SOFITHUIN
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Capitaux propres
40 863 €▼ 15,4 %
2021 · 48 310 €
Total actif
118 850 €▼ 5,7 %
2021 · 126 031 €
Résultat net
-7 447 €
2021 · 3 455 €
Fonds de roulement
26 628 €▼ 22,6 %
2021 · 34 424 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2022 ; 2022 se situe 28 % en dessous de 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation27 750 €
2022
Résultat net-7 447 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif118 850 €
2022
Capitaux propres40 863 €
2022
Dettes77 987 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement26 628 €
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation37 810 €-21 058 €▼ 44,3 %4 808 €▼ 77,2 %38 684 €▲ 705 %27 750 €▼ 28,3 %
Résultat net18 590 €-10 528 €▼ 43,4 %-6 675 €3 455 €-7 447 €
Capitaux propres41 002 €-51 530 €▲ 25,7 %44 855 €▼ 13,0 %48 310 €▲ 7,7 %40 863 €▼ 15,4 %
Total actif128 223 €-130 394 €▲ 1,7 %120 279 €▼ 7,8 %126 031 €▲ 4,8 %118 850 €▼ 5,7 %
Dettes87 221 €-78 864 €▼ 9,6 %75 424 €▼ 4,4 %77 721 €▲ 3,0 %77 987 €▲ 0,3 %
Fonds de roulement39 707 €-51 670 €▲ 30,1 %46 327 €▼ 10,3 %34 424 €▼ 25,7 %26 628 €▼ 22,6 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 118 850 €
Actifs immobilisés
22 941 € ▼ 18,9 %
Actifs circulants
95 909 € ▼ 1,9 %
Passif 118 850 €
Capitaux propres
40 863 € ▼ 15,4 %
Dettes
77 987 € ▲ 0,3 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 61,7 % à 65,6 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
33 110 €▼
2021 · 38 816 €
Cash-flow
-2 087 €▼
2021 · 3 587 €
Liquidité générale
1,38▼
2021 · 1,54
Taux d'endettement
1,91▲
2021 · 1,61
ROE
-18,2 %▼
2021 · 7,2 %
ROA
-6,3 %▼
2021 · 2,7 %
Couverture des intérêts
75,94▲
2021 · 17,44
Dettes ≤ 1 an
69 281 €▲
2021 · 63 306 €
Dettes > 1 an
8 706 €▼
2021 · 14 415 €
Impôts
34 761 €▲
2021 · 33 003 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | -2 441 € | 4 361 € | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 572 € | 7 839 € | 7 838 € | 132 € | 5 360 € | ▲ 3 961 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 010 € | 315 € | 750 € | 985 € | 868 € | ▼ 11,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | 1 698 € | - | - | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 42 649 € | 33 573 € | 13 396 € | 39 801 € | 33 978 € | ▼ 14,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 37 810 € | 21 058 € | 4 808 € | 38 684 € | 27 750 € | ▼ 28,3 % |
| Charges financières65/66B | 8 325 € | 5 272 € | 4 979 € | 2 226 € | 436 € | ▼ 80,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 8 325 € | 5 272 € | 4 979 € | 2 226 € | 436 € | ▼ 80,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 29 485 € | 15 786 € | -171 € | 36 458 € | 27 314 € | ▼ 25,1 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 10 895 € | 5 258 € | 6 504 € | 33 003 € | 34 761 € | ▲ 5,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 18 590 € | 10 528 € | -6 675 € | 3 455 € | -7 447 € | ▼ 316 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 18 590 € | 10 528 € | -6 675 € | 3 455 € | -7 447 € | ▼ 316 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 128 223 € | 130 394 € | 120 279 € | 126 031 € | 118 850 € | ▼ 5,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 34 620 € | 26 781 € | 18 943 € | 28 301 € | 22 941 € | ▼ 18,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 34 620 € | 26 781 € | 18 943 € | 26 668 € | 21 308 € | ▼ 20,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 34 620 € | 26 781 € | 18 943 € | 26 668 € | 21 308 € | ▼ 20,1 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | 1 633 € | 1 633 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 93 603 € | 103 613 € | 101 336 € | 97 730 € | 95 909 € | ▼ 1,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 89 354 € | 103 613 € | 95 364 € | 85 338 € | 81 591 € | ▼ 4,4 % |
| Créances commerciales40 | 56 132 € | 78 000 € | 73 000 € | 78 000 € | 78 000 € | = |
| Autres créances41 | 33 222 € | 25 613 € | 22 364 € | 7 338 € | 3 591 € | ▼ 51,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 548 € | - | 5 852 € | 12 392 € | 14 318 € | ▲ 15,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 701 € | - | 120 € | - | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 128 223 € | 130 394 € | 120 279 € | 126 031 € | 118 850 € | ▼ 5,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 41 002 € | 51 530 € | 44 855 € | 48 310 € | 40 863 € | ▼ 15,4 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital10 | 6 200 € | 6 200 € | - | - | - | - |
| Capital souscrit100 | 18 600 € | 18 600 € | - | - | - | - |
| Capital non appelé101 | 12 400 € | 12 400 € | - | - | - | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 32 942 € | 43 470 € | 36 795 € | 40 250 € | 32 803 € | ▼ 18,5 % |
| Dettes17/49 | 87 221 € | 78 864 € | 75 424 € | 77 721 € | 77 987 € | ▲ 0,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 33 325 € | 26 921 € | 20 415 € | 14 415 € | 8 706 € | ▼ 39,6 % |
| Dettes financières170/4 | 33 325 € | 26 921 € | 20 415 € | 14 415 € | 8 706 € | ▼ 39,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 53 896 € | 51 943 € | 55 009 € | 63 306 € | 69 281 € | ▲ 9,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 4 741 € | 6 404 € | 6 506 € | 6 000 € | 5 708 € | ▼ 4,9 % |
| Dettes commerciales44 | 26 350 € | 23 554 € | 23 828 € | 4 220 € | 3 195 € | ▼ 24,3 % |
| Fournisseurs440/4 | 26 350 € | 23 554 € | 23 828 € | 4 220 € | 3 195 € | ▼ 24,3 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 8 457 € | 7 637 € | 10 327 € | 33 738 € | 41 030 € | ▲ 21,6 % |
| Impôts450/3 | 5 115 € | 5 234 € | 7 924 € | 33 738 € | 41 030 € | ▲ 21,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 3 342 € | 2 403 € | 2 403 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | 14 348 € | 14 348 € | 14 348 € | 19 348 € | 19 348 € | = |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 18 590 € | 10 528 € | -6 675 € | 3 455 € | -7 447 € | ▼ 316 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 572 € | 7 839 € | 7 838 € | 132 € | 5 360 € | ▲ 3 961 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 23 162 € | 18 367 € | 1 163 € | 3 587 € | -2 087 € | ▼ 158 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -9 490 € | 0 € | ▲ 100 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | - | 6 540 € | 1 926 € | ▼ 70,6 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Marchés publics : pas encore entièrement traités. Les avis de avril 2019 à septembre 2026 sont encore en cours de lecture.