ROHATO
InactifFinances · exercice 2017, schéma abrégé
Comptes annuels 2017 déposés le 11-01-2018 PDF les 23 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 260 000 €
Estimé : probablement entre 160 000 € et 490 000 €
Total actif
1,1 M €▲ 3,7 %
2016 · 1,1 M €
Résultat net
11 257 €▼ 19,6 %
2016 · 14 008 €
Fonds de roulement
441 949 €▲ 5,9 %
2016 · 417 208 €
Aperçu pluriannuel
2013 à 2017, 4 exercicesRésultat d'exploitation
49 004 €
▲ 64,6 %
2017
20132017
Résultat net
11 257 €
▼ 19,6 %
2017
20132017
Capitaux propres
680 776 €
▲ 1,7 %
2017
20132017
Total actif
1,1 M €
▲ 3,7 %
2017
20132017
Dettes
434 865 €
▲ 6,9 %
2017
20132017
Fonds de roulement
441 949 €
▲ 5,9 %
2017
20132017
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2017
20132017
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2013201420162017
Résultat d'exploitation0,09 M €-0,1 M €▲ 12,5 %0,03 M €-0,05 M €▲ 64,6 %
Résultat net0,07 M €-0,08 M €▲ 19,8 %0,01 M €-0,01 M €▼ 19,6 %
Capitaux propres0,4 M €-0,5 M €▲ 21,7 %0,7 M €-0,7 M €▲ 1,7 %
Total actif0,9 M €-1,0 M €▲ 10,5 %1,1 M €-1,1 M €▲ 3,7 %
Dettes0,5 M €-0,6 M €▲ 2,5 %0,4 M €-0,4 M €▲ 6,9 %
Fonds de roulement0,2 M €-0,3 M €▲ 34,4 %0,4 M €-0,4 M €▲ 5,9 %
Personnel (ETP)0,6-1▲ 66,7 %
Le résultat d'exploitation de 2017 est supérieur de 65 % à celui de 2016.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 1,1 M €
Actifs immobilisés
546 475 € ▲ 10,7 %
Actifs circulants
569 166 € ▼ 2,3 %
Passif 1,1 M €
Capitaux propres
680 776 € ▲ 1,7 %
Dettes
434 865 € ▲ 6,9 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 37,8 % à 39,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
85 765 €▲
2016 · 60 565 €
Cash-flow
48 018 €▲
2016 · 44 808 €
Liquidité générale
4,47▲
2016 · 3,52
Taux d'endettement
0,45▲
2016 · 0,36
ROE
1,7 %▼
2016 · 2,1 %
ROA
1,0 %▼
2016 · 1,3 %
Dettes ≤ 1 an
127 217 €▼
2016 · 165 321 €
Dettes > 1 an
307 608 €▲
2016 · 241 505 €
Impôts
708 €▲
2016 · 703 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 43 131 € | 45 270 € | 30 800 € | 36 761 € | ▲ 19,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 166 747 € | 200 043 € | 68 018 € | 92 391 € | ▲ 35,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 92 656 € | 104 281 € | 29 765 € | 49 004 € | ▲ 64,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 13 € | 20 € | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 21 864 € | 19 650 € | 15 075 € | 11 007 € | ▼ 27,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 70 792 € | 84 797 € | 14 710 € | 11 965 € | ▼ 18,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 € | - | 703 € | 708 € | ▲ 0,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 70 786 € | 84 797 € | 14 008 € | 11 257 € | ▼ 19,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 70 786 € | 84 797 € | 14 008 € | 11 257 € | ▼ 19,6 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | ▲ 3,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 10,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 10,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▼ 2,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 1,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | ▼ 54,0 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | ▲ 3,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 1,7 % |
| Apport10/11 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Réserves13 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 2,8 % |
| Dettes17/49 | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 6,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 27,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 23,0 % |
| Dettes commerciales44 | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,009 M € | ▼ 82,3 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 70 786 € | 84 797 € | 14 008 € | 11 257 € | ▼ 19,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 43 131 € | 45 270 € | 30 800 € | 36 761 € | ▲ 19,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 113 918 € | 130 067 € | 44 808 € | 48 018 € | ▲ 7,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -11 153 € | - | -89 420 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 10 759 € | - | -20 225 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 23 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2017 | schéma abrégé | 11-01-2018 | 2018-01100054 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 28-04-2017 | 2017-10800406 | |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 31-03-2016 | 2016-08800310 | |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 31-03-2015 | 2015-08700325 | |
| 30-09-2013 | schéma abrégé | 25-03-2014 | 2014-07400148 | |
| 30-09-2012 | schéma abrégé | 29-04-2013 | 2013-10600090 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 27-07-2012 | 2012-35800437 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 02-05-2011 | 2011-09500371 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 17-06-2010 | 2010-18200029 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 16-06-2009 | 2009-23800334 |