ROELI
Jaarrekening 2012
volledig schema, neergelegd op 15-07-2013, 16 dagen voor het einde van de termijnEigen vermogen
€ 147.086
▼ 0,4%
Bedrijfsresultaat
-€ 3.198
▲ € 1.987
EBITDA
-€ 2.820
▲ € 1.734
Kasstroom
-€ 193
▼ € 5.734
Solvabiliteit
70,4%
▼ 0,3 procentpunt
Liquiditeit
3,16
▼ 0,03
Geldstromen
geen detail voor 2012Balans
balanstotaal € 209.059 op 31-12-2012Wat de onderneming bezitHoe dat betaald is
Verloop eigen vermogenin euro
Verloop liquide middelenin euro
Personeel
Loonkost per VTE
Personeelskosten gedeeld door het gemiddeld aantal voltijdse equivalenten.
Neergelegde jaarrekeningen
zoals ingediend bij de Nationale Bank, klik op een jaar om het te kiezen| Post | Verloop | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balans: activa | ||||||||
Totaal activa20/58 |
209.059 | 208.928 | 205.295 | 203.348 | 246.852 | 219.094 | 171.297 | |
Vaste activa21/28 |
13.068 | 13.446 | 13.872 | 7.463 | 16.465 | 25.704 | 35.475 | |
Materiële vaste activa22/27 |
568 | 946 | 1.872 | 7.463 | 16.465 | 25.704 | 35.475 | |
Meubilair en rollend materieel24 |
568 | 946 | 1.872 | 7.463 | 16.465 | 25.704 | 35.475 | |
Financiële vaste activa28 |
12.500 | 12.500 | 12.000 | - | - | - | - | |
Verbonden ondernemingen280/1 |
12.500 | 12.500 | 12.000 | - | - | - | - | |
Deelnemingen280 |
12.500 | 12.500 | 12.000 | - | - | - | - | |
Vlottende activa29/58 |
195.992 | 195.482 | 191.423 | 195.885 | 230.387 | 193.390 | 135.822 | |
Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 |
185.302 | 182.801 | 180.045 | 171.410 | 216.367 | 35.633 | 28.300 | |
Handelsvorderingen40 |
32.880 | 32.880 | 33.904 | 12.943 | 37.006 | 34.362 | 28.231 | |
Overige vorderingen41 |
152.422 | 149.921 | 146.141 | 158.467 | 179.361 | 1.271 | 69 | |
Liquide middelen54/58 |
10.690 | 12.681 | 9.204 | 22.332 | 11.742 | 155.494 | 105.262 | |
Overlopende rekeningen490/1 |
- | - | 2.174 | 2.142 | 2.278 | 2.263 | 2.260 | |
| Balans: passiva | ||||||||
Totaal passiva10/49 |
209.059 | 208.928 | 205.295 | 203.348 | 246.852 | 219.094 | 171.297 | |
Eigen vermogen10/15 |
147.086 | 147.657 | 142.747 | 144.238 | 136.939 | 134.119 | 124.145 | |
Inbreng10/11 |
62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | |
Geplaatst kapitaal100 |
62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | |
Reserves13 |
85.086 | 85.657 | 80.747 | 82.238 | 74.939 | 72.119 | 62.145 | |
Wettelijke reserve130 |
6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | |
Beschikbare reserves133 |
78.886 | 79.457 | 74.547 | 76.038 | 68.739 | 65.919 | 55.945 | |
Schulden17/49 |
61.973 | 61.271 | 62.548 | 59.110 | 109.913 | 84.975 | 47.153 | |
Schulden op ten hoogste één jaar42/48 |
61.973 | 61.271 | 62.548 | 57.544 | 109.913 | 84.975 | 47.153 | |
Handelsschulden44 |
155 | 1.253 | 3.331 | 1.102 | 44.364 | 4.767 | 3.105 | |
Leveranciers440/4 |
155 | 1.253 | 3.331 | 1.102 | 44.364 | 4.767 | 3.105 | |
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 |
- | - | 947 | 947 | 10.773 | 19.362 | 14.048 | |
Belastingen450/3 |
- | - | 947 | 947 | 2.251 | 6.516 | 5.577 | |
Bezoldigingen en sociale lasten454/9 |
- | - | - | - | 8.522 | 12.845 | 8.471 | |
Overige schulden47/48 |
61.818 | 60.018 | 58.270 | 55.495 | 54.776 | 60.847 | 30.000 | |
Overlopende rekeningen492/3 |
- | - | - | 1.566 | - | - | - | |
| Resultatenrekening | ||||||||
Bedrijfsopbrengsten70/76A |
- | 4.095 | 13.285 | 17.573 | 108.896 | 124.019 | 127.652 | |
Omzet70 |
- | 4.000 | 12.661 | 17.003 | 108.896 | 123.988 | 127.652 | |
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten76A |
- | 6.205 | - | - | - | - | - | |
Bedrijfskosten60/66A |
3.198 | 9.280 | 18.655 | 16.028 | 90.209 | 77.733 | 79.536 | |
Diensten en diverse goederen61 |
2.596 | 7.810 | 10.373 | 1.319 | 19.004 | 15.328 | 14.495 | |
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 |
- | - | - | 4.379 | 61.090 | 51.210 | 51.986 | |
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 |
378 | 631 | 7.396 | 9.002 | 9.239 | 9.771 | 10.722 | |
Andere bedrijfskosten640/8 |
224 | 839 | 886 | 1.328 | 875 | 1.424 | 2.333 | |
Niet-recurrente bedrijfskosten66A |
- | 43 | - | - | - | - | - | |
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 |
-3.198 | -5.185 | -5.369 | 1.546 | 18.687 | 46.286 | 48.116 | |
Financiële opbrengsten75/76B |
4.449 | 5.702 | 6.738 | 8.921 | 8.076 | - | - | |
Recurrente financiële opbrengsten75 |
4.449 | 5.702 | 6.738 | 8.921 | 8.076 | - | - | |
Andere financiële opbrengsten752/9 |
4.449 | 5.702 | 6.738 | 8.921 | 8.076 | - | - | |
Financiële kosten65/66B |
1.822 | 1.769 | 2.860 | 2.217 | 1.123 | 1.752 | 45 | |
Recurrente financiële kosten65 |
1.822 | 1.769 | 2.860 | 2.217 | 1.123 | 1.752 | 45 | |
Andere financiële kosten652/9 |
1.822 | 1.769 | 2.860 | 2.217 | 1.123 | 1.752 | 45 | |
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 |
-571 | 4.910 | -1.491 | 8.250 | 25.641 | 44.534 | 48.071 | |
Belastingen op het resultaat67/77 |
- | - | - | 951 | 321 | 4.559 | 5.955 | |
Belastingen670/3 |
- | - | - | 951 | 321 | 4.559 | 5.955 | |
Winst (verlies) van het boekjaar9904 |
-571 | 4.910 | -1.491 | 7.299 | 25.320 | 39.974 | 42.116 | |
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 |
-571 | 4.910 | -1.491 | 7.299 | 25.320 | 39.974 | 42.116 | |
| Resultaatverwerking | ||||||||
Te bestemmen winst (verlies)9906 |
-571 | 4.910 | -1.491 | 7.299 | 25.320 | 39.974 | 89.240 | |
Onttrekking aan het eigen vermogen791/2 |
571 | - | 1.491 | - | - | - | - | |
Aan de reserves792 |
571 | - | 1.491 | - | - | - | - | |
Toevoeging aan het eigen vermogen691/2 |
- | 4.910 | - | 7.299 | 2.820 | 9.974 | 59.240 | |
Aan de wettelijke reserve6920 |
- | - | - | - | - | - | 3.295 | |
Aan de overige reserves6921 |
- | 4.910 | - | 7.299 | 2.820 | 9.974 | 55.945 | |
Uit te keren winst694/7 |
- | - | - | - | 22.500 | 30.000 | 30.000 | |
Bestuurders of zaakvoerders695 |
- | - | - | - | 22.500 | 30.000 | 30.000 | |
| Sociale balans | ||||||||
Gemiddeld personeel (VTE)9087 |
- | - | - | 0,1 | 1 | 1 | 1 | |
Gepresteerde uren1013 |
- | - | - | 152 | 1.619 | 1.753 | 1.753 | |
| Document | ||||||||
De jaarrekeningen van 10 oudere boekjaren (1996-2005) zijn neergelegd als document zonder cijfergegevens, bijvoorbeeld als scan.
Bron: Jaarrekening 2012 (PDF), neergelegd op 15-07-2013.
Neerleggingen
elke stip is een jaarrekening, op de dag dat ze bij de Nationale Bank binnenkwam| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2012 | volledig schema | 15-07-2013 | 2013-30200310 | |
| 31-12-2011 | volledig schema | 27-06-2012 | 2012-23400274 | |
| 31-12-2010 | volledig schema | 29-06-2011 | 2011-21700234 | |
| 31-12-2009 | volledig schema | 19-07-2010 | 2010-31000514 | |
| 31-12-2008 | volledig schema | 30-07-2009 | 2009-50800018 | |
| 31-12-2007 | volledig schema | 17-07-2008 | 2008-41500268 | |
| 31-12-2006 | volledig schema | 27-07-2007 | 2007-49700040 | |
| 31-12-2005 | volledig schema | 14-07-2006 | 2006-47504562 | |
| 31-12-2004 | volledig schema | 08-07-2005 | 2005-44000159 | |
| 31-12-2003 | verkort schema | 16-06-2004 | 2004-25802957 | |
| 31-12-2002 | verkort schema | 15-07-2003 | 2003-45002811 | |
| 31-12-2001 | verkort schema | 28-06-2002 | 2002-30403415 | |
| 31-12-2000 | verkort schema | 28-06-2001 | 2001-29204828 | |
| 31-12-1999 | verkort schema | 06-07-2000 | 2000-38401525 | |
| 31-12-1998 | verkort schema | 12-07-1999 | 1999-32801689 | |
| 31-12-1997 | verkort schema | 24-07-1998 | 1998-35801149 | |
| 31-12-1996 | verkort schema | 14-10-1997 | 1997-49200531 |
Kerncijfers en ratio's
per boekjaar, berekend uit de jaarrekening| Post | Verloop | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -2.820 | -4.554 | 2.027 | 10.547 | 27.927 | 56.057 | 58.837 | |
| Kasstroom | -193 | 5.541 | 5.905 | 16.301 | 34.559 | 49.745 | 52.837 | |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | 0 | 500 | 13.804 | 0 | 0 | 0 | 46.197 | |
| Verandering liquide middelen | -1.991 | 3.477 | -13.128 | 10.590 | -143.752 | 50.232 | - | |
| Werkkapitaal | 134.018 | 134.211 | 128.875 | 138.341 | 120.474 | 108.415 | 88.670 | |
| EBIT-marge | - | - | -42,4% | 9,1% | 17,2% | 37,3% | 37,7% | |
| Solvabiliteit | 70,4% | 70,7% | 69,5% | 70,9% | 55,5% | 61,2% | 72,5% | |
| Liquiditeit | 3,16 | 3,19 | 3,06 | 3,40 | 2,10 | 2,28 | 2,88 | |
| Schuldgraad | 0,42 | 0,41 | 0,44 | 0,41 | 0,80 | 0,63 | 0,38 | |
| ROE | -0,4% | 3,3% | -1,0% | 5,1% | 18,5% | 29,8% | 33,9% | |
| ROA | -0,3% | 2,4% | -0,7% | 3,6% | 10,3% | 18,2% | 24,6% | |
| Klantenkrediet | - | 3000 dagen | 977 dagen | 278 dagen | 124 dagen | 101 dagen | 81 dagen | |
| Leverancierskrediet | 22 dagen | 59 dagen | 117 dagen | 305 dagen | 852 dagen | 114 dagen | 78 dagen |
EBIT-marge. Niet zinvol: de omzet is maar een klein deel van de bedrijfsopbrengsten.
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. De kasstroom is daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening. De investeringen zijn de aanschaffingen uit de toelichting, en waar die ontbreken de beweging van de balans.
Uitsplitsing van de omzet
Per geografische markt 2011
- Binnenland € 4.000100,0%
Bron: jaarrekening 2011, pagina 13, neerlegging 2012-23400274
De jaarrekening 2012 vermeldt bij de uitsplitsing van de omzet alleen “Verkopen”.
Inzichten over ROELI
Het bedrijfsresultaat van 2012 is een verlies van € 3.198, kleiner dan het verlies van € 5.185 in 2011.
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 29,3% naar 29,6%. Het eigen vermogen is lager en de schuld is hoger.