SOGEPAR CONSTRUCT

Faillite ouverte

SAconstituée en 1990Rue Bon Espoir 17, 4041 Herstal, BelgiqueBCE : BE 0441.894.584

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SOGEPAR CONSTRUCTFaillite ouverte

Rapport

Finances · exercice 2015, schéma complet

Comptes annuels 2015 déposés le 31-05-2016 PDF les 25 dépôts

Chiffre d'affaires

17,9 M €▼ 11,1 %

2014 · 20,1 M €

Marge EBIT

0,9 %▼ 0,8pp

2014 · 1,7 %

Résultat net

-6 519 €

2014 · 96 965 €

Fonds de roulement

559 691 €▼ 37,7 %

2014 · 898 694 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2011 à 2015, 5 exercices 2011 à 2015, 5 exercices

Le résultat d'exploitation de 2015 est inférieur de 54 % à celui de 2014.

Chiffre d'affaires17,9 M € 2015 Résultat d'exploitation0,2 M € 2015 Résultat net-0,007 M € 2015

Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20112012201320142015

Chiffre d'affaires19,6 M €21,7 M €▲ 10,9 %20,1 M €▼ 7,4 %17,9 M €▼ 11,1 %

Résultat d'exploitation0,3 M €-0,2 M €▼ 37,2 %0,06 M €▼ 73,0 %0,3 M €▲ 512 %0,2 M €▼ 53,6 %

Résultat net0,2 M €-0,2 M €▼ 11,8 %-0,08 M €0,1 M €-0,007 M €

Marge EBIT1,1 %0,3 %▼ 0,8pp1,7 %▲ 1,5pp0,9 %▼ 0,8pp

Capitaux propres1,8 M €-1,9 M €▲ 9,5 %1,8 M €▼ 6,4 %1,9 M €▲ 3,1 %1,9 M €▼ 0,7 %

Total actif8,7 M €-8,9 M €▲ 2,3 %11,2 M €▲ 26,5 %10,0 M €▼ 10,5 %11,8 M €▲ 17,0 %

Dettes6,8 M €-6,8 M €▲ 0,5 %9,3 M €▲ 36,2 %8,1 M €▼ 13,1 %9,8 M €▲ 21,2 %

Fonds de roulement1,6 M €-1,4 M €▼ 15,6 %1,0 M €▼ 29,0 %0,9 M €▼ 7,5 %0,6 M €▼ 37,7 %

Personnel (ETP)47,1-61,3▲ 30,1 %62,2▲ 1,5 %61,5▼ 1,1 %54,4▼ 11,5 %

Composition du bilan

2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous

Actif 11,8 M €

21,3 %

78,7 %

Actifs immobilisés 2,5 M € ▲ 7,2 %

Actifs circulants 9,2 M € ▲ 19,9 %

Passif 11,8 M €

15,8 %

83,6 %

Capitaux propres 1,9 M € ▼ 0,7 %

Provisions 65 160 € ▼ 7,5 %

Dettes 9,8 M € ▲ 21,2 %

La part des dettes dans le total du bilan monte de 80,7 % à 83,6 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.

Chiffres clés et ratios

valeur 2015 · variation par rapport à 2014

EBITDA

483 610 €▼

2014 · 675 830 €

Cash-flow

317 556 €▼

2014 · 428 610 €

Liquidité générale

1,06▼

2014 · 1,13

Liquidité immédiate

1,04▼

2014 · 1,10

Taux d'endettement

0,61▼

2014 · 0,69

ROE

-0,4 %▼

2014 · 5,2 %

ROA

-0,1 %▼

2014 · 1,0 %

Couverture des intérêts

3,42▼

2014 · 5,20

Dettes ≤ 1 an

8,7 M €▲

2014 · 6,8 M €

Dettes > 1 an

1,1 M €▼

2014 · 1,3 M €

Impôts

37 806 €▼

2014 · 95 810 €

Crédit clients

144 jours▲

2014 · 130 jours

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2015 par rapport à 2014 · 30 postes

Source : Comptes annuels 2015 (PDF), déposés le 31-05-2016.

Bilan Code20142015

Actif

Total de l'actif20/5810,0 M €11,8 M €▲

Actifs immobilisés21/282,3 M €2,5 M €▲

Immobilisations incorporelles210,002 M €0,001 M €▼

Immobilisations corporelles22/271,9 M €2,0 M €▲

Immobilisations financières280,4 M €0,5 M €▲

Actifs circulants29/587,7 M €9,2 M €▲

Stocks et commandes en cours d'exécution30,2 M €0,2 M €▼

Créances à un an au plus40/417,2 M €7,0 M €▼

Valeurs disponibles54/580,2 M €1,8 M €▲

Passif

Total du passif10/4910,0 M €11,8 M €▲

Capitaux propres10/151,9 M €1,9 M €▼

Apport10/110,5 M €0,5 M €=

Réserves130,2 M €0,2 M €▼

Bénéfice (perte) reporté(e)141,0 M €1,0 M €▲

Provisions et impôts différés160,07 M €0,07 M €▼

Dettes17/498,1 M €9,8 M €▲

Dettes à plus d'un an171,3 M €1,1 M €▼

Dettes à un an au plus42/486,8 M €8,7 M €▲

Dettes commerciales445,2 M €5,9 M €▲

Résultat Code20142015

Chiffre d'affaires7020,1 M €17,9 M €▼

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,3 M €0,3 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,3 M €0,2 M €▼

Produits financiers récurrents750,03 M €0,05 M €▲

Charges financières récurrentes650,2 M €0,2 M €▼

Charges des dettes6500,1 M €0,1 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,2 M €0,03 M €▼

Impôts sur le résultat67/770,1 M €0,04 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,1 M €-0,007 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,1 M €0,004 M €▼

Affectations et prélèvements

Rémunération de l'apport (dividende)6940,03 M €-

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Chiffre d'affaires70	-	19,6 M €	21,7 M €	20,1 M €	17,9 M €	▼ 11,1 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	▼ 2,3 %
Marge brute d'exploitation9900	2,6 M €	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	0,3 M €	0,2 M €	0,06 M €	0,3 M €	0,2 M €	▼ 53,6 %
Produits financiers récurrents75	0,1 M €	0,1 M €	0,06 M €	0,03 M €	0,05 M €	▲ 63,7 %
Charges financières récurrentes65	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	▼ 2,4 %
Charges des dettes650	-	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	▲ 8,9 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	0,4 M €	0,3 M €	-0,08 M €	0,2 M €	0,03 M €	▼ 86,1 %
Impôts sur le résultat67/77	0,2 M €	0,1 M €	0,001 M €	0,1 M €	0,04 M €	▼ 60,5 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,2 M €	0,2 M €	-0,08 M €	0,1 M €	-0,007 M €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	0,3 M €	0,2 M €	-0,07 M €	0,1 M €	0,004 M €	▼ 96,6 %

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	8,7 M €	8,9 M €	11,2 M €	10,0 M €	11,8 M €	▲ 17,0 %
Actifs immobilisés21/28	1,9 M €	2,2 M €	2,5 M €	2,3 M €	2,5 M €	▲ 7,2 %
Immobilisations incorporelles21	0,003 M €	0,003 M €	0,005 M €	0,002 M €	0,001 M €	▼ 58,7 %
Immobilisations corporelles22/27	1,7 M €	1,9 M €	2,2 M €	1,9 M €	2,0 M €	▲ 1,6 %
Immobilisations financières28	0,2 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,4 M €	0,5 M €	▲ 34,3 %
Actifs circulants29/58	6,8 M €	6,7 M €	8,7 M €	7,7 M €	9,2 M €	▲ 19,9 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	▼ 0,9 %
Créances à un an au plus40/41	5,4 M €	6,1 M €	7,6 M €	7,2 M €	7,0 M €	▼ 2,1 %
Valeurs disponibles54/58	0,8 M €	0,2 M €	0,8 M €	0,2 M €	1,8 M €	▲ 790 %
Passif
Total du passif10/49	8,7 M €	8,9 M €	11,2 M €	10,0 M €	11,8 M €	▲ 17,0 %
Capitaux propres10/15	1,8 M €	1,9 M €	1,8 M €	1,9 M €	1,9 M €	▼ 0,7 %
Apport10/11	0,5 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,5 M €	=
Réserves13	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,2 M €	0,2 M €	▼ 4,2 %
Bénéfice (perte) reporté(e)14	0,9 M €	1,0 M €	0,9 M €	1,0 M €	1,0 M €	▲ 0,4 %
Provisions et impôts différés16	0,09 M €	0,08 M €	0,08 M €	0,07 M €	0,07 M €	▼ 7,5 %
Dettes17/49	6,8 M €	6,8 M €	9,3 M €	8,1 M €	9,8 M €	▲ 21,2 %
Dettes à plus d'un an17	1,7 M €	1,5 M €	1,6 M €	1,3 M €	1,1 M €	▼ 11,9 %
Dettes à un an au plus42/48	5,1 M €	5,3 M €	7,7 M €	6,8 M €	8,7 M €	▲ 27,5 %
Dettes commerciales44	4,3 M €	4,2 M €	6,3 M €	5,2 M €	5,9 M €	▲ 14,9 %

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,2 M €	0,2 M €	-0,08 M €	0,1 M €	-0,007 M €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	▼ 2,3 %
Flux d'exploitation (approximation)	0,5 M €	0,5 M €	0,2 M €	0,4 M €	0,3 M €	▼ 25,9 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-0,5 M €	-0,7 M €	-0,2 M €	-0,5 M €	▼ 217 %
Variation des valeurs disponibles	-	-0,6 M €	0,7 M €	-0,6 M €	1,6 M €	-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2015	schéma complet	31-05-2016	2016-14600129	PDF
31-12-2014	schéma complet	08-07-2015	2015-28600206	PDF
31-12-2013	schéma complet	13-05-2014	2014-11900584	PDF
31-12-2012	schéma complet	07-05-2013	2013-11200374	PDF
31-12-2011	schéma complet	23-05-2012	2012-12100543	PDF
31-12-2010	schéma complet	16-06-2011	2011-16800444	PDF
31-12-2009	schéma complet	16-04-2010	2010-09300003	PDF
31-12-2008	schéma complet	15-05-2009	2009-14900291	PDF
31-12-2007	schéma complet	21-04-2008	2008-11000138	PDF
31-12-2006	schéma complet	07-06-2007	2007-19500276	PDF

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