SOULCO PROJECTS (0806.201.246), Inactif : finances et comptes annuels

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SOULCO PROJECTS

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Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	6,0 M	25,0 M	20,0 M	4,4 M	1,6 M	1,8 M
Actifs immobilisés`21/28`	71 137	73 150	205 318	390 080	81 869	73 657
Immobilisations corporelles`22/27`	18 333	23 000	28 789	13 551	44 719	73 507
Installations, machines et outillage`23`	8 488	-	-	-	42 241	70 791
Mobilier et matériel roulant`24`	9 845	13 178	16 512	-	2 478	2 717
Autres immobilisations corporelles`26`	-	9 822	12 277	13 551	-	-
Immobilisations financières`28`	52 804	50 150	176 529	376 529	37 150	150
Autres immobilisations financières`284/8`	52 804	50 150	176 529	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	52 804	50 150	176 529	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	6,0 M	24,9 M	19,8 M	4,0 M	1,5 M	1,8 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	17,3 M	13,3 M	1,5 M	-	45 702
Commandes en cours d'exécution`37`	-	17,3 M	13,3 M	1,5 M	-	45 702
Créances à un an au plus`40/41`	657 822	4,0 M	901 232	1,0 M	628 427	623 854
Créances commerciales`40`	544 870	3,6 M	695 137	956 599	581 927	144 940
Autres créances`41`	112 952	417 006	206 095	61 512	46 500	478 914
Placements de trésorerie`50/53`	-	250 000	-	-	-	-
Autres placements`51/53`	-	250 000	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	5,3 M	3,3 M	5,6 M	1,4 M	867 038	1,1 M
Comptes de régularisation`490/1`	3 987	10 981	5 943	13 257	14 157	12 562
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	6,0 M	25,0 M	20,0 M	4,4 M	1,6 M	1,8 M
Capitaux propres`10/15`	833 141	711 021	757 984	175 685	555 468	304 503
Apport`10/11`	672 808	672 808	672 808	672 808	550 000	300 000
Capital souscrit`100`	672 808	672 808	672 808	672 808	550 000	500 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	200 000
Réserves`13`	160 333	38 213	85 176	5 468	5 468	4 503
Réserve légale`130`	28 180	21 980	4 280	280	280	230
Réserves disponibles`133`	132 153	16 233	80 896	5 188	5 188	4 273
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-502 590	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	6 595	103 873	518 079	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	6 595	103 873	518 079	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	6 595	-	-	-
Dettes`17/49`	5,2 M	24,3 M	19,2 M	4,1 M	517 945	1,5 M
Dettes à un an au plus`42/48`	5,2 M	24,3 M	19,2 M	4,1 M	515 945	1,5 M
Dettes financières`43`	-	-	-	450 000	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	450 000	-	-
Dettes commerciales`44`	867 763	1,9 M	3,3 M	1,5 M	407 781	1,5 M
Fournisseurs`440/4`	867 763	1,9 M	3,3 M	1,5 M	407 781	1,5 M
Acomptes reçus sur commandes`46`	4,2 M	21,7 M	15,8 M	2,1 M	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	125 442	213 948	67 306	62 654	108 164	43 991
Impôts`450/3`	65 013	181 520	48 377	575	56 384	1 027
Rémunérations et charges sociales`454/9`	60 429	32 428	18 929	62 079	51 780	42 964
Autres dettes`47/48`	-	409 695	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	6 500	8 520	9 479	21 070	2 000	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	4,8 M	5,5 M	12,6 M	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	599 451	1,3 M	773 644	-	-	-
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	4,1 M	4,0 M	11,7 M	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	-165 874	879 767	399 145
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	4,6 M	4,9 M	11,8 M	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	2,6 M	2,2 M	8,8 M	-	-	-
Achats`600/8`	2,6 M	2,2 M	8,8 M	-	-	-
Services et biens divers`61`	1,7 M	2,5 M	2,8 M	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	316 308	256 491	270 105	407 798	305 628	347 872
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 068	5 789	3 179	3 388	38 169	35 116
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-6 595	-97 278	-124 236	518 079	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	24 384	1 557	2 498	2 789	1 617	1 566
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	9 822	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	205 742	630 089	772 509	-455 613	16 274	14 592
Produits financiers`75/76B`	79 178	53 375	15 406	10 699	4 320	2 356
Produits financiers récurrents`75`	79 178	53 375	15 406	10 699	4 320	2 356
Produits des immobilisations financières`750`	19 556	38 797	2 224	-	-	-
Produits des actifs circulants`751`	7 381	12 085	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	52 241	2 493	13 182	-	-	-
Charges financières`65/66B`	87 389	139 740	155 458	57 677	17 911	11 923
Charges financières récurrentes`65`	87 389	139 740	155 458	57 677	17 911	11 923
Charges des dettes`650`	2 854	2 127	42 241	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	84 535	137 613	113 217	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	187 709	543 724	632 457	-502 590	2 683	5 024
Impôts sur le résultat`67/77`	65 590	190 687	50 159	-	1 718	522
Impôts`670/3`	65 590	190 687	50 159	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	122 119	353 038	582 299	-502 590	965	4 503
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	122 119	353 038	582 299	-502 590	965	4 503
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	122 119	353 038	79 708	-502 590	965	4 503
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	64 662	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	64 662	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	122 119	17 700	79 708	-	965	4 503
À la réserve légale`6920`	6 200	17 700	4 000	-	50	230
Aux autres réserves`6921`	115 919	-	75 708	-	915	4 273
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	400 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	400 000	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,6	2,7	3,4	3,9	4	3,9
Hommes (ETP)`1003`	1	1,2	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	2,6	1,5	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	-	0,5	1,2	-	-	-
Heures prestées`1013`	4 852	3 200	4 800	6 856	7 104	6 856
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2014	schéma complet	18-03-2015	2015-06600363	PDF
30-09-2013	schéma complet	18-03-2014	2014-06800114	PDF
30-09-2012	schéma complet	14-03-2013	2013-06500377	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	27-03-2012	2012-07400426	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	04-03-2011	2011-05200269	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	26-02-2010	2010-05500592	PDF

Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	212 811	635 878	775 688	-452 225	54 443	49 707
Cash-flow	129 188	358 826	585 477	-499 203	39 134	39 618
Investissements en immobilisations (approximation)	12 223	-126 379	18 416	356 318	46 380	108 773
Variation des valeurs disponibles	2,0 M	-2,3 M	4,2 M	574 721	-208 420	-
Fonds de roulement	768 504	646 392	568 740	-89 452	993 677	230 845
Marge EBIT	34,3 %	47,0 %	99,9 %	-	-	-
Solvabilité	13,8 %	2,8 %	3,8 %	4,0 %	34,9 %	16,6 %
Liquidité générale	1,15	1,03	1,03	0,98	2,93	1,15
Liquidité immédiate	1,15	0,31	0,34	0,60	2,93	1,12
Taux d'endettement	6,26	34,14	25,39	23,48	0,93	5,01
ROE	14,7 %	49,7 %	76,8 %	-286,1 %	0,2 %	1,5 %
ROA	2,0 %	1,4 %	2,9 %	-11,4 %	0,1 %	0,2 %
Couverture des intérêts	74,56	plus de 100	18,36	-	-	-
Crédit clients	332 jours	984 jours	328 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	74 jours	152 jours	105 jours	-	-	-

SOULCO PROJECTS

Comptes annuels 2014

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen M €

Personnel

Hommes et femmes72 % de femmes

Coût salarial par ETP87 863 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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