ROELI (0456.753.796), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	209 059	208 928	205 295	203 348	246 852	219 094	171 297
Actifs immobilisés`21/28`	13 068	13 446	13 872	7 463	16 465	25 704	35 475
Immobilisations corporelles`22/27`	568	946	1 872	7 463	16 465	25 704	35 475
Mobilier et matériel roulant`24`	568	946	1 872	7 463	16 465	25 704	35 475
Immobilisations financières`28`	12 500	12 500	12 000	-	-	-	-
Entreprises liées`280/1`	12 500	12 500	12 000	-	-	-	-
Participations`280`	12 500	12 500	12 000	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	195 992	195 482	191 423	195 885	230 387	193 390	135 822
Créances à un an au plus`40/41`	185 302	182 801	180 045	171 410	216 367	35 633	28 300
Créances commerciales`40`	32 880	32 880	33 904	12 943	37 006	34 362	28 231
Autres créances`41`	152 422	149 921	146 141	158 467	179 361	1 271	69
Valeurs disponibles`54/58`	10 690	12 681	9 204	22 332	11 742	155 494	105 262
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	2 174	2 142	2 278	2 263	2 260
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	209 059	208 928	205 295	203 348	246 852	219 094	171 297
Capitaux propres`10/15`	147 086	147 657	142 747	144 238	136 939	134 119	124 145
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	85 086	85 657	80 747	82 238	74 939	72 119	62 145
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves disponibles`133`	78 886	79 457	74 547	76 038	68 739	65 919	55 945
Dettes`17/49`	61 973	61 271	62 548	59 110	109 913	84 975	47 153
Dettes à un an au plus`42/48`	61 973	61 271	62 548	57 544	109 913	84 975	47 153
Dettes commerciales`44`	155	1 253	3 331	1 102	44 364	4 767	3 105
Fournisseurs`440/4`	155	1 253	3 331	1 102	44 364	4 767	3 105
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	947	947	10 773	19 362	14 048
Impôts`450/3`	-	-	947	947	2 251	6 516	5 577
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	8 522	12 845	8 471
Autres dettes`47/48`	61 818	60 018	58 270	55 495	54 776	60 847	30 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	1 566	-	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	4 095	13 285	17 573	108 896	124 019	127 652
Chiffre d'affaires`70`	-	4 000	12 661	17 003	108 896	123 988	127 652
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	6 205	-	-	-	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	3 198	9 280	18 655	16 028	90 209	77 733	79 536
Services et biens divers`61`	2 596	7 810	10 373	1 319	19 004	15 328	14 495
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	4 379	61 090	51 210	51 986
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	378	631	7 396	9 002	9 239	9 771	10 722
Autres charges d'exploitation`640/8`	224	839	886	1 328	875	1 424	2 333
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	43	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-3 198	-5 185	-5 369	1 546	18 687	46 286	48 116
Produits financiers`75/76B`	4 449	5 702	6 738	8 921	8 076	-	-
Produits financiers récurrents`75`	4 449	5 702	6 738	8 921	8 076	-	-
Autres produits financiers`752/9`	4 449	5 702	6 738	8 921	8 076	-	-
Charges financières`65/66B`	1 822	1 769	2 860	2 217	1 123	1 752	45
Charges financières récurrentes`65`	1 822	1 769	2 860	2 217	1 123	1 752	45
Autres charges financières`652/9`	1 822	1 769	2 860	2 217	1 123	1 752	45
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-571	4 910	-1 491	8 250	25 641	44 534	48 071
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	951	321	4 559	5 955
Impôts`670/3`	-	-	-	951	321	4 559	5 955
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-571	4 910	-1 491	7 299	25 320	39 974	42 116
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-571	4 910	-1 491	7 299	25 320	39 974	42 116
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-571	4 910	-1 491	7 299	25 320	39 974	89 240
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	571	-	1 491	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	571	-	1 491	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	4 910	-	7 299	2 820	9 974	59 240
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	3 295
Aux autres réserves`6921`	-	4 910	-	7 299	2 820	9 974	55 945
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	22 500	30 000	30 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	22 500	30 000	30 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	0,1	1	1	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	152	1 619	1 753	1 753
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2012	schéma complet	15-07-2013	2013-30200310	PDF
31-12-2011	schéma complet	27-06-2012	2012-23400274	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-06-2011	2011-21700234	PDF
31-12-2009	schéma complet	19-07-2010	2010-31000514	PDF
31-12-2008	schéma complet	30-07-2009	2009-50800018	PDF
31-12-2007	schéma complet	17-07-2008	2008-41500268	PDF
31-12-2006	schéma complet	27-07-2007	2007-49700040	PDF
31-12-2005	schéma complet	14-07-2006	2006-47504562	PDF
31-12-2004	schéma complet	08-07-2005	2005-44000159	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	16-06-2004	2004-25802957	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	15-07-2003	2003-45002811	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	28-06-2002	2002-30403415	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	28-06-2001	2001-29204828	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	06-07-2000	2000-38401525	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	12-07-1999	1999-32801689	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	24-07-1998	1998-35801149	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	14-10-1997	1997-49200531	PDF

Poste	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-2 820	-4 554	2 027	10 547	27 927	56 057	58 837
Cash-flow	-193	5 541	5 905	16 301	34 559	49 745	52 837
Investissements en immobilisations (approximation)	0	500	13 804	0	0	0	46 197
Variation des valeurs disponibles	-1 991	3 477	-13 128	10 590	-143 752	50 232	-
Fonds de roulement	134 018	134 211	128 875	138 341	120 474	108 415	88 670
Marge EBIT	-	-	-42,4 %	9,1 %	17,2 %	37,3 %	37,7 %
Solvabilité	70,4 %	70,7 %	69,5 %	70,9 %	55,5 %	61,2 %	72,5 %
Liquidité générale	3,16	3,19	3,06	3,40	2,10	2,28	2,88
Taux d'endettement	0,42	0,41	0,44	0,41	0,80	0,63	0,38
ROE	-0,4 %	3,3 %	-1,0 %	5,1 %	18,5 %	29,8 %	33,9 %
ROA	-0,3 %	2,4 %	-0,7 %	3,6 %	10,3 %	18,2 %	24,6 %
Crédit clients	-	3000 jours	977 jours	278 jours	124 jours	101 jours	81 jours
Crédit fournisseurs	22 jours	59 jours	117 jours	305 jours	852 jours	114 jours	78 jours

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