SOGEPAR CONSTRUCT
Open faillissementFinancieel · boekjaar 2015, volledig schema
Jaarrekening 2015 neergelegd op 31-05-2016 PDF alle 25 neerleggingen
Omzet
€ 17,9 mln▼ 11,1%
2014 · € 20,1 mln
EBIT-marge
0,9%▼ 0,8pp
2014 · 1,7%
Nettoresultaat
-€ 6.519
2014 · € 96.965
Werkkapitaal
€ 559.691▼ 37,7%
2014 · € 898.694
Verloop door de jaren
2011 tot 2015, 5 boekjaren 2011 tot 2015, 5 boekjaren
Het bedrijfsresultaat van 2015 is 54% lager dan in 2014.
Omzet€ 17,9 mln
2015
Bedrijfsresultaat€ 0,2 mln
2015
Nettoresultaat-€ 0,007 mln
2015
Totaal activa€ 11,8 mln
2015
Eigen vermogen€ 1,9 mln
2015
Schulden€ 9,8 mln
2015
Werkkapitaal€ 0,6 mln
2015
EBIT-marge0,9%
2015
Personeel (VTE)54,4
2015
De omzet is wat de onderneming verkocht, het resultaat is wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bezittingen, eigen vermogen en schulden per boekjaar.
Boven nul kan de onderneming haar schulden op korte termijn betalen met wat ze op korte termijn bezit.
De EBIT-marge is het deel van elke euro omzet dat uit de bedrijfsvoering overblijft. De rendabiliteit is wat de bezittingen opbrengen.
Gemiddeld personeel per boekjaar, in voltijdse equivalenten (VTE).
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20112012201320142015
Omzet€ 19,6 mln€ 21,7 mln▲ 10,9%€ 20,1 mln▼ 7,4%€ 17,9 mln▼ 11,1%
Bedrijfsresultaat€ 0,3 mln-€ 0,2 mln▼ 37,2%€ 0,06 mln▼ 73,0%€ 0,3 mln▲ 512%€ 0,2 mln▼ 53,6%
Nettoresultaat€ 0,2 mln-€ 0,2 mln▼ 11,8%-€ 0,08 mln€ 0,1 mln-€ 0,007 mln
EBIT-marge1,1%0,3%▼ 0,8pp1,7%▲ 1,5pp0,9%▼ 0,8pp
Eigen vermogen€ 1,8 mln-€ 1,9 mln▲ 9,5%€ 1,8 mln▼ 6,4%€ 1,9 mln▲ 3,1%€ 1,9 mln▼ 0,7%
Totaal activa€ 8,7 mln-€ 8,9 mln▲ 2,3%€ 11,2 mln▲ 26,5%€ 10,0 mln▼ 10,5%€ 11,8 mln▲ 17,0%
Schulden€ 6,8 mln-€ 6,8 mln▲ 0,5%€ 9,3 mln▲ 36,2%€ 8,1 mln▼ 13,1%€ 9,8 mln▲ 21,2%
Werkkapitaal€ 1,6 mln-€ 1,4 mln▼ 15,6%€ 1,0 mln▼ 29,0%€ 0,9 mln▼ 7,5%€ 0,6 mln▼ 37,7%
Personeel (VTE)47,1-61,3▲ 30,1%62,2▲ 1,5%61,5▼ 1,1%54,4▼ 11,5%
Balanssamenstelling
2015 in kleur, 2014 als grijze balk eronder
Activa € 11,8 mln
Vaste activa
€ 2,5 mln ▲ 7,2%
Vlottende activa
€ 9,2 mln ▲ 19,9%
Passiva € 11,8 mln
Eigen vermogen
€ 1,9 mln ▼ 0,7%
Voorzieningen
€ 65.160 ▼ 7,5%
Schulden
€ 9,8 mln ▲ 21,2%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 80,7% naar 83,6%. Het eigen vermogen is lager en de schuld is hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 483.610▼
2014 · € 675.830
Cashflow
€ 317.556▼
2014 · € 428.610
Liquiditeit
1,06▼
2014 · 1,13
Snelle liquiditeit
1,04▼
2014 · 1,10
Schuldgraad
0,61▼
2014 · 0,69
ROE
-0,4%▼
2014 · 5,2%
ROA
-0,1%▼
2014 · 1,0%
Rentedekking
3,42▼
2014 · 5,20
Schulden ≤ 1 jaar
€ 8,7 mln▲
2014 · € 6,8 mln
Schulden > 1 jaar
€ 1,1 mln▼
2014 · € 1,3 mln
Belastingen
€ 37.806▼
2014 · € 95.810
Klantenkrediet
144 dagen▲
2014 · 130 dagen
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet70 | - | € 19,6 mln | € 21,7 mln | € 20,1 mln | € 17,9 mln | ▼ 11,1% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | ▼ 2,3% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 2,6 mln | - | - | - | - | - |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 0,3 mln | € 0,2 mln | € 0,06 mln | € 0,3 mln | € 0,2 mln | ▼ 53,6% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 0,06 mln | € 0,03 mln | € 0,05 mln | ▲ 63,7% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | ▼ 2,4% |
| Kosten van schulden650 | - | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | ▲ 8,9% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 0,4 mln | € 0,3 mln | -€ 0,08 mln | € 0,2 mln | € 0,03 mln | ▼ 86,1% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 0,2 mln | € 0,1 mln | € 0,001 mln | € 0,1 mln | € 0,04 mln | ▼ 60,5% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 0,2 mln | € 0,2 mln | -€ 0,08 mln | € 0,1 mln | -€ 0,007 mln | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 0,3 mln | € 0,2 mln | -€ 0,07 mln | € 0,1 mln | € 0,004 mln | ▼ 96,6% |
| Post | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Totaal activa20/58 | € 8,7 mln | € 8,9 mln | € 11,2 mln | € 10,0 mln | € 11,8 mln | ▲ 17,0% |
| Vaste activa21/28 | € 1,9 mln | € 2,2 mln | € 2,5 mln | € 2,3 mln | € 2,5 mln | ▲ 7,2% |
| Immateriële vaste activa21 | € 0,003 mln | € 0,003 mln | € 0,005 mln | € 0,002 mln | € 0,001 mln | ▼ 58,7% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 1,7 mln | € 1,9 mln | € 2,2 mln | € 1,9 mln | € 2,0 mln | ▲ 1,6% |
| Financiële vaste activa28 | € 0,2 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,4 mln | € 0,5 mln | ▲ 34,3% |
| Vlottende activa29/58 | € 6,8 mln | € 6,7 mln | € 8,7 mln | € 7,7 mln | € 9,2 mln | ▲ 19,9% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | ▼ 0,9% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 5,4 mln | € 6,1 mln | € 7,6 mln | € 7,2 mln | € 7,0 mln | ▼ 2,1% |
| Liquide middelen54/58 | € 0,8 mln | € 0,2 mln | € 0,8 mln | € 0,2 mln | € 1,8 mln | ▲ 790% |
| Passiva | ||||||
| Totaal passiva10/49 | € 8,7 mln | € 8,9 mln | € 11,2 mln | € 10,0 mln | € 11,8 mln | ▲ 17,0% |
| Eigen vermogen10/15 | € 1,8 mln | € 1,9 mln | € 1,8 mln | € 1,9 mln | € 1,9 mln | ▼ 0,7% |
| Inbreng10/11 | € 0,5 mln | € 0,5 mln | € 0,5 mln | € 0,5 mln | € 0,5 mln | = |
| Reserves13 | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | ▼ 4,2% |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 0,9 mln | € 1,0 mln | € 0,9 mln | € 1,0 mln | € 1,0 mln | ▲ 0,4% |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen16 | € 0,09 mln | € 0,08 mln | € 0,08 mln | € 0,07 mln | € 0,07 mln | ▼ 7,5% |
| Schulden17/49 | € 6,8 mln | € 6,8 mln | € 9,3 mln | € 8,1 mln | € 9,8 mln | ▲ 21,2% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 1,7 mln | € 1,5 mln | € 1,6 mln | € 1,3 mln | € 1,1 mln | ▼ 11,9% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 5,1 mln | € 5,3 mln | € 7,7 mln | € 6,8 mln | € 8,7 mln | ▲ 27,5% |
| Handelsschulden44 | € 4,3 mln | € 4,2 mln | € 6,3 mln | € 5,2 mln | € 5,9 mln | ▲ 14,9% |
| Post | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 0,2 mln | € 0,2 mln | -€ 0,08 mln | € 0,1 mln | -€ 0,007 mln | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | ▼ 2,3% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 0,5 mln | € 0,5 mln | € 0,2 mln | € 0,4 mln | € 0,3 mln | ▼ 25,9% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 0,5 mln | -€ 0,7 mln | -€ 0,2 mln | -€ 0,5 mln | ▼ 217% |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 0,6 mln | € 0,7 mln | -€ 0,6 mln | € 1,6 mln | - |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 25 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2015 | volledig schema | 31-05-2016 | 2016-14600129 | |
| 31-12-2014 | volledig schema | 08-07-2015 | 2015-28600206 | |
| 31-12-2013 | volledig schema | 13-05-2014 | 2014-11900584 | |
| 31-12-2012 | volledig schema | 07-05-2013 | 2013-11200374 | |
| 31-12-2011 | volledig schema | 23-05-2012 | 2012-12100543 | |
| 31-12-2010 | volledig schema | 16-06-2011 | 2011-16800444 | |
| 31-12-2009 | volledig schema | 16-04-2010 | 2010-09300003 | |
| 31-12-2008 | volledig schema | 15-05-2009 | 2009-14900291 | |
| 31-12-2007 | volledig schema | 21-04-2008 | 2008-11000138 | |
| 31-12-2006 | volledig schema | 07-06-2007 | 2007-19500276 |