PROFIL
InactiefFinancieel · boekjaar 2022, microschema
Eigen vermogen
€ 206.908▲ 1,1%
2021 · € 204.569
Totaal activa
€ 363.339▲ 0,7%
2021 · € 360.821
Nettoresultaat
€ 2.339
2021 · -€ 1.294
Werkkapitaal
€ 192.991▲ 0,5%
2021 · € 192.080
Verloop door de jaren
2018 tot 2022, 5 boekjaren 2018 tot 2022, 5 boekjaren
Het bedrijfsresultaat herstelt in 2022; 2022 ligt 12% boven 2021.
Wat de onderneming per boekjaar verkocht en wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bedrijfsresultaat€ 4.237
2022
Nettoresultaat€ 2.339
2022
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Totaal activa€ 363.339
2022
Eigen vermogen€ 206.908
2022
Schulden€ 156.430
2022
Kortlopende bezittingen min kortlopende schulden. Boven nul kan de onderneming haar rekeningen op korte termijn betalen.
Werkkapitaal€ 192.991
2022
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20182019202020212022
Bedrijfsresultaat€ 21.046-€ 30.781▲ 46,3%€ 7.657▼ 75,1%€ 3.768▼ 50,8%€ 4.237▲ 12,4%
Nettoresultaat€ 13.084-€ 24.901▲ 90,3%€ 1.959▼ 92,1%-€ 1.294€ 2.339
Eigen vermogen€ 182.003-€ 206.904▲ 13,7%€ 205.863▼ 0,5%€ 204.569▼ 0,6%€ 206.908▲ 1,1%
Totaal activa€ 269.394-€ 268.070▼ 0,5%€ 324.247▲ 21,0%€ 360.821▲ 11,3%€ 363.339▲ 0,7%
Schulden€ 87.391-€ 61.166▼ 30,0%€ 118.384▲ 93,5%€ 156.251▲ 32,0%€ 156.430▲ 0,1%
Werkkapitaal€ 179.634-€ 204.820▲ 14,0%€ 220.190▲ 7,5%€ 192.080▼ 12,8%€ 192.991▲ 0,5%
Omzet en EBIT-marge niet gepubliceerd: het verkort of microschema vereist die niet.
Balanssamenstelling
2022 in kleur, 2021 als grijze balk eronder
Activa € 363.339
Vaste activa
€ 43.901 ▼ 23,8%
Vlottende activa
€ 319.437 ▲ 5,4%
Passiva € 363.339
Eigen vermogen
€ 206.908 ▲ 1,1%
Schulden
€ 156.430 ▲ 0,1%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 43,3% naar 43,1%. Het eigen vermogen en de schuld zijn hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 17.954▲
2021 · € 9.307
Cashflow
€ 16.056▲
2021 · € 4.245
Liquiditeit
2,53▼
2021 · 2,73
Schuldgraad
0,76▼
2021 · 0,76
ROE
1,1%▲
2021 · -0,6%
ROA
0,6%▲
2021 · -0,4%
Rentedekking
9,01▲
2021 · 2,94
Schulden ≤ 1 jaar
€ 126.446▲
2021 · € 111.123
Schulden > 1 jaar
€ 29.911▼
2021 · € 45.055
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 2.246 | € 2.285 | € 2.710 | € 5.539 | € 13.717 | ▲ 148% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 876 | € 855 | ▼ 2,3% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 26.054 | € 36.889 | € 10.926 | € 10.183 | € 18.809 | ▲ 84,7% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 21.046 | € 30.781 | € 7.657 | € 3.768 | € 4.237 | ▲ 12,4% |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 30 | € 94 | ▲ 215% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 10 | € 3 | € 21 | € 30 | € 94 | ▲ 215% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 3.167 | € 1.992 | ▼ 37,1% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 4.516 | € 1.650 | € 2.271 | € 3.167 | € 1.992 | ▼ 37,1% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 16.540 | € 28.886 | € 5.159 | € 631 | € 2.339 | ▲ 270% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 3.456 | € 3.985 | € 3.200 | € 1.925 | - | - |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 13.084 | € 24.901 | € 1.959 | -€ 1.294 | € 2.339 | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 13.084 | € 24.901 | € 1.959 | -€ 1.294 | € 2.339 | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Totaal activa20/58 | € 269.394 | € 268.070 | € 324.247 | € 360.821 | € 363.339 | ▲ 0,7% |
| Vaste activa21/28 | € 2.368 | € 2.084 | € 11.774 | € 57.618 | € 43.901 | ▼ 23,8% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 2.368 | € 2.084 | € 11.774 | € 57.618 | € 43.901 | ▼ 23,8% |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | - | - | € 3.951 | € 2.256 | ▼ 42,9% |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | - | € 53.667 | € 41.645 | ▼ 22,4% |
| Vlottende activa29/58 | € 267.026 | € 265.986 | € 312.473 | € 303.203 | € 319.437 | ▲ 5,4% |
| Vorderingen op meer dan één jaar29 | - | - | - | € 248.852 | € 248.852 | = |
| Overige vorderingen291 | - | - | - | € 248.852 | € 248.852 | = |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 15.000 | - | € 55.000 | - | - | - |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 247.400 | € 8.874 | € 7.060 | € 22.210 | € 27.873 | ▲ 25,5% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | - | € 5.400 | - |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 22.210 | € 22.473 | ▲ 1,2% |
| Liquide middelen54/58 | € 3.798 | € 21.753 | € 935 | € 30.794 | € 42.421 | ▲ 37,8% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | € 1.347 | € 292 | ▼ 78,4% |
| Passiva | ||||||
| Totaal passiva10/49 | € 269.394 | € 268.070 | € 324.247 | € 360.821 | € 363.339 | ▲ 0,7% |
| Eigen vermogen10/15 | € 182.003 | € 206.904 | € 205.863 | € 204.569 | € 206.908 | ▲ 1,1% |
| Inbreng10/11 | € 62.000 | € 62.000 | € 62.000 | € 62.000 | € 62.000 | = |
| Kapitaal10 | - | - | - | € 62.000 | € 62.000 | = |
| Geplaatst kapitaal100 | - | - | - | € 62.000 | € 62.000 | = |
| Reserves13 | € 52.200 | € 52.200 | € 52.200 | € 52.200 | € 6.200 | ▼ 88,1% |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 6.200 | € 6.200 | = |
| Wettelijke reserve130 | - | - | - | € 6.200 | € 6.200 | = |
| Beschikbare reserves133 | - | - | - | € 46.000 | - | - |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 67.803 | € 92.704 | € 91.663 | € 90.369 | € 138.708 | ▲ 53,5% |
| Schulden17/49 | € 87.391 | € 61.166 | € 118.384 | € 156.251 | € 156.430 | ▲ 0,1% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | - | - | € 26.101 | € 45.055 | € 29.911 | ▼ 33,6% |
| Financiële schulden170/4 | - | - | - | € 45.055 | € 29.911 | ▼ 33,6% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 87.391 | € 61.166 | € 92.283 | € 111.123 | € 126.446 | ▲ 13,8% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | - | - | - | € 16.505 | - |
| Financiële schulden43 | - | - | - | € 16.265 | - | - |
| Kredietinstellingen430/8 | - | - | - | € 16.265 | - | - |
| Handelsschulden44 | € 417 | € 24.528 | € 14.587 | € 34.923 | € 72.436 | ▲ 107% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 34.923 | € 72.436 | ▲ 107% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 7.491 | - | - |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 7.491 | - | - |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 52.444 | € 37.505 | ▼ 28,5% |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | - | - | € 73 | € 73 | ▲ 0,1% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 13.084 | € 24.901 | € 1.959 | -€ 1.294 | € 2.339 | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 2.246 | € 2.285 | € 2.710 | € 5.539 | € 13.717 | ▲ 148% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 15.330 | € 27.186 | € 4.669 | € 4.245 | € 16.056 | ▲ 278% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 2.000 | -€ 12.400 | -€ 51.383 | € 0 | - |
| Verandering liquide middelen | - | € 17.955 | -€ 20.818 | € 29.858 | € 11.627 | ▼ 61,1% |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Laatste 10 van 20 neerleggingen bij de Nationale Bank
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | microschema | 19-06-2023 | 2023-00145561 |
| 31-12-2021 | microschema | 29-08-2022 | 2022-20354959 |
| 31-12-2020 | microschema | 14-07-2021 | 2021-36600378 |
| 31-12-2019 | microschema | 31-08-2020 | 2020-50700338 |
| 31-12-2018 | verkort schema | 29-08-2019 | 2019-62800590 |
| 31-12-2017 | verkort schema | 28-08-2018 | 2018-53700195 |
| 31-12-2016 | verkort schema | 04-07-2017 | 2017-28100170 |
| 31-12-2015 | verkort schema | 26-08-2016 | 2016-50000172 |
| 31-12-2014 | verkort schema | 18-06-2015 | 2015-19700460 |
| 31-12-2013 | verkort schema | 31-08-2014 | 2014-57300007 |
Overheidsopdrachten: Geen gegunde Europese overheidsopdrachten gevonden sinds oktober 2016. Opdrachten onder de Europese drempels staan niet in TED.