SO FLOW
InactiefFinancieel · boekjaar 2023, microschema
Eigen vermogen
€ 110.708▼ 2,5%
2022 · € 113.555
Totaal activa
€ 114.360▼ 14,4%
2022 · € 133.633
Nettoresultaat
-€ 2.846
2022 · € 15.719
Werkkapitaal
€ 89.134▼ 19,3%
2022 · € 110.468
Verloop door de jaren
2019 tot 2023, 5 boekjaren 2018 tot 2023, 6 boekjaren
Het bedrijfsresultaat wordt in 2023 negatief: een verlies van € 1.057 na € 21.411 in 2022.
Wat de onderneming per boekjaar verkocht en wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bedrijfsresultaat-€ 1.057
2023
Nettoresultaat-€ 2.846
2023
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Totaal activa€ 114.360
2023
Eigen vermogen€ 110.708
2023
Schulden€ 3.652
2023
Kortlopende bezittingen min kortlopende schulden. Boven nul kan de onderneming haar rekeningen op korte termijn betalen.
Werkkapitaal€ 89.134
2023
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post201820192020202120222023
Bedrijfsresultaat€ 36.593-€ 30.402▼ 16,9%€ 26.648▼ 12,3%-€ 1.890€ 21.411-€ 1.057
Nettoresultaat€ 26.247-€ 23.906▼ 8,9%€ 19.973▼ 16,5%-€ 29.277€ 15.719-€ 2.846
Eigen vermogen€ 83.234-€ 107.140▲ 28,7%€ 127.113▲ 18,6%€ 97.836▼ 23,0%€ 113.555▲ 16,1%€ 110.708▼ 2,5%
Totaal activa€ 141.692-€ 142.168▲ 0,3%€ 161.012▲ 13,3%€ 130.854▼ 18,7%€ 133.633▲ 2,1%€ 114.360▼ 14,4%
Schulden€ 58.458-€ 35.028▼ 40,1%€ 33.899▼ 3,2%€ 33.019▼ 2,6%€ 20.078▼ 39,2%€ 3.652▼ 81,8%
Werkkapitaal€ 82.385-€ 100.501▲ 22,0%€ 120.826▲ 20,2%€ 92.718▼ 23,3%€ 110.468▲ 19,1%€ 89.134▼ 19,3%
Omzet en EBIT-marge niet gepubliceerd: het microschema vereist die niet.
Balanssamenstelling
2023 in kleur, 2022 als grijze balk eronder
Activa € 114.360
Vaste activa
€ 21.574 ▲ 599%
Vlottende activa
€ 92.786 ▼ 28,9%
Passiva € 114.360
Eigen vermogen
€ 110.708 ▼ 2,5%
Schulden
€ 3.652 ▼ 81,8%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 15,0% naar 3,2%. Het eigen vermogen en de schuld zijn lager.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 5.285▼
2022 · € 23.443
Cashflow
€ 3.496▼
2022 · € 17.751
Liquiditeit
25,41▲
2022 · 6,50
Schuldgraad
0,03▼
2022 · 0,18
ROE
-2,6%▼
2022 · 13,8%
ROA
-2,5%▼
2022 · 11,8%
Rentedekking
38,58▼
2022 · 87,61
Schulden ≤ 1 jaar
€ 3.652▼
2022 · € 20.078
Belastingen
€ 1.652▼
2022 · € 5.425
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 345 | € 867 | € 1.883 | € 2.190 | € 2.032 | € 6.342 | ▲ 212% |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)631/4 | - | - | - | € 31.695 | - | - | - |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 699 | € 450 | € 1.354 | ▲ 201% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten66A | - | - | - | € 203 | - | € 1.806 | - |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 37.509 | € 31.714 | € 28.879 | € 32.896 | € 23.893 | € 8.444 | ▼ 64,7% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 36.593 | € 30.402 | € 26.648 | -€ 1.890 | € 21.411 | -€ 1.057 | - |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 21.305 | € 268 | € 137 | ▼ 48,8% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 141 | € 198 | € 124 | € 21.305 | € 268 | € 137 | ▼ 48,8% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 36.452 | € 30.204 | € 26.524 | -€ 23.195 | € 21.144 | -€ 1.194 | - |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 10.204 | € 6.298 | € 6.550 | € 6.083 | € 5.425 | € 1.652 | ▼ 69,5% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 26.247 | € 23.906 | € 19.973 | -€ 29.277 | € 15.719 | -€ 2.846 | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 26.247 | € 23.906 | € 19.973 | -€ 29.277 | € 15.719 | -€ 2.846 | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||||
| Totaal activa20/58 | € 141.692 | € 142.168 | € 161.012 | € 130.854 | € 133.633 | € 114.360 | ▼ 14,4% |
| Vaste activa21/28 | € 849 | € 6.638 | € 6.287 | € 5.118 | € 3.086 | € 21.574 | ▲ 599% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 849 | € 2.588 | € 6.187 | € 5.118 | € 3.086 | € 21.574 | ▲ 599% |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | - | € 5.118 | € 3.086 | € 21.574 | ▲ 599% |
| Financiële vaste activa28 | - | € 4.050 | € 100 | - | - | - | - |
| Vlottende activa29/58 | € 140.843 | € 135.530 | € 154.725 | € 125.736 | € 130.547 | € 92.786 | ▼ 28,9% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 46.300 | € 50.144 | € 31.609 | € 2.417 | € 3.333 | € 17.291 | ▲ 419% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | - | - | € 144 | - |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 2.417 | € 3.333 | € 17.148 | ▲ 414% |
| Liquide middelen54/58 | € 94.412 | € 85.216 | € 123.117 | € 123.319 | € 127.213 | € 75.495 | ▼ 40,7% |
| Passiva | |||||||
| Totaal passiva10/49 | € 141.692 | € 142.168 | € 161.012 | € 130.854 | € 133.633 | € 114.360 | ▼ 14,4% |
| Eigen vermogen10/15 | € 83.234 | € 107.140 | € 127.113 | € 97.836 | € 113.555 | € 110.708 | ▼ 2,5% |
| Inbreng10/11 | € 18.600 | € 18.600 | - | € 18.600 | € 18.600 | € 18.600 | = |
| Reserves13 | € 21.919 | € 21.919 | € 21.919 | € 21.919 | € 21.919 | € 21.919 | = |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 1.919 | € 1.919 | € 1.919 | = |
| Statutair onbeschikbare reserves1311 | - | - | - | € 1.919 | € 1.919 | € 1.919 | = |
| Beschikbare reserves133 | - | - | - | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | = |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 42.715 | € 66.620 | € 86.594 | € 57.316 | € 73.035 | € 70.189 | ▼ 3,9% |
| Schulden17/49 | € 58.458 | € 35.028 | € 33.899 | € 33.019 | € 20.078 | € 3.652 | ▼ 81,8% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 58.458 | € 35.028 | € 33.899 | € 33.019 | € 20.078 | € 3.652 | ▼ 81,8% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | - | - | € 8.500 | - | - | - |
| Handelsschulden44 | € 291 | € 1.608 | € 736 | € 586 | € 190 | € 2.205 | ▲ 1.062% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 586 | € 190 | € 2.205 | ▲ 1.062% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 7.062 | € 2.174 | € 1.447 | ▼ 33,4% |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 7.062 | € 2.174 | € 1.447 | ▼ 33,4% |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 16.870 | € 17.715 | - | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 26.247 | € 23.906 | € 19.973 | -€ 29.277 | € 15.719 | -€ 2.846 | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 345 | € 867 | € 1.883 | € 2.190 | € 2.032 | € 6.342 | ▲ 212% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 26.593 | € 24.773 | € 21.856 | -€ 27.088 | € 17.751 | € 3.496 | ▼ 80,3% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 6.656 | -€ 1.531 | -€ 1.021 | € 0 | -€ 24.830 | - |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 9.196 | € 37.901 | € 202 | € 3.894 | -€ 51.719 | - |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 11 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | microschema | 20-06-2024 | 2024-00145238 |
| 31-12-2022 | microschema | 23-06-2023 | 2023-00170232 |
| 31-12-2021 | microschema | 22-06-2022 | 2022-20086477 |
| 31-12-2020 | microschema | 16-07-2021 | 2021-38100067 |
| 31-12-2019 | microschema | 24-06-2020 | 2020-20300540 |
| 31-12-2018 | microschema | 27-06-2019 | 2019-24500266 |
| 31-12-2017 | microschema | 27-06-2018 | 2018-25700259 |
| 31-12-2016 | microschema | 10-07-2017 | 2017-29600467 |
| 31-12-2015 | verkort schema | 01-07-2016 | 2016-25800357 |
| 31-12-2014 | verkort schema | 20-08-2015 | 2015-45000287 |
Overheidsopdrachten: Geen gegunde Europese overheidsopdrachten gevonden sinds oktober 2016. Opdrachten onder de Europese drempels staan niet in TED.