Technical Mechanical Services
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 06-07-2026 à la BNB les 41 dépôts
Les montants sans devise identifiable sont considérés comme des euros.
Chiffre d'affaires
45,8 M €▲ 10,7 %
2024 · 41,4 M €
Marge EBIT
7,8 %▼ 0,9pp
2024 · 8,7 %
Résultat net
1,9 M €▼ 23,4 %
2024 · 2,4 M €
Fonds de roulement
10,5 M €▲ 3,6 %
2024 · 10,1 M €
Dans les classements
#3 entreprise par total du bilan à Ans, secteur Commerce#5 entreprise par capitaux propres à Ans, secteur Commerce
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesChiffre d'affaires
45,8 M €
▲ 10,7 %
2025
20182025
Résultat d'exploitation
3,6 M €
▼ 0,7 %
2025
20182025
Résultat net
1,9 M €
▼ 23,4 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Marge EBIT
7,8 %
▼ 0,9pp
2025
20182025
Capitaux propres
7,3 M €
▼ 1,7 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Total actif
28,3 M €
▲ 3,4 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Dettes
21,0 M €
▲ 5,2 %
2025
20182025
Fonds de roulement
10,5 M €
▲ 3,6 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Solvabilité
25,8 %
▼ 1,3pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
1,59
=
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
6,6 %
▼ 2,3pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Personnel (ETP)
20,5
▼ 10,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires26,0 M €24,9 M €▼ 4,0 %29,8 M €▲ 19,6 %36,8 M €▲ 23,5 %39,5 M €▲ 7,2 %41,4 M €▲ 4,7 %45,8 M €▲ 10,7 %
Résultat d'exploitation0,7 M €-1,0 M €▲ 51,8 %1,0 M €▼ 0,7 %1,5 M €▲ 40,8 %2,2 M €▲ 47,1 %3,6 M €▲ 68,5 %3,6 M €▼ 0,4 %3,6 M €▼ 0,7 %
Résultat net0,4 M €-0,5 M €▲ 19,1 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 29,9 %1,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 208 %1,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 35,7 %2,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 81,3 %2,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,2 %1,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 23,4 %
Marge EBIT4,0 %4,2 %▲ 0,1pp4,9 %▲ 0,7pp5,8 %▲ 0,9pp9,2 %▲ 3,3pp8,7 %▼ 0,4pp7,8 %▼ 0,9pp
Capitaux propres3,5 M €-3,9 M €▲ 13,0 %4,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,1 %5,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 23,0 %6,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 25,4 %7,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,4 %7,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,4 %7,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,7 %
Total actif16,5 M €-14,8 M €▼ 10,0 %16,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,2 %18,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,0 %24,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 26,5 %23,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,9 %27,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,7 %28,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,4 %
Dettes13,0 M €-10,9 M €▼ 16,2 %12,0 M €▲ 10,5 %13,6 M €▲ 13,6 %17,3 M €▲ 27,0 %16,5 M €▼ 4,7 %20,0 M €▲ 21,0 %21,0 M €▲ 5,2 %
Fonds de roulement3,7 M €-4,1 M €▲ 10,6 %4,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,6 %6,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 29,4 %7,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 25,0 %8,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,1 %10,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 27,0 %10,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,6 %
Solvabilité21,2 %-26,6 %▲ 5,4pp26,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,5pp27,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,6pp27,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,2pp29,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,3pp27,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,6pp25,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,3pp
Liquidité générale1,29-1,38▲ 0,091,43dans la moitié centrale du secteur▲ 0,051,50dans la moitié centrale du secteur▲ 0,071,49dans la moitié centrale du secteur▼ 0,011,52dans la moitié centrale du secteur▲ 0,021,59dans la moitié centrale du secteur▲ 0,071,59dans la moitié centrale du secteur=
Rentabilité des actifs (ROA)2,3 %-3,1 %▲ 0,8pp2,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,1pp5,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,2pp5,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,4pp10,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,7pp8,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,4pp6,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,3pp
Personnel (ETP)17,4-17,3▼ 0,6 %17,7dans la moitié centrale du secteur▲ 2,3 %17,5dans la moitié centrale du secteur▼ 1,1 %20,4dans la moitié centrale du secteur▲ 16,6 %23,4dans la moitié centrale du secteur▲ 14,7 %22,8dans la moitié centrale du secteur▼ 2,6 %20,5dans la moitié centrale du secteur▼ 10,1 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 1 % à celui de 2024. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 28,3 M €
Actifs immobilisés
33 474 € ▼ 33,6 %
Actifs circulants
28,3 M € ▲ 3,4 %
Passif 28,3 M €
Capitaux propres
7,3 M € ▼ 1,7 %
Dettes
21,0 M € ▲ 5,2 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 72,8 % à 74,2 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
3,6 M €▼
2024 · 3,6 M €
Cash-flow
1,9 M €▼
2024 · 2,5 M €
Liquidité immédiate
1,48▼
2024 · 1,53
Taux d'endettement
2,87▲
2024 · 2,68
ROE
25,6 %▼
2024 · 32,9 %
Couverture des intérêts
6,28▲
2024 · 5,53
Dettes ≤ 1 an
17,8 M €▲
2024 · 17,2 M €
Dettes > 1 an
2,5 M €▲
2024 · 2,4 M €
Impôts
684 595 €▼
2024 · 866 342 €
Crédit clients
119 jours▲
2024 · 104 jours
Crédit fournisseurs
98 jours▲
2024 · 81 jours
Frais de personnel
1,4 M €▼
2024 · 1,4 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 18 | 21 | 24 | 22 | 20 |
| à temps plein | 14 | 17 | 20 | 18 | 16 |
| à temps partiel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| en équivalents temps plein | 17,5 | 20,4 | 23,4 | 21,4 | 19,3 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 16,4 | 19,3 | 22,4 | 22,8 | 20,5 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 18 | 21 | 23 | 22 | 20 |
| Entrées | 8 | 14 | 14 | 8 | 9 |
| Sorties | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| Intérimaires, nombre moyen | - | 0,3 | - | - | 0,1 |
| Heures de formation | 2 582 | 3 034 | 3 547 | 3 223 | 2 176 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | - | - | 6,7 M € | 9,9 M € | 8,8 M € |
| Gage sur fonds de commerce | - | 6,6 M € | 6,6 M € | 11,1 M € | 11,1 M € |
| Mandats de mise en gage du fonds de commerce | - | 750 000 € | 750 000 € | 750 000 € | 750 000 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 29 744 € | 1 444 € | 1 751 € | 3 393 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 18 075 € | 4 166 € | 8 880 € | 7 685 € | 820 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Commissaire
Le commissaire est Baker Tilly Audit, Comptabilité, Conseil.
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | - | 17 711 € | 15 235 € | 19 110 € | 17 031 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (relations avec le commissaire)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 29,9 M € | 36,9 M € | 39,6 M € | 41,5 M € | 46,0 M € | ▲ 11,0 % |
| Chiffre d'affaires70 | - | 26,0 M € | 24,9 M € | 29,8 M € | 36,8 M € | 39,5 M € | 41,4 M € | 45,8 M € | ▲ 10,7 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 0,07 M € | 0,03 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | ▲ 86,5 % |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | - | 0,03 M € | 0,1 M € | ▲ 282 % |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 28,4 M € | 34,7 M € | 35,9 M € | 37,8 M € | 42,4 M € | ▲ 12,1 % |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | 19,3 M € | 23,0 M € | 25,2 M € | 26,3 M € | 30,1 M € | ▲ 14,6 % |
| Achats600/8 | - | - | - | 19,0 M € | 22,8 M € | 26,1 M € | 26,1 M € | 31,0 M € | ▲ 18,8 % |
| Stocks : réduction (augmentation)609 | - | - | - | 0,3 M € | 0,1 M € | -0,9 M € | 0,2 M € | -0,9 M € | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 7,9 M € | 10,6 M € | 9,7 M € | 9,8 M € | 10,3 M € | ▲ 6,0 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,9 M € | 1,1 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | ▼ 2,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,004 M € | 0,009 M € | 0,008 M € | 0,001 M € | ▼ 89,3 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 0,3 M € | -0,001 M € | -0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 17,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,004 M € | 0,006 M € | 0,05 M € | 0,009 M € | 0,1 M € | ▲ 16× |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | -0,05 M € | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 2,1 M € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,7 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | 2,2 M € | 3,6 M € | 3,6 M € | 3,6 M € | ▼ 0,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 8,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,7 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 8,3 % |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | - | - | - | - | 0,2 M € | - | - |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | - | - | 0,3 M € | - | 0,3 M € | - |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 15,6 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,8 M € | 1,2 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 1,5 M € | ▲ 107 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,8 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | 0,8 M € | 1,2 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 1,5 M € | ▲ 107 % |
| Charges des dettes650 | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | ▼ 12,7 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,4 M € | 0,8 M € | 0,1 M € | 0,06 M € | 0,9 M € | ▲ 15× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | 1,3 M € | 1,8 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 2,6 M € | ▼ 22,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | ▼ 21,0 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | ▼ 21,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 1,0 M € | 1,3 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 1,9 M € | ▼ 23,4 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | - | 0,2 M € | - | 0,4 M € | - | - |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | 0,2 M € | 0,3 M € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,8 M € | 1,2 M € | 2,4 M € | 2,9 M € | 1,9 M € | ▼ 34,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 16,5 M € | 14,8 M € | 16,3 M € | 18,9 M € | 24,0 M € | 23,5 M € | 27,4 M € | 28,3 M € | ▲ 3,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,2 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | ▼ 33,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,1 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,001 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,004 M € | ▼ 68,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0 € | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 0,001 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | - | - | - | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 23,3 % |
| Immobilisations financières28 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | ▼ 21,4 % |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | ▼ 21,4 % |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | ▼ 21,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 16,3 M € | 14,8 M € | 16,3 M € | 18,9 M € | 23,9 M € | 23,5 M € | 27,4 M € | 28,3 M € | ▲ 3,4 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | - | - | 4,5 M € | 10,3 M € | 8,6 M € | ▼ 15,9 % |
| Autres créances291 | - | - | - | - | - | 4,5 M € | 10,3 M € | 8,6 M € | ▼ 15,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1,4 M € | 1,8 M € | 1,4 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | 1,8 M € | 1,1 M € | 1,9 M € | ▲ 77,3 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 1,0 M € | 0,9 M € | 1,8 M € | 1,1 M € | 1,9 M € | ▲ 77,3 % |
| Marchandises34 | - | - | - | 1,0 M € | 0,9 M € | 1,8 M € | 1,1 M € | 1,9 M € | ▲ 77,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 13,7 M € | 11,8 M € | 11,4 M € | 12,8 M € | 16,5 M € | 14,7 M € | 12,3 M € | 16,3 M € | ▲ 32,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 8,4 M € | 10,0 M € | 9,5 M € | 11,8 M € | 14,9 M € | ▲ 26,0 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 4,4 M € | 6,5 M € | 5,2 M € | 0,5 M € | 1,4 M € | ▲ 192 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,9 M € | 1,2 M € | 3,5 M € | 5,0 M € | 6,5 M € | 2,4 M € | 3,7 M € | 1,4 M € | ▼ 62,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | - | 0,008 M € | 0,007 M € | - | - |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 16,5 M € | 14,8 M € | 16,3 M € | 18,9 M € | 24,0 M € | 23,5 M € | 27,4 M € | 28,3 M € | ▲ 3,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 3,5 M € | 3,9 M € | 4,3 M € | 5,2 M € | 6,6 M € | 7,0 M € | 7,4 M € | 7,3 M € | ▼ 1,7 % |
| Apport10/11 | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | = |
| Réserves13 | 2,4 M € | 2,9 M € | 3,2 M € | 4,2 M € | 5,5 M € | 5,9 M € | 6,4 M € | 6,3 M € | ▼ 1,9 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 3,7 M € | 4,9 M € | 5,3 M € | 6,2 M € | 6,0 M € | ▼ 2,0 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | - | - | - | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | - | - | - | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 13,0 M € | 10,9 M € | 12,0 M € | 13,6 M € | 17,3 M € | 16,5 M € | 20,0 M € | 21,0 M € | ▲ 5,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,6 M € | 0,9 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | 2,4 M € | 2,5 M € | ▲ 4,1 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,9 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | 2,4 M € | 2,5 M € | ▲ 4,1 % |
| Emprunts subordonnés170 | - | - | - | 0,03 M € | - | - | - | - | - |
| Dettes de location-financement et dettes assimilées172 | - | - | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,004 M € | - | - |
| Établissements de crédit173 | - | - | - | 0,9 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | 2,0 M € | 1,6 M € | ▼ 17,5 % |
| Autres emprunts174 | - | - | - | - | - | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,9 M € | ▲ 113 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 12,6 M € | 10,7 M € | 11,4 M € | 12,6 M € | 16,0 M € | 15,5 M € | 17,2 M € | 17,8 M € | ▲ 3,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | ▲ 30,6 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 6,1 M € | 6,3 M € | 6,3 M € | 7,5 M € | 6,0 M € | ▼ 20,3 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 6,1 M € | 6,3 M € | 6,3 M € | 7,5 M € | 6,0 M € | ▼ 20,3 % |
| Dettes commerciales44 | 5,3 M € | 3,9 M € | 3,8 M € | 5,0 M € | 8,1 M € | 6,0 M € | 5,8 M € | 8,1 M € | ▲ 38,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 5,0 M € | 8,1 M € | 6,0 M € | 5,8 M € | 8,1 M € | ▲ 38,0 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | ▼ 25,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 7,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 1,0 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 14,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,1 M € | 0,3 M € | 2,0 M € | 2,1 M € | 2,0 M € | ▼ 4,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,2 M € | 0,9 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | ▲ 104 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 1,0 M € | 1,3 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 1,9 M € | ▼ 23,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,004 M € | 0,009 M € | 0,008 M € | 0,001 M € | ▼ 89,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 1,0 M € | 1,3 M € | 2,4 M € | 2,5 M € | 1,9 M € | ▼ 23,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -0,02 M € | 0 € | -0,03 M € | -0,009 M € | -0,004 M € | 0,02 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,3 M € | 2,3 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | -4,0 M € | 1,3 M € | -2,3 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 2 613 entreprises avaient le même profil que Technical Mechanical Services aujourd'hui. Deux ans plus tard, 97,3 % existaient encore et 0,7 % avaient fait faillite.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 10 à 30 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
97,3 %
existait encore
2,0 %
a cessé autrement
0,7 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à Technical Mechanical Services : 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 2 613 entreprises, pas d'une prévision pour Technical Mechanical Services. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 41 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 06-07-2026 | 2026-00264021 | |
| 31-12-2024 | schéma complet | 02-07-2025 | 2025-00219296 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 18-07-2024 | 2024-00265220 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 04-07-2023 | 2023-00198026 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 29-07-2022 | 2022-20257339 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 01-07-2021 | 2021-30300295 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 14-09-2020 | 2020-53100217 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 20-07-2019 | 2019-36100141 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 02-08-2018 | 2018-43300307 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 31-08-2017 | 2017-55900466 |