SO FLOW
InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Capitaux propres
110 708 €▼ 2,5 %
2022 · 113 555 €
Total actif
114 360 €▼ 14,4 %
2022 · 133 633 €
Résultat net
-2 846 €
2022 · 15 719 €
Fonds de roulement
89 134 €▼ 19,3 %
2022 · 110 468 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2023 : une perte de 1 057 € après 21 411 € en 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-1 057 €
2023
Résultat net-2 846 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif114 360 €
2023
Capitaux propres110 708 €
2023
Dettes3 652 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement89 134 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation36 593 €-30 402 €▼ 16,9 %26 648 €▼ 12,3 %-1 890 €21 411 €-1 057 €
Résultat net26 247 €-23 906 €▼ 8,9 %19 973 €▼ 16,5 %-29 277 €15 719 €-2 846 €
Capitaux propres83 234 €-107 140 €▲ 28,7 %127 113 €▲ 18,6 %97 836 €▼ 23,0 %113 555 €▲ 16,1 %110 708 €▼ 2,5 %
Total actif141 692 €-142 168 €▲ 0,3 %161 012 €▲ 13,3 %130 854 €▼ 18,7 %133 633 €▲ 2,1 %114 360 €▼ 14,4 %
Dettes58 458 €-35 028 €▼ 40,1 %33 899 €▼ 3,2 %33 019 €▼ 2,6 %20 078 €▼ 39,2 %3 652 €▼ 81,8 %
Fonds de roulement82 385 €-100 501 €▲ 22,0 %120 826 €▲ 20,2 %92 718 €▼ 23,3 %110 468 €▲ 19,1 %89 134 €▼ 19,3 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 114 360 €
Actifs immobilisés
21 574 € ▲ 599 %
Actifs circulants
92 786 € ▼ 28,9 %
Passif 114 360 €
Capitaux propres
110 708 € ▼ 2,5 %
Dettes
3 652 € ▼ 81,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 15,0 % à 3,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
5 285 €▼
2022 · 23 443 €
Cash-flow
3 496 €▼
2022 · 17 751 €
Liquidité générale
25,41▲
2022 · 6,50
Taux d'endettement
0,03▼
2022 · 0,18
ROE
-2,6 %▼
2022 · 13,8 %
ROA
-2,5 %▼
2022 · 11,8 %
Couverture des intérêts
38,58▼
2022 · 87,61
Dettes ≤ 1 an
3 652 €▼
2022 · 20 078 €
Impôts
1 652 €▼
2022 · 5 425 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 345 € | 867 € | 1 883 € | 2 190 € | 2 032 € | 6 342 € | ▲ 212 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 31 695 € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 699 € | 450 € | 1 354 € | ▲ 201 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 203 € | - | 1 806 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 37 509 € | 31 714 € | 28 879 € | 32 896 € | 23 893 € | 8 444 € | ▼ 64,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 36 593 € | 30 402 € | 26 648 € | -1 890 € | 21 411 € | -1 057 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 21 305 € | 268 € | 137 € | ▼ 48,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 141 € | 198 € | 124 € | 21 305 € | 268 € | 137 € | ▼ 48,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 36 452 € | 30 204 € | 26 524 € | -23 195 € | 21 144 € | -1 194 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 10 204 € | 6 298 € | 6 550 € | 6 083 € | 5 425 € | 1 652 € | ▼ 69,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 26 247 € | 23 906 € | 19 973 € | -29 277 € | 15 719 € | -2 846 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 26 247 € | 23 906 € | 19 973 € | -29 277 € | 15 719 € | -2 846 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 141 692 € | 142 168 € | 161 012 € | 130 854 € | 133 633 € | 114 360 € | ▼ 14,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 849 € | 6 638 € | 6 287 € | 5 118 € | 3 086 € | 21 574 € | ▲ 599 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 849 € | 2 588 € | 6 187 € | 5 118 € | 3 086 € | 21 574 € | ▲ 599 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 5 118 € | 3 086 € | 21 574 € | ▲ 599 % |
| Immobilisations financières28 | - | 4 050 € | 100 € | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 140 843 € | 135 530 € | 154 725 € | 125 736 € | 130 547 € | 92 786 € | ▼ 28,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 46 300 € | 50 144 € | 31 609 € | 2 417 € | 3 333 € | 17 291 € | ▲ 419 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | - | 144 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 2 417 € | 3 333 € | 17 148 € | ▲ 414 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 94 412 € | 85 216 € | 123 117 € | 123 319 € | 127 213 € | 75 495 € | ▼ 40,7 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 141 692 € | 142 168 € | 161 012 € | 130 854 € | 133 633 € | 114 360 € | ▼ 14,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 83 234 € | 107 140 € | 127 113 € | 97 836 € | 113 555 € | 110 708 € | ▼ 2,5 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 21 919 € | 21 919 € | 21 919 € | 21 919 € | 21 919 € | 21 919 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 919 € | 1 919 € | 1 919 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 919 € | 1 919 € | 1 919 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 42 715 € | 66 620 € | 86 594 € | 57 316 € | 73 035 € | 70 189 € | ▼ 3,9 % |
| Dettes17/49 | 58 458 € | 35 028 € | 33 899 € | 33 019 € | 20 078 € | 3 652 € | ▼ 81,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 58 458 € | 35 028 € | 33 899 € | 33 019 € | 20 078 € | 3 652 € | ▼ 81,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 8 500 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 291 € | 1 608 € | 736 € | 586 € | 190 € | 2 205 € | ▲ 1 062 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 586 € | 190 € | 2 205 € | ▲ 1 062 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 7 062 € | 2 174 € | 1 447 € | ▼ 33,4 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 7 062 € | 2 174 € | 1 447 € | ▼ 33,4 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 16 870 € | 17 715 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 26 247 € | 23 906 € | 19 973 € | -29 277 € | 15 719 € | -2 846 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 345 € | 867 € | 1 883 € | 2 190 € | 2 032 € | 6 342 € | ▲ 212 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 26 593 € | 24 773 € | 21 856 € | -27 088 € | 17 751 € | 3 496 € | ▼ 80,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -6 656 € | -1 531 € | -1 021 € | 0 € | -24 830 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -9 196 € | 37 901 € | 202 € | 3 894 € | -51 719 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 20-06-2024 | 2024-00145238 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 23-06-2023 | 2023-00170232 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 22-06-2022 | 2022-20086477 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 16-07-2021 | 2021-38100067 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 24-06-2020 | 2020-20300540 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 27-06-2019 | 2019-24500266 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 27-06-2018 | 2018-25700259 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 10-07-2017 | 2017-29600467 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 01-07-2016 | 2016-25800357 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 20-08-2015 | 2015-45000287 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.