SOCRATEA
InactifFinances · exercice 2024, schéma micro
Capitaux propres
5 048 €▼ 87,4 %
2023 · 40 181 €
Total actif
59 894 €▼ 36,6 %
2023 · 94 474 €
Résultat net
-35 134 €
2023 · 38 181 €
Fonds de roulement
-40 897 €
2023 · 20 605 €
Évolution au fil des années
2023 à 2024, 2 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2024 : une perte de 33 735 € après 52 081 € en 2023.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-33 735 €
2024
Résultat net-35 134 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif59 894 €
2024
Capitaux propres5 048 €
2024
Dettes54 846 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-40 897 €
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20232024
Résultat d'exploitation52 081 €--33 735 €
Résultat net38 181 €--35 134 €
Capitaux propres40 181 €-5 048 €▼ 87,4 %
Total actif94 474 €-59 894 €▼ 36,6 %
Dettes54 293 €-54 846 €▲ 1,0 %
Fonds de roulement20 605 €--40 897 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 59 894 €
Actifs immobilisés
45 945 € ▲ 12,2 %
Actifs circulants
13 949 € ▼ 73,9 %
Passif 59 894 €
Capitaux propres
5 048 € ▼ 87,4 %
Dettes
54 846 € ▲ 1,0 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 57,5 % à 91,6 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-23 707 €▼
2023 · 55 437 €
Cash-flow
-25 106 €▼
2023 · 41 537 €
Liquidité générale
0,25▼
2023 · 1,63
Taux d'endettement
10,87▲
2023 · 1,35
ROE
-696,1 %▼
2023 · 95,0 %
ROA
-58,7 %▼
2023 · 40,4 %
Couverture des intérêts
-17,95▼
2023 · 69,82
Dettes ≤ 1 an
54 846 €▲
2023 · 32 908 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2023 · 21 384 €
Impôts
79 €▼
2023 · 13 106 €
Frais de personnel
0 €▼
2023 · 35 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 35 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 356 € | 10 027 € | ▲ 199 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 384 € | 62 € | ▼ 83,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 55 857 € | -23 645 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 52 081 € | -33 735 € | - |
| Charges financières65/66B | 794 € | 1 320 € | ▲ 66,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 794 € | 1 320 € | ▲ 66,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 51 287 € | -35 055 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 13 106 € | 79 € | ▼ 99,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 38 181 € | -35 134 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 38 181 € | -35 134 € | - |
| Poste | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 94 474 € | 59 894 € | ▼ 36,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 40 961 € | 45 945 € | ▲ 12,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 40 961 € | 45 945 € | ▲ 12,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 40 961 € | 32 244 € | ▼ 21,3 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | 13 701 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 53 513 € | 13 949 € | ▼ 73,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 13 803 € | 3 773 € | ▼ 72,7 % |
| Créances commerciales40 | 13 803 € | 3 750 € | ▼ 72,8 % |
| Autres créances41 | - | 23 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 38 923 € | 8 646 € | ▼ 77,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 787 € | 1 530 € | ▲ 94,3 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 94 474 € | 59 894 € | ▼ 36,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 40 181 € | 5 048 € | ▼ 87,4 % |
| Apport10/11 | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 38 181 € | 3 048 € | ▼ 92,0 % |
| Dettes17/49 | 54 293 € | 54 846 € | ▲ 1,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 21 384 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières170/4 | 21 384 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 32 908 € | 54 846 € | ▲ 66,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 7 275 € | 5 644 € | ▼ 22,4 % |
| Dettes commerciales44 | 3 158 € | 2 889 € | ▼ 8,5 % |
| Fournisseurs440/4 | 3 158 € | 2 889 € | ▼ 8,5 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | 4 538 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 21 962 € | 13 326 € | ▼ 39,3 % |
| Impôts450/3 | 21 962 € | 13 326 € | ▼ 39,3 % |
| Autres dettes47/48 | 514 € | 28 449 € | ▲ 5 437 % |
| Poste | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 38 181 € | -35 134 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 356 € | 10 027 € | ▲ 199 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 41 537 € | -25 106 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -15 012 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -30 278 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (2)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | schéma micro | 31-07-2025 | 2025-00336334 |
| 31-12-2023 | schéma micro | 27-06-2024 | 2024-00168832 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.