SOFITHUIN
Open faillissementFinancieel · boekjaar 2022, microschema
Eigen vermogen
€ 40.863▼ 15,4%
2021 · € 48.310
Totaal activa
€ 118.850▼ 5,7%
2021 · € 126.031
Nettoresultaat
-€ 7.447
2021 · € 3.455
Werkkapitaal
€ 26.628▼ 22,6%
2021 · € 34.424
Verloop door de jaren
2018 tot 2022, 5 boekjaren 2018 tot 2022, 5 boekjaren
Het bedrijfsresultaat daalt in 2022; 2022 ligt 28% onder 2021.
Wat de onderneming per boekjaar verkocht en wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bedrijfsresultaat€ 27.750
2022
Nettoresultaat-€ 7.447
2022
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Totaal activa€ 118.850
2022
Eigen vermogen€ 40.863
2022
Schulden€ 77.987
2022
Kortlopende bezittingen min kortlopende schulden. Boven nul kan de onderneming haar rekeningen op korte termijn betalen.
Werkkapitaal€ 26.628
2022
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20182019202020212022
Bedrijfsresultaat€ 37.810-€ 21.058▼ 44,3%€ 4.808▼ 77,2%€ 38.684▲ 705%€ 27.750▼ 28,3%
Nettoresultaat€ 18.590-€ 10.528▼ 43,4%-€ 6.675€ 3.455-€ 7.447
Eigen vermogen€ 41.002-€ 51.530▲ 25,7%€ 44.855▼ 13,0%€ 48.310▲ 7,7%€ 40.863▼ 15,4%
Totaal activa€ 128.223-€ 130.394▲ 1,7%€ 120.279▼ 7,8%€ 126.031▲ 4,8%€ 118.850▼ 5,7%
Schulden€ 87.221-€ 78.864▼ 9,6%€ 75.424▼ 4,4%€ 77.721▲ 3,0%€ 77.987▲ 0,3%
Werkkapitaal€ 39.707-€ 51.670▲ 30,1%€ 46.327▼ 10,3%€ 34.424▼ 25,7%€ 26.628▼ 22,6%
Omzet en EBIT-marge niet gepubliceerd: het microschema vereist die niet.
Balanssamenstelling
2022 in kleur, 2021 als grijze balk eronder
Activa € 118.850
Vaste activa
€ 22.941 ▼ 18,9%
Vlottende activa
€ 95.909 ▼ 1,9%
Passiva € 118.850
Eigen vermogen
€ 40.863 ▼ 15,4%
Schulden
€ 77.987 ▲ 0,3%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 61,7% naar 65,6%. Het eigen vermogen is lager en de schuld is hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 33.110▼
2021 · € 38.816
Cashflow
-€ 2.087▼
2021 · € 3.587
Liquiditeit
1,38▼
2021 · 1,54
Schuldgraad
1,91▲
2021 · 1,61
ROE
-18,2%▼
2021 · 7,2%
ROA
-6,3%▼
2021 · 2,7%
Rentedekking
75,94▲
2021 · 17,44
Schulden ≤ 1 jaar
€ 69.281▲
2021 · € 63.306
Schulden > 1 jaar
€ 8.706▼
2021 · € 14.415
Belastingen
€ 34.761▲
2021 · € 33.003
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | -€ 2.441 | € 4.361 | - | - | - | - |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 4.572 | € 7.839 | € 7.838 | € 132 | € 5.360 | ▲ 3.961% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | € 1.010 | € 315 | € 750 | € 985 | € 868 | ▼ 11,9% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten66A | € 1.698 | - | - | - | - | - |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 42.649 | € 33.573 | € 13.396 | € 39.801 | € 33.978 | ▼ 14,6% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 37.810 | € 21.058 | € 4.808 | € 38.684 | € 27.750 | ▼ 28,3% |
| Financiële kosten65/66B | € 8.325 | € 5.272 | € 4.979 | € 2.226 | € 436 | ▼ 80,4% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 8.325 | € 5.272 | € 4.979 | € 2.226 | € 436 | ▼ 80,4% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 29.485 | € 15.786 | -€ 171 | € 36.458 | € 27.314 | ▼ 25,1% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 10.895 | € 5.258 | € 6.504 | € 33.003 | € 34.761 | ▲ 5,3% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 18.590 | € 10.528 | -€ 6.675 | € 3.455 | -€ 7.447 | ▼ 316% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 18.590 | € 10.528 | -€ 6.675 | € 3.455 | -€ 7.447 | ▼ 316% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Totaal activa20/58 | € 128.223 | € 130.394 | € 120.279 | € 126.031 | € 118.850 | ▼ 5,7% |
| Vaste activa21/28 | € 34.620 | € 26.781 | € 18.943 | € 28.301 | € 22.941 | ▼ 18,9% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 34.620 | € 26.781 | € 18.943 | € 26.668 | € 21.308 | ▼ 20,1% |
| Meubilair en rollend materieel24 | € 34.620 | € 26.781 | € 18.943 | € 26.668 | € 21.308 | ▼ 20,1% |
| Financiële vaste activa28 | - | - | - | € 1.633 | € 1.633 | = |
| Vlottende activa29/58 | € 93.603 | € 103.613 | € 101.336 | € 97.730 | € 95.909 | ▼ 1,9% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 89.354 | € 103.613 | € 95.364 | € 85.338 | € 81.591 | ▼ 4,4% |
| Handelsvorderingen40 | € 56.132 | € 78.000 | € 73.000 | € 78.000 | € 78.000 | = |
| Overige vorderingen41 | € 33.222 | € 25.613 | € 22.364 | € 7.338 | € 3.591 | ▼ 51,1% |
| Liquide middelen54/58 | € 3.548 | - | € 5.852 | € 12.392 | € 14.318 | ▲ 15,5% |
| Overlopende rekeningen490/1 | € 701 | - | € 120 | - | - | - |
| Passiva | ||||||
| Totaal passiva10/49 | € 128.223 | € 130.394 | € 120.279 | € 126.031 | € 118.850 | ▼ 5,7% |
| Eigen vermogen10/15 | € 41.002 | € 51.530 | € 44.855 | € 48.310 | € 40.863 | ▼ 15,4% |
| Inbreng10/11 | € 6.200 | € 6.200 | € 6.200 | € 6.200 | € 6.200 | = |
| Kapitaal10 | € 6.200 | € 6.200 | - | - | - | - |
| Geplaatst kapitaal100 | € 18.600 | € 18.600 | - | - | - | - |
| Niet-opgevraagd kapitaal101 | € 12.400 | € 12.400 | - | - | - | - |
| Reserves13 | € 1.860 | € 1.860 | € 1.860 | € 1.860 | € 1.860 | = |
| Onbeschikbare reserves130/1 | € 1.860 | € 1.860 | € 1.860 | € 1.860 | € 1.860 | = |
| Wettelijke reserve130 | € 1.860 | € 1.860 | - | - | - | - |
| Statutair onbeschikbare reserves1311 | - | - | € 1.860 | € 1.860 | € 1.860 | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 32.942 | € 43.470 | € 36.795 | € 40.250 | € 32.803 | ▼ 18,5% |
| Schulden17/49 | € 87.221 | € 78.864 | € 75.424 | € 77.721 | € 77.987 | ▲ 0,3% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 33.325 | € 26.921 | € 20.415 | € 14.415 | € 8.706 | ▼ 39,6% |
| Financiële schulden170/4 | € 33.325 | € 26.921 | € 20.415 | € 14.415 | € 8.706 | ▼ 39,6% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 53.896 | € 51.943 | € 55.009 | € 63.306 | € 69.281 | ▲ 9,4% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | € 4.741 | € 6.404 | € 6.506 | € 6.000 | € 5.708 | ▼ 4,9% |
| Handelsschulden44 | € 26.350 | € 23.554 | € 23.828 | € 4.220 | € 3.195 | ▼ 24,3% |
| Leveranciers440/4 | € 26.350 | € 23.554 | € 23.828 | € 4.220 | € 3.195 | ▼ 24,3% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | € 8.457 | € 7.637 | € 10.327 | € 33.738 | € 41.030 | ▲ 21,6% |
| Belastingen450/3 | € 5.115 | € 5.234 | € 7.924 | € 33.738 | € 41.030 | ▲ 21,6% |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | € 3.342 | € 2.403 | € 2.403 | - | - | - |
| Overige schulden47/48 | € 14.348 | € 14.348 | € 14.348 | € 19.348 | € 19.348 | = |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 18.590 | € 10.528 | -€ 6.675 | € 3.455 | -€ 7.447 | ▼ 316% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 4.572 | € 7.839 | € 7.838 | € 132 | € 5.360 | ▲ 3.961% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 23.162 | € 18.367 | € 1.163 | € 3.587 | -€ 2.087 | ▼ 158% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | € 0 | € 0 | -€ 9.490 | € 0 | ▲ 100% |
| Verandering liquide middelen | - | - | - | € 6.540 | € 1.926 | ▼ 70,6% |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Overheidsopdrachten: nog niet volledig verwerkt. De aankondigingen van augustus 2020 tot september 2026 worden nog ingelezen.