PROJECTFACTOR
InactiefFinancieel · boekjaar 2022, verkort schema
Omzet
≈ € 120.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 63.000 en € 220.000
Totaal activa
€ 157.980▼ 10,9%
2021 · € 177.405
Nettoresultaat
€ 11.179▲ 238%
2021 · € 3.308
Werkkapitaal
-€ 75.351▼ 7,4%
2021 · -€ 70.169
Verloop door de jaren
2018 tot 2022, 5 boekjaren 2018 tot 2022, 5 boekjaren
Na de dip in 2020 klimt het bedrijfsresultaat twee jaar op rij; 2022 ligt 28% boven 2021.
Wat de onderneming per boekjaar verkocht en wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bedrijfsresultaat€ 12.263
2022
Nettoresultaat€ 11.179
2022
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Totaal activa€ 157.980
2022
Eigen vermogen-€ 35.739
2022
Schulden€ 193.719
2022
Kortlopende bezittingen min kortlopende schulden. Boven nul kan de onderneming haar rekeningen op korte termijn betalen.
Werkkapitaal-€ 75.351
2022
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20182019202020212022
Bedrijfsresultaat€ 23.843-€ 24.791▲ 4,0%-€ 3.279€ 9.615€ 12.263▲ 27,5%
Nettoresultaat€ 13.949-€ 15.803▲ 13,3%-€ 11.380€ 3.308€ 11.179▲ 238%
Eigen vermogen-€ 54.648--€ 38.845▲ 28,9%-€ 50.225▼ 29,3%-€ 46.917▲ 6,6%-€ 35.739▲ 23,8%
Totaal activa€ 247.737-€ 238.867▼ 3,6%€ 200.845▼ 15,9%€ 177.405▼ 11,7%€ 157.980▼ 10,9%
Schulden€ 302.385-€ 277.711▼ 8,2%€ 251.071▼ 9,6%€ 224.323▼ 10,7%€ 193.719▼ 13,6%
Werkkapitaal-€ 47.791--€ 41.887▲ 12,4%-€ 64.200▼ 53,3%-€ 70.169▼ 9,3%-€ 75.351▼ 7,4%
Omzet en EBIT-marge niet gepubliceerd: het verkort of microschema vereist die niet. De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
2022 in kleur, 2021 als grijze balk eronder
Activa € 157.980
Vaste activa
€ 144.386 ▼ 10,0%
Vlottende activa
€ 13.594 ▼ 19,7%
Passiva
Eigen vermogen-€ 35.739
Schulden€ 193.719
Het eigen vermogen is negatief: de schulden (€ 193.719) zijn groter dan het balanstotaal (€ 157.980).
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 28.363▼
2021 · € 28.556
Cashflow
€ 27.279▲
2021 · € 22.249
Solvabiliteit
-22,6%▲
2021 · -26,4%
Liquiditeit
0,15▼
2021 · 0,19
ROA
7,1%▲
2021 · 1,9%
Rentedekking
26,16
Schulden ≤ 1 jaar
€ 88.945▲
2021 · € 87.088
Schulden > 1 jaar
€ 104.774▼
2021 · € 137.235
Geen schuldgraad: het eigen vermogen is negatief, dus schulden gedeeld door eigen vermogen zegt niets.
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 18.293 | € 16.234 | € 16.234 | € 18.941 | € 16.100 | ▼ 15,0% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | - | € 4.432 | - |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 46.093 | € 45.766 | € 17.261 | € 32.893 | € 32.795 | ▼ 0,3% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 23.843 | € 24.791 | -€ 3.279 | € 9.615 | € 12.263 | ▲ 27,5% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | - | € 1.084 | - |
| Recurrente financiële kosten65 | € 9.894 | € 8.988 | € 8.101 | € 6.307 | € 1.084 | ▼ 82,8% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 13.949 | € 15.803 | -€ 11.380 | € 3.308 | € 11.179 | ▲ 238% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 13.949 | € 15.803 | -€ 11.380 | € 3.308 | € 11.179 | ▲ 238% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 13.949 | € 15.803 | -€ 11.380 | € 3.308 | € 11.179 | ▲ 238% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Totaal activa20/58 | € 247.737 | € 238.867 | € 200.845 | € 177.405 | € 157.980 | ▼ 10,9% |
| Vaste activa21/28 | € 211.896 | € 195.662 | € 179.428 | € 160.486 | € 144.386 | ▼ 10,0% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 211.646 | € 195.412 | € 179.178 | € 160.236 | € 144.136 | ▼ 10,0% |
| Terreinen en gebouwen22 | - | - | - | - | € 144.136 | - |
| Financiële vaste activa28 | € 250 | € 250 | € 250 | € 250 | € 250 | = |
| Vlottende activa29/58 | € 35.841 | € 43.205 | € 21.418 | € 16.919 | € 13.594 | ▼ 19,7% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 262 | € 449 | € 321 | € 79 | € 421 | ▲ 432% |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | - | € 421 | - |
| Liquide middelen54/58 | € 35.580 | € 42.756 | € 20.834 | € 16.569 | € 12.900 | ▼ 22,1% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | - | € 273 | - |
| Passiva | ||||||
| Totaal passiva10/49 | € 247.737 | € 238.867 | € 200.845 | € 177.405 | € 157.980 | ▼ 10,9% |
| Eigen vermogen10/15 | -€ 54.648 | -€ 38.845 | -€ 50.225 | -€ 46.917 | -€ 35.739 | ▲ 23,8% |
| Inbreng10/11 | € 74.500 | € 74.500 | € 74.500 | € 74.500 | € 74.500 | = |
| Kapitaal10 | - | - | - | - | € 74.500 | - |
| Geplaatst kapitaal100 | - | - | - | - | € 74.500 | - |
| Reserves13 | € 10.324 | € 10.324 | € 10.324 | € 10.324 | € 10.324 | = |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | - | € 10.324 | - |
| Wettelijke reserve130 | - | - | - | - | € 10.324 | - |
| Overgedragen winst (verlies)14 | -€ 139.472 | -€ 123.669 | -€ 135.049 | -€ 131.741 | -€ 120.563 | ▲ 8,5% |
| Schulden17/49 | € 302.385 | € 277.711 | € 251.071 | € 224.323 | € 193.719 | ▼ 13,6% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 218.752 | € 192.619 | € 165.453 | € 137.235 | € 104.774 | ▼ 23,7% |
| Financiële schulden170/4 | - | - | - | - | € 102.974 | - |
| Overige schulden178/9 | - | - | - | - | € 1.800 | - |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 83.633 | € 85.092 | € 85.618 | € 87.088 | € 88.945 | ▲ 2,1% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | - | - | - | € 30.221 | - |
| Handelsschulden44 | - | € 508 | € 0 | € 419 | € 272 | ▼ 35,0% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | - | € 272 | - |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | - | € 58.451 | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 13.949 | € 15.803 | -€ 11.380 | € 3.308 | € 11.179 | ▲ 238% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 18.293 | € 16.234 | € 16.234 | € 18.941 | € 16.100 | ▼ 15,0% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 32.242 | € 32.037 | € 4.854 | € 22.249 | € 27.279 | ▲ 22,6% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | - |
| Verandering liquide middelen | - | € 7.177 | -€ 21.923 | -€ 4.265 | -€ 3.670 | ▲ 13,9% |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 22 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | verkort schema | 20-07-2023 | 2023-00254206 |
| 31-12-2021 | verkort schema | 15-03-2022 | 2022-08000077 |
| 31-12-2020 | verkort schema | 27-05-2021 | 2021-16200076 |
| 31-12-2019 | verkort schema | 01-07-2020 | 2020-24700540 |
| 31-12-2018 | microschema | 13-06-2019 | 2019-18300120 |
| 31-12-2017 | microschema | 01-06-2018 | 2018-15900313 |
| 31-12-2016 | verkort schema | 30-05-2017 | 2017-14000293 |
| 31-12-2015 | verkort schema | 06-07-2016 | 2016-28500321 |
| 31-12-2014 | verkort schema | 20-07-2015 | 2015-34200215 |
| 31-12-2013 | verkort schema | 08-07-2014 | 2014-28300011 |
Overheidsopdrachten: Geen gegunde Europese overheidsopdrachten gevonden sinds oktober 2016. Opdrachten onder de Europese drempels staan niet in TED.