SOCRATEA
InactiefFinancieel · boekjaar 2024, microschema
Eigen vermogen
€ 5.048▼ 87,4%
2023 · € 40.181
Totaal activa
€ 59.894▼ 36,6%
2023 · € 94.474
Nettoresultaat
-€ 35.134
2023 · € 38.181
Werkkapitaal
-€ 40.897
2023 · € 20.605
Verloop door de jaren
2023 tot 2024, 2 boekjaren
Het bedrijfsresultaat wordt in 2024 negatief: een verlies van € 33.735 na € 52.081 in 2023.
Wat de onderneming per boekjaar verkocht en wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bedrijfsresultaat-€ 33.735
2024
Nettoresultaat-€ 35.134
2024
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Totaal activa€ 59.894
2024
Eigen vermogen€ 5.048
2024
Schulden€ 54.846
2024
Kortlopende bezittingen min kortlopende schulden. Boven nul kan de onderneming haar rekeningen op korte termijn betalen.
Werkkapitaal-€ 40.897
2024
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20232024
Bedrijfsresultaat€ 52.081--€ 33.735
Nettoresultaat€ 38.181--€ 35.134
Eigen vermogen€ 40.181-€ 5.048▼ 87,4%
Totaal activa€ 94.474-€ 59.894▼ 36,6%
Schulden€ 54.293-€ 54.846▲ 1,0%
Werkkapitaal€ 20.605--€ 40.897
Omzet en EBIT-marge niet gepubliceerd: het microschema vereist die niet.
Balanssamenstelling
2024 in kleur, 2023 als grijze balk eronder
Activa € 59.894
Vaste activa
€ 45.945 ▲ 12,2%
Vlottende activa
€ 13.949 ▼ 73,9%
Passiva € 59.894
Eigen vermogen
€ 5.048 ▼ 87,4%
Schulden
€ 54.846 ▲ 1,0%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 57,5% naar 91,6%. Het eigen vermogen is lager en de schuld is hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
-€ 23.707▼
2023 · € 55.437
Cashflow
-€ 25.106▼
2023 · € 41.537
Liquiditeit
0,25▼
2023 · 1,63
Schuldgraad
10,87▲
2023 · 1,35
ROE
-696,1%▼
2023 · 95,0%
ROA
-58,7%▼
2023 · 40,4%
Rentedekking
-17,95▼
2023 · 69,82
Schulden ≤ 1 jaar
€ 54.846▲
2023 · € 32.908
Schulden > 1 jaar
€ 0▼
2023 · € 21.384
Belastingen
€ 79▼
2023 · € 13.106
Personeelskosten
€ 0▼
2023 · € 35
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2023 | 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | € 35 | € 0 | ▼ 100% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 3.356 | € 10.027 | ▲ 199% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | € 384 | € 62 | ▼ 83,9% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 55.857 | -€ 23.645 | - |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 52.081 | -€ 33.735 | - |
| Financiële kosten65/66B | € 794 | € 1.320 | ▲ 66,3% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 794 | € 1.320 | ▲ 66,3% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 51.287 | -€ 35.055 | - |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 13.106 | € 79 | ▼ 99,4% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 38.181 | -€ 35.134 | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 38.181 | -€ 35.134 | - |
| Post | 2023 | 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Activa | |||
| Totaal activa20/58 | € 94.474 | € 59.894 | ▼ 36,6% |
| Vaste activa21/28 | € 40.961 | € 45.945 | ▲ 12,2% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 40.961 | € 45.945 | ▲ 12,2% |
| Meubilair en rollend materieel24 | € 40.961 | € 32.244 | ▼ 21,3% |
| Overige materiële vaste activa26 | - | € 13.701 | - |
| Vlottende activa29/58 | € 53.513 | € 13.949 | ▼ 73,9% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 13.803 | € 3.773 | ▼ 72,7% |
| Handelsvorderingen40 | € 13.803 | € 3.750 | ▼ 72,8% |
| Overige vorderingen41 | - | € 23 | - |
| Liquide middelen54/58 | € 38.923 | € 8.646 | ▼ 77,8% |
| Overlopende rekeningen490/1 | € 787 | € 1.530 | ▲ 94,3% |
| Passiva | |||
| Totaal passiva10/49 | € 94.474 | € 59.894 | ▼ 36,6% |
| Eigen vermogen10/15 | € 40.181 | € 5.048 | ▼ 87,4% |
| Inbreng10/11 | € 2.000 | € 2.000 | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 38.181 | € 3.048 | ▼ 92,0% |
| Schulden17/49 | € 54.293 | € 54.846 | ▲ 1,0% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 21.384 | € 0 | ▼ 100% |
| Financiële schulden170/4 | € 21.384 | € 0 | ▼ 100% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 32.908 | € 54.846 | ▲ 66,7% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | € 7.275 | € 5.644 | ▼ 22,4% |
| Handelsschulden44 | € 3.158 | € 2.889 | ▼ 8,5% |
| Leveranciers440/4 | € 3.158 | € 2.889 | ▼ 8,5% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen46 | - | € 4.538 | - |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | € 21.962 | € 13.326 | ▼ 39,3% |
| Belastingen450/3 | € 21.962 | € 13.326 | ▼ 39,3% |
| Overige schulden47/48 | € 514 | € 28.449 | ▲ 5.437% |
| Post | 2023 | 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 38.181 | -€ 35.134 | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 3.356 | € 10.027 | ▲ 199% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 41.537 | -€ 25.106 | - |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 15.012 | - |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 30.278 | - |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Neerleggingen bij de Nationale Bank (2)
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | microschema | 31-07-2025 | 2025-00336334 |
| 31-12-2023 | microschema | 27-06-2024 | 2024-00168832 |
Overheidsopdrachten: Geen gegunde Europese overheidsopdrachten gevonden sinds oktober 2016. Opdrachten onder de Europese drempels staan niet in TED.