#5 bedrijf op eigen vermogen in Ans, sector Groot- en detailhandel
Verloop door de jaren
2021 tot 2025, 5 boekjaren 2018 tot 2025, 8 boekjaren
Het bedrijfsresultaat van 2025 is 1% lager dan in 2024. Dat is de tweede daling op rij.
Omzet€ 45,8 mln
2025
Bedrijfsresultaat€ 3,6 mln
2025
Nettoresultaat€ 1,9 mln
2025
Totaal activa€ 28,3 mln
2025
Eigen vermogen€ 7,3 mln
2025
Schulden€ 21,0 mln
2025
Werkkapitaal€ 10,5 mln
2025
EBIT-marge7,8%
2025
Rendabiliteit (ROA)6,6%
2025
Solvabiliteit25,8%
2025
Liquiditeit1,59
2025
Personeel (VTE)20,5
2025
De omzet is wat de onderneming verkocht, het resultaat is wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bezittingen, eigen vermogen en schulden per boekjaar.
Boven nul kan de onderneming haar schulden op korte termijn betalen met wat ze op korte termijn bezit.
De EBIT-marge is het deel van elke euro omzet dat uit de bedrijfsvoering overblijft. De rendabiliteit is wat de bezittingen opbrengen.
Hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter de onderneming een tegenvaller opvangt.
Een verhouding boven 1 betekent dat de kortlopende bezittingen de kortlopende schulden dekken.
Gemiddeld personeel per boekjaar, in voltijdse equivalenten (VTE).
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
De sectorband is de middelste helft van de ondernemingen in Groothandel (NACE 46). Een kwart van hen zit eronder, een kwart erboven. Per jaar tellen alleen jaarrekeningen in hetzelfde schema mee, en alleen als het er minstens 30 zijn. De stippellijn is de mediaan. Er is een sectorband voor nettoresultaat, eigen vermogen, totaal activa, werkkapitaal, solvabiliteit, liquiditeit, rendabiliteit (ROA) en personeel (VTE).
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20182019202020212022202320242025
Omzet€ 26,0 mln€ 24,9 mln▼ 4,0%€ 29,8 mln▲ 19,6%€ 36,8 mln▲ 23,5%€ 39,5 mln▲ 7,2%€ 41,4 mln▲ 4,7%€ 45,8 mln▲ 10,7%
Bedrijfsresultaat€ 0,7 mln-€ 1,0 mln▲ 51,8%€ 1,0 mln▼ 0,7%€ 1,5 mln▲ 40,8%€ 2,2 mln▲ 47,1%€ 3,6 mln▲ 68,5%€ 3,6 mln▼ 0,4%€ 3,6 mln▼ 0,7%
Nettoresultaat€ 0,4 mln-€ 0,5 mln▲ 19,1%€ 0,3 mlnbinnen de middelste helft van de sector▼ 29,9%€ 1,0 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 208%€ 1,3 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 35,7%€ 2,4 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 81,3%€ 2,4 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 1,2%€ 1,9 mlnboven de middelste helft van de sector▼ 23,4%
EBIT-marge4,0%4,2%▲ 0,1pp4,9%▲ 0,7pp5,8%▲ 0,9pp9,2%▲ 3,3pp8,7%▼ 0,4pp7,8%▼ 0,9pp
Eigen vermogen€ 3,5 mln-€ 3,9 mln▲ 13,0%€ 4,3 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 8,1%€ 5,2 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 23,0%€ 6,6 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 25,4%€ 7,0 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 6,4%€ 7,4 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 6,4%€ 7,3 mlnboven de middelste helft van de sector▼ 1,7%
Totaal activa€ 16,5 mln-€ 14,8 mln▼ 10,0%€ 16,3 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 10,2%€ 18,9 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 16,0%€ 24,0 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 26,5%€ 23,5 mlnboven de middelste helft van de sector▼ 1,9%€ 27,4 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 16,7%€ 28,3 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 3,4%
Schulden€ 13,0 mln-€ 10,9 mln▼ 16,2%€ 12,0 mln▲ 10,5%€ 13,6 mln▲ 13,6%€ 17,3 mln▲ 27,0%€ 16,5 mln▼ 4,7%€ 20,0 mln▲ 21,0%€ 21,0 mln▲ 5,2%
Werkkapitaal€ 3,7 mln-€ 4,1 mln▲ 10,6%€ 4,9 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 19,6%€ 6,3 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 29,4%€ 7,9 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 25,0%€ 8,0 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 1,1%€ 10,1 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 27,0%€ 10,5 mlnboven de middelste helft van de sector▲ 3,6%
Solvabiliteit21,2%-26,6%▲ 5,4pp26,1%binnen de middelste helft van de sector▼ 0,5pp27,7%binnen de middelste helft van de sector▲ 1,6pp27,5%binnen de middelste helft van de sector▼ 0,2pp29,8%binnen de middelste helft van de sector▲ 2,3pp27,2%binnen de middelste helft van de sector▼ 2,6pp25,8%binnen de middelste helft van de sector▼ 1,3pp
Liquiditeit1,29-1,38▲ 0,091,43binnen de middelste helft van de sector▲ 0,051,50binnen de middelste helft van de sector▲ 0,071,49binnen de middelste helft van de sector▼ 0,011,52binnen de middelste helft van de sector▲ 0,021,59binnen de middelste helft van de sector▲ 0,071,59binnen de middelste helft van de sector=
Rendabiliteit (ROA)2,3%-3,1%▲ 0,8pp2,0%binnen de middelste helft van de sector▼ 1,1pp5,2%binnen de middelste helft van de sector▲ 3,2pp5,6%binnen de middelste helft van de sector▲ 0,4pp10,3%boven de middelste helft van de sector▲ 4,7pp8,9%binnen de middelste helft van de sector▼ 1,4pp6,6%binnen de middelste helft van de sector▼ 2,3pp
Personeel (VTE)17,4-17,3▼ 0,6%17,7binnen de middelste helft van de sector▲ 2,3%17,5binnen de middelste helft van de sector▼ 1,1%20,4binnen de middelste helft van de sector▲ 16,6%23,4binnen de middelste helft van de sector▲ 14,7%22,8binnen de middelste helft van de sector▼ 2,6%20,5binnen de middelste helft van de sector▼ 10,1%
boven
binnen
onder
De sectorband is de middelste helft van de ondernemingen in Groothandel (NACE 46). Een kwart van hen zit eronder, een kwart erboven. Per jaar tellen alleen jaarrekeningen in hetzelfde schema mee, en alleen als het er minstens 30 zijn.
Balanssamenstelling
2025 in kleur, 2024 als grijze balk eronder
Activa € 28,3 mln
Vaste activa
€ 33.474 ▼ 33,6%
Vlottende activa
€ 28,3 mln ▲ 3,4%
Passiva € 28,3 mln
Eigen vermogen
€ 7,3 mln ▼ 1,7%
Schulden
€ 21,0 mln ▲ 5,2%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 72,8% naar 74,2%. Het eigen vermogen is lager en de schuld is hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 3,6 mln▼
2024 · € 3,6 mln
Cashflow
€ 1,9 mln▼
2024 · € 2,5 mln
Snelle liquiditeit
1,48▼
2024 · 1,53
Schuldgraad
2,87▲
2024 · 2,68
ROE
25,6%▼
2024 · 32,9%
Rentedekking
6,28▲
2024 · 5,53
Schulden ≤ 1 jaar
€ 17,8 mln▲
2024 · € 17,2 mln
Schulden > 1 jaar
€ 2,5 mln▲
2024 · € 2,4 mln
Belastingen
€ 684.595▼
2024 · € 866.342
Klantenkrediet
119 dagen▲
2024 · 104 dagen
Leverancierskrediet
98 dagen▲
2024 · 81 dagen
Personeelskosten
€ 1,4 mln▼
2024 · € 1,4 mln
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Personeel
| Post | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Werknemers op de balansdatum | 18 | 21 | 24 | 22 | 20 |
| voltijds | 14 | 17 | 20 | 18 | 16 |
| deeltijds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| in voltijdse equivalenten | 17,5 | 20,4 | 23,4 | 21,4 | 19,3 |
| Gemiddeld over het boekjaar, in voltijdse equivalenten | 16,4 | 19,3 | 22,4 | 22,8 | 20,5 |
| Met een vast contract | 18 | 21 | 23 | 22 | 20 |
| In dienst gekomen | 8 | 14 | 14 | 8 | 9 |
| Uit dienst gegaan | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| Uitzendkrachten, gemiddeld aantal | - | 0,3 | - | - | 0,1 |
| Opleidingsuren | 2.582 | 3.034 | 3.547 | 3.223 | 2.176 |
Bron: sociale balans in de jaarrekeningen 2021 tot 2025
Zekerheden en waarborgen
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulden gewaarborgd met zekerheden op eigen activa | - | - | € 6,7 mln | € 9,9 mln | € 8,8 mln |
| Pand op de handelszaak | - | € 6,6 mln | € 6,6 mln | € 11,1 mln | € 11,1 mln |
| Mandaten tot verpanding van de handelszaak | - | € 750.000 | € 750.000 | € 750.000 | € 750.000 |
Bron: toelichting bij de jaarrekeningen 2021 tot 2025 (staat van de schulden en rechten en verplichtingen buiten de balans)
Investeringen
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiële vaste activa | - | € 29.744 | € 1.444 | € 1.751 | € 3.393 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen van het jaar | € 18.075 | € 4.166 | € 8.880 | € 7.685 | € 820 |
Bron: toelichting bij de jaarrekeningen 2021 tot 2025 (staat van de vaste activa)
Commissaris
De commissaris is Baker Tilly Audit, Comptabilité, Conseil.
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezoldiging voor de controle | - | € 17.711 | € 15.235 | € 19.110 | € 17.031 |
Bron: toelichting bij de jaarrekeningen 2021 tot 2025 (relaties met de commissaris)
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsopbrengsten70/76A | - | - | - | € 29,9 mln | € 36,9 mln | € 39,6 mln | € 41,5 mln | € 46,0 mln | ▲ 11,0% |
| Omzet70 | - | € 26,0 mln | € 24,9 mln | € 29,8 mln | € 36,8 mln | € 39,5 mln | € 41,4 mln | € 45,8 mln | ▲ 10,7% |
| Andere bedrijfsopbrengsten74 | - | - | - | € 0,07 mln | € 0,03 mln | € 0,07 mln | € 0,05 mln | € 0,1 mln | ▲ 86,5% |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten76A | - | - | - | - | - | - | € 0,03 mln | € 0,1 mln | ▲ 282% |
| Bedrijfskosten60/66A | - | - | - | € 28,4 mln | € 34,7 mln | € 35,9 mln | € 37,8 mln | € 42,4 mln | ▲ 12,1% |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen60 | - | - | - | € 19,3 mln | € 23,0 mln | € 25,2 mln | € 26,3 mln | € 30,1 mln | ▲ 14,6% |
| Aankopen600/8 | - | - | - | € 19,0 mln | € 22,8 mln | € 26,1 mln | € 26,1 mln | € 31,0 mln | ▲ 18,8% |
| Voorraad: afname (toename)609 | - | - | - | € 0,3 mln | € 0,1 mln | -€ 0,9 mln | € 0,2 mln | -€ 0,9 mln | - |
| Diensten en diverse goederen61 | - | - | - | € 7,9 mln | € 10,6 mln | € 9,7 mln | € 9,8 mln | € 10,3 mln | ▲ 6,0% |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | - | € 0,9 mln | € 1,1 mln | € 1,4 mln | € 1,4 mln | € 1,4 mln | ▼ 2,3% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 0,1 mln | € 0,09 mln | € 0,04 mln | € 0,02 mln | € 0,004 mln | € 0,009 mln | € 0,008 mln | € 0,001 mln | ▼ 89,3% |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)631/4 | - | - | - | € 0,3 mln | -€ 0,001 mln | -€ 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,4 mln | ▲ 17,5% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 0,004 mln | € 0,006 mln | € 0,05 mln | € 0,009 mln | € 0,1 mln | ▲ 16× |
| Niet-recurrente bedrijfskosten66A | - | - | - | - | - | -€ 0,05 mln | - | - | - |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 2,1 mln | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 0,7 mln | € 1,0 mln | € 1,0 mln | € 1,5 mln | € 2,2 mln | € 3,6 mln | € 3,6 mln | € 3,6 mln | ▼ 0,7% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 0,7 mln | € 0,8 mln | € 0,3 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | ▲ 8,3% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 0,7 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | € 0,7 mln | € 0,8 mln | € 0,3 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | ▲ 8,3% |
| Opbrengsten uit financiële vaste activa750 | - | - | - | - | - | - | € 0,2 mln | - | - |
| Opbrengsten uit vlottende activa751 | - | - | - | - | - | € 0,3 mln | - | € 0,3 mln | - |
| Andere financiële opbrengsten752/9 | - | - | - | € 0,7 mln | € 0,8 mln | € 0,07 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | ▼ 15,6% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 0,8 mln | € 1,2 mln | € 0,7 mln | € 0,7 mln | € 1,5 mln | ▲ 107% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 0,8 mln | € 0,7 mln | € 1,0 mln | € 0,8 mln | € 1,2 mln | € 0,7 mln | € 0,7 mln | € 1,5 mln | ▲ 107% |
| Kosten van schulden650 | - | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | € 0,6 mln | € 0,7 mln | € 0,6 mln | ▼ 12,7% |
| Andere financiële kosten652/9 | - | - | - | € 0,4 mln | € 0,8 mln | € 0,1 mln | € 0,06 mln | € 0,9 mln | ▲ 15× |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 0,6 mln | € 0,7 mln | € 0,5 mln | € 1,3 mln | € 1,8 mln | € 3,3 mln | € 3,3 mln | € 2,6 mln | ▼ 22,7% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,1 mln | € 0,4 mln | € 0,5 mln | € 0,9 mln | € 0,9 mln | € 0,7 mln | ▼ 21,0% |
| Belastingen670/3 | - | - | - | € 0,4 mln | € 0,5 mln | € 0,9 mln | € 0,9 mln | € 0,7 mln | ▼ 21,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 0,4 mln | € 0,5 mln | € 0,3 mln | € 1,0 mln | € 1,3 mln | € 2,4 mln | € 2,4 mln | € 1,9 mln | ▼ 23,4% |
| Onttrekking aan de belastingvrije reserves789 | - | - | - | - | € 0,2 mln | - | € 0,4 mln | - | - |
| Overboeking naar de belastingvrije reserves689 | - | - | - | € 0,2 mln | € 0,3 mln | - | - | - | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 0,2 mln | € 0,5 mln | € 0,3 mln | € 0,8 mln | € 1,2 mln | € 2,4 mln | € 2,9 mln | € 1,9 mln | ▼ 34,5% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||||||
| Totaal activa20/58 | € 16,5 mln | € 14,8 mln | € 16,3 mln | € 18,9 mln | € 24,0 mln | € 23,5 mln | € 27,4 mln | € 28,3 mln | ▲ 3,4% |
| Vaste activa21/28 | € 0,2 mln | € 0,06 mln | € 0,05 mln | € 0,03 mln | € 0,05 mln | € 0,05 mln | € 0,05 mln | € 0,03 mln | ▼ 33,6% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 0,1 mln | € 0,03 mln | € 0,02 mln | € 0,001 mln | € 0,03 mln | € 0,02 mln | € 0,01 mln | € 0,004 mln | ▼ 68,7% |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | - | € 0 | - | - | - | € 0,003 mln | - |
| Leasing en soortgelijke rechten25 | - | - | - | € 0,001 mln | € 0,03 mln | € 0,02 mln | € 0,01 mln | - | - |
| Overige materiële vaste activa26 | - | - | - | - | - | - | € 0,002 mln | € 0,001 mln | ▼ 23,3% |
| Financiële vaste activa28 | € 0,03 mln | € 0,03 mln | € 0,03 mln | € 0,03 mln | € 0,03 mln | € 0,04 mln | € 0,04 mln | € 0,03 mln | ▼ 21,4% |
| Andere financiële vaste activa284/8 | - | - | - | € 0,03 mln | € 0,03 mln | € 0,04 mln | € 0,04 mln | € 0,03 mln | ▼ 21,4% |
| Vorderingen en borgtochten in contanten285/8 | - | - | - | € 0,03 mln | € 0,03 mln | € 0,04 mln | € 0,04 mln | € 0,03 mln | ▼ 21,4% |
| Vlottende activa29/58 | € 16,3 mln | € 14,8 mln | € 16,3 mln | € 18,9 mln | € 23,9 mln | € 23,5 mln | € 27,4 mln | € 28,3 mln | ▲ 3,4% |
| Vorderingen op meer dan één jaar29 | - | - | - | - | - | € 4,5 mln | € 10,3 mln | € 8,6 mln | ▼ 15,9% |
| Overige vorderingen291 | - | - | - | - | - | € 4,5 mln | € 10,3 mln | € 8,6 mln | ▼ 15,9% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 1,4 mln | € 1,8 mln | € 1,4 mln | € 1,0 mln | € 0,9 mln | € 1,8 mln | € 1,1 mln | € 1,9 mln | ▲ 77,3% |
| Voorraden30/36 | - | - | - | € 1,0 mln | € 0,9 mln | € 1,8 mln | € 1,1 mln | € 1,9 mln | ▲ 77,3% |
| Handelsgoederen34 | - | - | - | € 1,0 mln | € 0,9 mln | € 1,8 mln | € 1,1 mln | € 1,9 mln | ▲ 77,3% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 13,7 mln | € 11,8 mln | € 11,4 mln | € 12,8 mln | € 16,5 mln | € 14,7 mln | € 12,3 mln | € 16,3 mln | ▲ 32,7% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | € 8,4 mln | € 10,0 mln | € 9,5 mln | € 11,8 mln | € 14,9 mln | ▲ 26,0% |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 4,4 mln | € 6,5 mln | € 5,2 mln | € 0,5 mln | € 1,4 mln | ▲ 192% |
| Liquide middelen54/58 | € 0,9 mln | € 1,2 mln | € 3,5 mln | € 5,0 mln | € 6,5 mln | € 2,4 mln | € 3,7 mln | € 1,4 mln | ▼ 62,2% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | - | - | € 0,008 mln | € 0,007 mln | - | - |
| Passiva | |||||||||
| Totaal passiva10/49 | € 16,5 mln | € 14,8 mln | € 16,3 mln | € 18,9 mln | € 24,0 mln | € 23,5 mln | € 27,4 mln | € 28,3 mln | ▲ 3,4% |
| Eigen vermogen10/15 | € 3,5 mln | € 3,9 mln | € 4,3 mln | € 5,2 mln | € 6,6 mln | € 7,0 mln | € 7,4 mln | € 7,3 mln | ▼ 1,7% |
| Inbreng10/11 | € 1,1 mln | € 1,1 mln | € 1,1 mln | € 1,1 mln | € 1,1 mln | € 1,1 mln | € 1,1 mln | € 1,1 mln | = |
| Kapitaal10 | - | - | - | € 1,1 mln | € 1,1 mln | € 1,1 mln | € 1,1 mln | € 1,1 mln | = |
| Geplaatst kapitaal100 | - | - | - | € 1,1 mln | € 1,1 mln | € 1,1 mln | € 1,1 mln | € 1,1 mln | = |
| Reserves13 | € 2,4 mln | € 2,9 mln | € 3,2 mln | € 4,2 mln | € 5,5 mln | € 5,9 mln | € 6,4 mln | € 6,3 mln | ▼ 1,9% |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | = |
| Wettelijke reserve130 | - | - | - | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | = |
| Belastingvrije reserves132 | - | - | - | € 0,4 mln | € 0,5 mln | € 0,5 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | = |
| Beschikbare reserves133 | - | - | - | € 3,7 mln | € 4,9 mln | € 5,3 mln | € 6,2 mln | € 6,0 mln | ▼ 2,0% |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen16 | - | - | € 0,05 mln | € 0,05 mln | € 0,05 mln | - | - | - | - |
| Voorzieningen voor risico's en kosten160/5 | - | - | - | € 0,05 mln | € 0,05 mln | - | - | - | - |
| Overige risico's en kosten164/5 | - | - | - | € 0,05 mln | € 0,05 mln | - | - | - | - |
| Schulden17/49 | € 13,0 mln | € 10,9 mln | € 12,0 mln | € 13,6 mln | € 17,3 mln | € 16,5 mln | € 20,0 mln | € 21,0 mln | ▲ 5,2% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 0,3 mln | € 0,2 mln | € 0,6 mln | € 0,9 mln | € 0,4 mln | € 0,7 mln | € 2,4 mln | € 2,5 mln | ▲ 4,1% |
| Financiële schulden170/4 | - | - | - | € 0,9 mln | € 0,4 mln | € 0,7 mln | € 2,4 mln | € 2,5 mln | ▲ 4,1% |
| Achtergestelde leningen170 | - | - | - | € 0,03 mln | - | - | - | - | - |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden172 | - | - | - | - | € 0,02 mln | € 0,01 mln | € 0,004 mln | - | - |
| Kredietinstellingen173 | - | - | - | € 0,9 mln | € 0,4 mln | € 0,1 mln | € 2,0 mln | € 1,6 mln | ▼ 17,5% |
| Overige leningen174 | - | - | - | - | - | € 0,6 mln | € 0,4 mln | € 0,9 mln | ▲ 113% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 12,6 mln | € 10,7 mln | € 11,4 mln | € 12,6 mln | € 16,0 mln | € 15,5 mln | € 17,2 mln | € 17,8 mln | ▲ 3,3% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | - | - | € 0,6 mln | € 0,5 mln | € 0,5 mln | € 0,6 mln | € 0,8 mln | ▲ 30,6% |
| Financiële schulden43 | - | - | - | € 6,1 mln | € 6,3 mln | € 6,3 mln | € 7,5 mln | € 6,0 mln | ▼ 20,3% |
| Kredietinstellingen430/8 | - | - | - | € 6,1 mln | € 6,3 mln | € 6,3 mln | € 7,5 mln | € 6,0 mln | ▼ 20,3% |
| Handelsschulden44 | € 5,3 mln | € 3,9 mln | € 3,8 mln | € 5,0 mln | € 8,1 mln | € 6,0 mln | € 5,8 mln | € 8,1 mln | ▲ 38,0% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 5,0 mln | € 8,1 mln | € 6,0 mln | € 5,8 mln | € 8,1 mln | ▲ 38,0% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen46 | - | - | - | € 0,6 mln | € 0,6 mln | € 0,4 mln | € 0,8 mln | € 0,6 mln | ▼ 25,4% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 0,1 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | ▼ 7,2% |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 0,01 mln | € 0,02 mln | € 0,01 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | ▲ 1,0% |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | - | € 0,1 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,1 mln | ▼ 14,7% |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 0,1 mln | € 0,3 mln | € 2,0 mln | € 2,1 mln | € 2,0 mln | ▼ 4,3% |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | - | - | € 0,2 mln | € 0,9 mln | € 0,3 mln | € 0,4 mln | € 0,7 mln | ▲ 104% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 0,4 mln | € 0,5 mln | € 0,3 mln | € 1,0 mln | € 1,3 mln | € 2,4 mln | € 2,4 mln | € 1,9 mln | ▼ 23,4% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 0,1 mln | € 0,09 mln | € 0,04 mln | € 0,02 mln | € 0,004 mln | € 0,009 mln | € 0,008 mln | € 0,001 mln | ▼ 89,3% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 0,5 mln | € 0,5 mln | € 0,4 mln | € 1,0 mln | € 1,3 mln | € 2,4 mln | € 2,5 mln | € 1,9 mln | ▼ 23,6% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | € 0 | -€ 0,02 mln | € 0 | -€ 0,03 mln | -€ 0,009 mln | -€ 0,004 mln | € 0,02 mln | - |
| Verandering liquide middelen | - | € 0,3 mln | € 2,3 mln | € 1,5 mln | € 1,4 mln | -€ 4,0 mln | € 1,3 mln | -€ 2,3 mln | - |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Historische waarneming
In juli 2024 hadden 2.613 ondernemingen hetzelfde profiel als Technical Mechanical Services nu. Twee jaar later was 0,7% failliet en bestond 97,3% nog.
- Klein
- 20 jaar of ouder
- solvabiliteit 10 tot 30%
- winst van 5% van de balans of meer
0,7%
ging failliet
2,0%
stopte op een andere manier
97,3%
bestond nog
Dat past bij de faillissementskans van Technical Mechanical Services zelf: 0,1% binnen 12 maanden.
Test van de methode
De methode is getest op de 497.446 ondernemingen van juli 2024. Elke onderneming kreeg het faillissementscijfer van hetzelfde profiel een jaar eerder, in juli 2023. Verwacht was dat 1,6% binnen 24 maanden failliet zou gaan. Werkelijk ging 1,7% failliet.
| Groep | Verwacht | Werkelijk |
|---|---|---|
| 1 | 0,2% | 0,2% |
| 2 | 0,3% | 0,5% |
| 3 | 0,5% | 0,6% |
| 4 | 0,7% | 0,8% |
| 5 | 0,9% | 0,9% |
| 6 | 1,3% | 1,5% |
| 7 | 1,6% | 1,8% |
| 8 | 1,8% | 1,8% |
| 9 | 3,0% | 3,1% |
| 10 | 5,6% | 6,2% |
Een onderneming die failliet ging, had in 74,5% van de vergelijkingen een hoger verwacht cijfer dan een onderneming die bleef bestaan. Het niveau hangt af van de conjunctuur. In een jaar met meer faillissementen dan het jaar ervoor is het werkelijke cijfer hoger dan het verwachte.
Dit is een waarneming over 2.613 ondernemingen, geen voorspelling voor Technical Mechanical Services. De sector telt niet mee, want in de KBO staat bij een gestopte onderneming geen sector meer. Per sector zouden vooral de overlevers meetellen, en dat geeft een te mooi beeld.
Laatste 10 van 41 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | volledig schema | 06-07-2026 | 2026-00264021 | |
| 31-12-2024 | volledig schema | 02-07-2025 | 2025-00219296 | |
| 31-12-2023 | volledig schema | 18-07-2024 | 2024-00265220 | |
| 31-12-2022 | volledig schema | 04-07-2023 | 2023-00198026 | |
| 31-12-2021 | volledig schema | 29-07-2022 | 2022-20257339 | |
| 31-12-2020 | volledig schema | 01-07-2021 | 2021-30300295 | |
| 31-12-2019 | volledig schema | 14-09-2020 | 2020-53100217 | |
| 31-12-2018 | volledig schema | 20-07-2019 | 2019-36100141 | |
| 31-12-2017 | volledig schema | 02-08-2018 | 2018-43300307 | |
| 31-12-2016 | volledig schema | 31-08-2017 | 2017-55900466 |