SOULCO PROJECTS
Jaarrekening 2014
volledig schema, neergelegd op 18-03-2015, 43 dagen voor het einde van de termijnBedrijfsopbrengsten
€ 4,8 mln
▼ 12,5%
Bedrijfsresultaat
€ 205.742
▼ 67,3%
EBITDA
€ 212.811
▼ 66,5%
Kasstroom
€ 129.188
▼ 64,0%
Solvabiliteit
13,8%
▲ 10,9 procentpunt
Liquiditeit
1,15
▲ 0,12
Geldstromen
de omzet is 12,3% van de opbrengsten in 2014Balans
balanstotaal € 6,0 mln op 30-09-2014Wat de onderneming bezitHoe dat betaald is
Verloop eigen vermogenin euro
Verloop liquide middelenin mln euro
Personeel
Mannen en vrouwen72% vrouwen
1 man en 2,6 vrouwen in voltijdse equivalenten in 2014.
Loonkost per VTE€ 87.863
Personeelskosten gedeeld door het gemiddeld aantal voltijdse equivalenten.
In en uit dienst+0
Neergelegde jaarrekeningen
zoals ingediend bij de Nationale Bank, klik op een jaar om het te kiezen| Post | Verloop | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balans: activa | |||||||
Totaal activa20/58 |
6,0 mln | 25,0 mln | 20,0 mln | 4,4 mln | 1,6 mln | 1,8 mln | |
Vaste activa21/28 |
71.137 | 73.150 | 205.318 | 390.080 | 81.869 | 73.657 | |
Materiële vaste activa22/27 |
18.333 | 23.000 | 28.789 | 13.551 | 44.719 | 73.507 | |
Installaties, machines en uitrusting23 |
8.488 | - | - | - | 42.241 | 70.791 | |
Meubilair en rollend materieel24 |
9.845 | 13.178 | 16.512 | - | 2.478 | 2.717 | |
Overige materiële vaste activa26 |
- | 9.822 | 12.277 | 13.551 | - | - | |
Financiële vaste activa28 |
52.804 | 50.150 | 176.529 | 376.529 | 37.150 | 150 | |
Andere financiële vaste activa284/8 |
52.804 | 50.150 | 176.529 | - | - | - | |
Vorderingen en borgtochten in contanten285/8 |
52.804 | 50.150 | 176.529 | - | - | - | |
Vlottende activa29/58 |
6,0 mln | 24,9 mln | 19,8 mln | 4,0 mln | 1,5 mln | 1,8 mln | |
Voorraden en bestellingen in uitvoering3 |
- | 17,3 mln | 13,3 mln | 1,5 mln | - | 45.702 | |
Bestellingen in uitvoering37 |
- | 17,3 mln | 13,3 mln | 1,5 mln | - | 45.702 | |
Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 |
657.822 | 4,0 mln | 901.232 | 1,0 mln | 628.427 | 623.854 | |
Handelsvorderingen40 |
544.870 | 3,6 mln | 695.137 | 956.599 | 581.927 | 144.940 | |
Overige vorderingen41 |
112.952 | 417.006 | 206.095 | 61.512 | 46.500 | 478.914 | |
Geldbeleggingen50/53 |
- | 250.000 | - | - | - | - | |
Overige beleggingen51/53 |
- | 250.000 | - | - | - | - | |
Liquide middelen54/58 |
5,3 mln | 3,3 mln | 5,6 mln | 1,4 mln | 867.038 | 1,1 mln | |
Overlopende rekeningen490/1 |
3.987 | 10.981 | 5.943 | 13.257 | 14.157 | 12.562 | |
| Balans: passiva | |||||||
Totaal passiva10/49 |
6,0 mln | 25,0 mln | 20,0 mln | 4,4 mln | 1,6 mln | 1,8 mln | |
Eigen vermogen10/15 |
833.141 | 711.021 | 757.984 | 175.685 | 555.468 | 304.503 | |
Inbreng10/11 |
672.808 | 672.808 | 672.808 | 672.808 | 550.000 | 300.000 | |
Geplaatst kapitaal100 |
672.808 | 672.808 | 672.808 | 672.808 | 550.000 | 500.000 | |
Niet-opgevraagd kapitaal101 |
- | - | - | - | - | 200.000 | |
Reserves13 |
160.333 | 38.213 | 85.176 | 5.468 | 5.468 | 4.503 | |
Wettelijke reserve130 |
28.180 | 21.980 | 4.280 | 280 | 280 | 230 | |
Beschikbare reserves133 |
132.153 | 16.233 | 80.896 | 5.188 | 5.188 | 4.273 | |
Overgedragen winst (verlies)14 |
- | - | - | -502.590 | - | - | |
Voorzieningen en uitgestelde belastingen16 |
- | - | 6.595 | 103.873 | 518.079 | - | |
Voorzieningen voor risico's en kosten160/5 |
- | - | 6.595 | 103.873 | 518.079 | - | |
Overige risico's en kosten164/5 |
- | - | 6.595 | - | - | - | |
Schulden17/49 |
5,2 mln | 24,3 mln | 19,2 mln | 4,1 mln | 517.945 | 1,5 mln | |
Schulden op ten hoogste één jaar42/48 |
5,2 mln | 24,3 mln | 19,2 mln | 4,1 mln | 515.945 | 1,5 mln | |
Financiële schulden43 |
- | - | - | 450.000 | - | - | |
Overige leningen439 |
- | - | - | 450.000 | - | - | |
Handelsschulden44 |
867.763 | 1,9 mln | 3,3 mln | 1,5 mln | 407.781 | 1,5 mln | |
Leveranciers440/4 |
867.763 | 1,9 mln | 3,3 mln | 1,5 mln | 407.781 | 1,5 mln | |
Vooruitbetalingen op bestellingen46 |
4,2 mln | 21,7 mln | 15,8 mln | 2,1 mln | - | - | |
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 |
125.442 | 213.948 | 67.306 | 62.654 | 108.164 | 43.991 | |
Belastingen450/3 |
65.013 | 181.520 | 48.377 | 575 | 56.384 | 1.027 | |
Bezoldigingen en sociale lasten454/9 |
60.429 | 32.428 | 18.929 | 62.079 | 51.780 | 42.964 | |
Overige schulden47/48 |
- | 409.695 | - | - | - | - | |
Overlopende rekeningen492/3 |
6.500 | 8.520 | 9.479 | 21.070 | 2.000 | - | |
| Resultatenrekening | |||||||
Bedrijfsopbrengsten70/76A |
4,8 mln | 5,5 mln | 12,6 mln | - | - | - | |
Omzet70 |
599.451 | 1,3 mln | 773.644 | - | - | - | |
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)71 |
4,1 mln | 4,0 mln | 11,7 mln | - | - | - | |
Bruto bedrijfsmarge9900 |
- | - | - | -165.874 | 879.767 | 399.145 | |
Bedrijfskosten60/66A |
4,6 mln | 4,9 mln | 11,8 mln | - | - | - | |
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen60 |
2,6 mln | 2,2 mln | 8,8 mln | - | - | - | |
Aankopen600/8 |
2,6 mln | 2,2 mln | 8,8 mln | - | - | - | |
Diensten en diverse goederen61 |
1,7 mln | 2,5 mln | 2,8 mln | - | - | - | |
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 |
316.308 | 256.491 | 270.105 | 407.798 | 305.628 | 347.872 | |
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 |
7.068 | 5.789 | 3.179 | 3.388 | 38.169 | 35.116 | |
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)635/8 |
- | -6.595 | -97.278 | -124.236 | 518.079 | - | |
Andere bedrijfskosten640/8 |
24.384 | 1.557 | 2.498 | 2.789 | 1.617 | 1.566 | |
Niet-recurrente bedrijfskosten66A |
9.822 | - | - | - | - | - | |
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 |
205.742 | 630.089 | 772.509 | -455.613 | 16.274 | 14.592 | |
Financiële opbrengsten75/76B |
79.178 | 53.375 | 15.406 | 10.699 | 4.320 | 2.356 | |
Recurrente financiële opbrengsten75 |
79.178 | 53.375 | 15.406 | 10.699 | 4.320 | 2.356 | |
Opbrengsten uit financiële vaste activa750 |
19.556 | 38.797 | 2.224 | - | - | - | |
Opbrengsten uit vlottende activa751 |
7.381 | 12.085 | - | - | - | - | |
Andere financiële opbrengsten752/9 |
52.241 | 2.493 | 13.182 | - | - | - | |
Financiële kosten65/66B |
87.389 | 139.740 | 155.458 | 57.677 | 17.911 | 11.923 | |
Recurrente financiële kosten65 |
87.389 | 139.740 | 155.458 | 57.677 | 17.911 | 11.923 | |
Kosten van schulden650 |
2.854 | 2.127 | 42.241 | - | - | - | |
Andere financiële kosten652/9 |
84.535 | 137.613 | 113.217 | - | - | - | |
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 |
187.709 | 543.724 | 632.457 | -502.590 | 2.683 | 5.024 | |
Belastingen op het resultaat67/77 |
65.590 | 190.687 | 50.159 | - | 1.718 | 522 | |
Belastingen670/3 |
65.590 | 190.687 | 50.159 | - | - | - | |
Winst (verlies) van het boekjaar9904 |
122.119 | 353.038 | 582.299 | -502.590 | 965 | 4.503 | |
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 |
122.119 | 353.038 | 582.299 | -502.590 | 965 | 4.503 | |
| Resultaatverwerking | |||||||
Te bestemmen winst (verlies)9906 |
122.119 | 353.038 | 79.708 | -502.590 | 965 | 4.503 | |
Onttrekking aan het eigen vermogen791/2 |
- | 64.662 | - | - | - | - | |
Aan de reserves792 |
- | 64.662 | - | - | - | - | |
Toevoeging aan het eigen vermogen691/2 |
122.119 | 17.700 | 79.708 | - | 965 | 4.503 | |
Aan de wettelijke reserve6920 |
6.200 | 17.700 | 4.000 | - | 50 | 230 | |
Aan de overige reserves6921 |
115.919 | - | 75.708 | - | 915 | 4.273 | |
Uit te keren winst694/7 |
- | 400.000 | - | - | - | - | |
Vergoeding van de inbreng (dividend)694 |
- | 400.000 | - | - | - | - | |
| Sociale balans | |||||||
Gemiddeld personeel (VTE)9087 |
3,6 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 4 | 3,9 | |
Mannen (VTE)1003 |
1 | 1,2 | - | - | - | - | |
Vrouwen (VTE)1003 |
2,6 | 1,5 | - | - | - | - | |
Uitzendkrachten1501 |
- | 0,5 | 1,2 | - | - | - | |
Gepresteerde uren1013 |
4.852 | 3.200 | 4.800 | 6.856 | 7.104 | 6.856 | |
| Document | |||||||
Bron: Jaarrekening 2014 (PDF), neergelegd op 18-03-2015.
Neerleggingen
elke stip is een jaarrekening, op de dag dat ze bij de Nationale Bank binnenkwam| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2014 | volledig schema | 18-03-2015 | 2015-06600363 | |
| 30-09-2013 | volledig schema | 18-03-2014 | 2014-06800114 | |
| 30-09-2012 | volledig schema | 14-03-2013 | 2013-06500377 | |
| 30-09-2011 | verkort schema | 27-03-2012 | 2012-07400426 | |
| 30-09-2010 | verkort schema | 04-03-2011 | 2011-05200269 | |
| 30-09-2009 | verkort schema | 26-02-2010 | 2010-05500592 |
Kerncijfers en ratio's
per boekjaar, berekend uit de jaarrekening| Post | Verloop | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 212.811 | 635.878 | 775.688 | -452.225 | 54.443 | 49.707 | |
| Kasstroom | 129.188 | 358.826 | 585.477 | -499.203 | 39.134 | 39.618 | |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | 12.223 | -126.379 | 18.416 | 356.318 | 46.380 | 108.773 | |
| Verandering liquide middelen | 2,0 mln | -2,3 mln | 4,2 mln | 574.721 | -208.420 | - | |
| Werkkapitaal | 768.504 | 646.392 | 568.740 | -89.452 | 993.677 | 230.845 | |
| EBIT-marge | 34,3% | 47,0% | 99,9% | - | - | - | |
| Solvabiliteit | 13,8% | 2,8% | 3,8% | 4,0% | 34,9% | 16,6% | |
| Liquiditeit | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 0,98 | 2,93 | 1,15 | |
| Snelle liquiditeit | 1,15 | 0,31 | 0,34 | 0,60 | 2,93 | 1,12 | |
| Schuldgraad | 6,26 | 34,14 | 25,39 | 23,48 | 0,93 | 5,01 | |
| ROE | 14,7% | 49,7% | 76,8% | -286,1% | 0,2% | 1,5% | |
| ROA | 2,0% | 1,4% | 2,9% | -11,4% | 0,1% | 0,2% | |
| Rentedekking | 74,56 | meer dan 100 | 18,36 | - | - | - | |
| Klantenkrediet | 332 dagen | 984 dagen | 328 dagen | - | - | - | |
| Leverancierskrediet | 74 dagen | 152 dagen | 105 dagen | - | - | - |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. De kasstroom is daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening. De investeringen zijn de aanschaffingen uit de toelichting, en waar die ontbreken de beweging van de balans.
Inzichten over SOULCO PROJECTS
Het bedrijfsresultaat van 2014 is 67% lager dan in 2013 en het laagste sinds 2011. Dat is de tweede daling op rij.
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 97,2% naar 86,2%. Het eigen vermogen is hoger en de schuld is lager.