ROHATO
InactiefFinancieel · boekjaar 2017, verkort schema
Jaarrekening 2017 neergelegd op 11-01-2018 PDF alle 23 neerleggingen
Omzet
≈ € 260.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 160.000 en € 490.000
Totaal activa
€ 1,1 mln▲ 3,7%
2016 · € 1,1 mln
Nettoresultaat
€ 11.257▼ 19,6%
2016 · € 14.008
Werkkapitaal
€ 441.949▲ 5,9%
2016 · € 417.208
Meerjarenoverzicht
2013 tot 2017, 4 boekjarenBedrijfsresultaat
€ 49.004
▲ 64,6%
2017
20132017
Nettoresultaat
€ 11.257
▼ 19,6%
2017
20132017
Eigen vermogen
€ 680.776
▲ 1,7%
2017
20132017
Totaal activa
€ 1,1 mln
▲ 3,7%
2017
20132017
Schulden
€ 434.865
▲ 6,9%
2017
20132017
Werkkapitaal
€ 441.949
▲ 5,9%
2017
20132017
Personeel (VTE)
geen cijfer
2017
20132017
Alle cijfers per boekjaar
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post2013201420162017
Bedrijfsresultaat€ 0,09 mln-€ 0,1 mln▲ 12,5%€ 0,03 mln-€ 0,05 mln▲ 64,6%
Nettoresultaat€ 0,07 mln-€ 0,08 mln▲ 19,8%€ 0,01 mln-€ 0,01 mln▼ 19,6%
Eigen vermogen€ 0,4 mln-€ 0,5 mln▲ 21,7%€ 0,7 mln-€ 0,7 mln▲ 1,7%
Totaal activa€ 0,9 mln-€ 1,0 mln▲ 10,5%€ 1,1 mln-€ 1,1 mln▲ 3,7%
Schulden€ 0,5 mln-€ 0,6 mln▲ 2,5%€ 0,4 mln-€ 0,4 mln▲ 6,9%
Werkkapitaal€ 0,2 mln-€ 0,3 mln▲ 34,4%€ 0,4 mln-€ 0,4 mln▲ 5,9%
Personeel (VTE)0,6-1▲ 66,7%
Het bedrijfsresultaat van 2017 is 65% hoger dan in 2016.
Omzet en EBIT-marge zijn niet gepubliceerd. In het verkort schema zijn ze niet verplicht. De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
2017 in kleur, 2016 als grijze balk eronder
Activa € 1,1 mln
Vaste activa
€ 546.475 ▲ 10,7%
Vlottende activa
€ 569.166 ▼ 2,3%
Passiva € 1,1 mln
Eigen vermogen
€ 680.776 ▲ 1,7%
Schulden
€ 434.865 ▲ 6,9%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 37,8% naar 39,0%. Het eigen vermogen en de schuld zijn hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 85.765▲
2016 · € 60.565
Cashflow
€ 48.018▲
2016 · € 44.808
Liquiditeit
4,47▲
2016 · 3,52
Schuldgraad
0,45▲
2016 · 0,36
ROE
1,7%▼
2016 · 2,1%
ROA
1,0%▼
2016 · 1,3%
Schulden ≤ 1 jaar
€ 127.217▼
2016 · € 165.321
Schulden > 1 jaar
€ 307.608▲
2016 · € 241.505
Belastingen
€ 708▲
2016 · € 703
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 43.131 | € 45.270 | € 30.800 | € 36.761 | ▲ 19,4% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 166.747 | € 200.043 | € 68.018 | € 92.391 | ▲ 35,8% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 92.656 | € 104.281 | € 29.765 | € 49.004 | ▲ 64,6% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | - | € 13 | € 20 | - | - |
| Recurrente financiële kosten65 | € 21.864 | € 19.650 | € 15.075 | € 11.007 | ▼ 27,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 70.792 | € 84.797 | € 14.710 | € 11.965 | ▼ 18,7% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 6 | - | € 703 | € 708 | ▲ 0,7% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 70.786 | € 84.797 | € 14.008 | € 11.257 | ▼ 19,6% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 70.786 | € 84.797 | € 14.008 | € 11.257 | ▼ 19,6% |
| Post | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||
| Totaal activa20/58 | € 0,9 mln | € 1,0 mln | € 1,1 mln | € 1,1 mln | ▲ 3,7% |
| Vaste activa21/28 | € 0,6 mln | € 0,6 mln | € 0,5 mln | € 0,5 mln | ▲ 10,7% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 0,6 mln | € 0,6 mln | € 0,5 mln | € 0,5 mln | ▲ 10,7% |
| Vlottende activa29/58 | € 0,3 mln | € 0,5 mln | € 0,6 mln | € 0,6 mln | ▼ 2,3% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 0,3 mln | € 0,4 mln | € 0,5 mln | € 0,6 mln | ▲ 1,3% |
| Liquide middelen54/58 | € 0,02 mln | € 0,03 mln | € 0,04 mln | € 0,02 mln | ▼ 54,0% |
| Passiva | |||||
| Totaal passiva10/49 | € 0,9 mln | € 1,0 mln | € 1,1 mln | € 1,1 mln | ▲ 3,7% |
| Eigen vermogen10/15 | € 0,4 mln | € 0,5 mln | € 0,7 mln | € 0,7 mln | ▲ 1,7% |
| Inbreng10/11 | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | = |
| Reserves13 | € 0,1 mln | € 0,2 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | ▲ 2,8% |
| Schulden17/49 | € 0,5 mln | € 0,6 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | ▲ 6,9% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 0,4 mln | € 0,4 mln | € 0,2 mln | € 0,3 mln | ▲ 27,4% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 0,1 mln | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,1 mln | ▼ 23,0% |
| Handelsschulden44 | € 0,09 mln | € 0,1 mln | € 0,05 mln | € 0,009 mln | ▼ 82,3% |
| Post | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 70.786 | € 84.797 | € 14.008 | € 11.257 | ▼ 19,6% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 43.131 | € 45.270 | € 30.800 | € 36.761 | ▲ 19,4% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 113.918 | € 130.067 | € 44.808 | € 48.018 | ▲ 7,2% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 11.153 | - | -€ 89.420 | - |
| Verandering liquide middelen | - | € 10.759 | - | -€ 20.225 | - |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 23 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2017 | verkort schema | 11-01-2018 | 2018-01100054 | |
| 30-09-2016 | verkort schema | 28-04-2017 | 2017-10800406 | |
| 30-09-2015 | verkort schema | 31-03-2016 | 2016-08800310 | |
| 30-09-2014 | verkort schema | 31-03-2015 | 2015-08700325 | |
| 30-09-2013 | verkort schema | 25-03-2014 | 2014-07400148 | |
| 30-09-2012 | verkort schema | 29-04-2013 | 2013-10600090 | |
| 31-12-2011 | verkort schema | 27-07-2012 | 2012-35800437 | |
| 31-12-2010 | verkort schema | 02-05-2011 | 2011-09500371 | |
| 31-12-2009 | verkort schema | 17-06-2010 | 2010-18200029 | |
| 31-12-2008 | verkort schema | 16-06-2009 | 2009-23800334 |