PROJECTFACTOR
InactifFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 120 000 €
Estimé : probablement entre 63 000 € et 220 000 €
Total actif
157 980 €▼ 10,9 %
2021 · 177 405 €
Résultat net
11 179 €▲ 238 %
2021 · 3 308 €
Fonds de roulement
-75 351 €▼ 7,4 %
2021 · -70 169 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Après le creux de 2020, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2022 se situe 28 % au-dessus de 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation12 263 €
2022
Résultat net11 179 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif157 980 €
2022
Capitaux propres-35 739 €
2022
Dettes193 719 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-75 351 €
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation23 843 €-24 791 €▲ 4,0 %-3 279 €9 615 €12 263 €▲ 27,5 %
Résultat net13 949 €-15 803 €▲ 13,3 %-11 380 €3 308 €11 179 €▲ 238 %
Capitaux propres-54 648 €--38 845 €▲ 28,9 %-50 225 €▼ 29,3 %-46 917 €▲ 6,6 %-35 739 €▲ 23,8 %
Total actif247 737 €-238 867 €▼ 3,6 %200 845 €▼ 15,9 %177 405 €▼ 11,7 %157 980 €▼ 10,9 %
Dettes302 385 €-277 711 €▼ 8,2 %251 071 €▼ 9,6 %224 323 €▼ 10,7 %193 719 €▼ 13,6 %
Fonds de roulement-47 791 €--41 887 €▲ 12,4 %-64 200 €▼ 53,3 %-70 169 €▼ 9,3 %-75 351 €▼ 7,4 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 157 980 €
Actifs immobilisés
144 386 € ▼ 10,0 %
Actifs circulants
13 594 € ▼ 19,7 %
Passif
Capitaux propres-35 739 €
Dettes193 719 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (193 719 €) dépassent le total du bilan (157 980 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
28 363 €▼
2021 · 28 556 €
Cash-flow
27 279 €▲
2021 · 22 249 €
Solvabilité
-22,6 %▲
2021 · -26,4 %
Liquidité générale
0,15▼
2021 · 0,19
ROA
7,1 %▲
2021 · 1,9 %
Couverture des intérêts
26,16
Dettes ≤ 1 an
88 945 €▲
2021 · 87 088 €
Dettes > 1 an
104 774 €▼
2021 · 137 235 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 18 293 € | 16 234 € | 16 234 € | 18 941 € | 16 100 € | ▼ 15,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | - | 4 432 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 46 093 € | 45 766 € | 17 261 € | 32 893 € | 32 795 € | ▼ 0,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 23 843 € | 24 791 € | -3 279 € | 9 615 € | 12 263 € | ▲ 27,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | - | 1 084 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 9 894 € | 8 988 € | 8 101 € | 6 307 € | 1 084 € | ▼ 82,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 13 949 € | 15 803 € | -11 380 € | 3 308 € | 11 179 € | ▲ 238 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 949 € | 15 803 € | -11 380 € | 3 308 € | 11 179 € | ▲ 238 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 13 949 € | 15 803 € | -11 380 € | 3 308 € | 11 179 € | ▲ 238 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 247 737 € | 238 867 € | 200 845 € | 177 405 € | 157 980 € | ▼ 10,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 211 896 € | 195 662 € | 179 428 € | 160 486 € | 144 386 € | ▼ 10,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 211 646 € | 195 412 € | 179 178 € | 160 236 € | 144 136 € | ▼ 10,0 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | - | 144 136 € | - |
| Immobilisations financières28 | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 35 841 € | 43 205 € | 21 418 € | 16 919 € | 13 594 € | ▼ 19,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 262 € | 449 € | 321 € | 79 € | 421 € | ▲ 432 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 421 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 35 580 € | 42 756 € | 20 834 € | 16 569 € | 12 900 € | ▼ 22,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 273 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 247 737 € | 238 867 € | 200 845 € | 177 405 € | 157 980 € | ▼ 10,9 % |
| Capitaux propres10/15 | -54 648 € | -38 845 € | -50 225 € | -46 917 € | -35 739 € | ▲ 23,8 % |
| Apport10/11 | 74 500 € | 74 500 € | 74 500 € | 74 500 € | 74 500 € | = |
| Capital10 | - | - | - | - | 74 500 € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | - | 74 500 € | - |
| Réserves13 | 10 324 € | 10 324 € | 10 324 € | 10 324 € | 10 324 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | - | 10 324 € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | - | 10 324 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -139 472 € | -123 669 € | -135 049 € | -131 741 € | -120 563 € | ▲ 8,5 % |
| Dettes17/49 | 302 385 € | 277 711 € | 251 071 € | 224 323 € | 193 719 € | ▼ 13,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 218 752 € | 192 619 € | 165 453 € | 137 235 € | 104 774 € | ▼ 23,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | 102 974 € | - |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | - | 1 800 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 83 633 € | 85 092 € | 85 618 € | 87 088 € | 88 945 € | ▲ 2,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | - | 30 221 € | - |
| Dettes commerciales44 | - | 508 € | 0 € | 419 € | 272 € | ▼ 35,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | - | 272 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 58 451 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 949 € | 15 803 € | -11 380 € | 3 308 € | 11 179 € | ▲ 238 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 18 293 € | 16 234 € | 16 234 € | 18 941 € | 16 100 € | ▼ 15,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 32 242 € | 32 037 € | 4 854 € | 22 249 € | 27 279 € | ▲ 22,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 7 177 € | -21 923 € | -4 265 € | -3 670 € | ▲ 13,9 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 22 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 20-07-2023 | 2023-00254206 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 15-03-2022 | 2022-08000077 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 27-05-2021 | 2021-16200076 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 01-07-2020 | 2020-24700540 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 13-06-2019 | 2019-18300120 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 01-06-2018 | 2018-15900313 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 30-05-2017 | 2017-14000293 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 06-07-2016 | 2016-28500321 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 20-07-2015 | 2015-34200215 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 08-07-2014 | 2014-28300011 |
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