PROFIL
InactifFinances · exercice 2022, schéma micro
Capitaux propres
206 908 €▲ 1,1 %
2021 · 204 569 €
Total actif
363 339 €▲ 0,7 %
2021 · 360 821 €
Résultat net
2 339 €
2021 · -1 294 €
Fonds de roulement
192 991 €▲ 0,5 %
2021 · 192 080 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2022 ; 2022 se situe 12 % au-dessus de 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation4 237 €
2022
Résultat net2 339 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif363 339 €
2022
Capitaux propres206 908 €
2022
Dettes156 430 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement192 991 €
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation21 046 €-30 781 €▲ 46,3 %7 657 €▼ 75,1 %3 768 €▼ 50,8 %4 237 €▲ 12,4 %
Résultat net13 084 €-24 901 €▲ 90,3 %1 959 €▼ 92,1 %-1 294 €2 339 €
Capitaux propres182 003 €-206 904 €▲ 13,7 %205 863 €▼ 0,5 %204 569 €▼ 0,6 %206 908 €▲ 1,1 %
Total actif269 394 €-268 070 €▼ 0,5 %324 247 €▲ 21,0 %360 821 €▲ 11,3 %363 339 €▲ 0,7 %
Dettes87 391 €-61 166 €▼ 30,0 %118 384 €▲ 93,5 %156 251 €▲ 32,0 %156 430 €▲ 0,1 %
Fonds de roulement179 634 €-204 820 €▲ 14,0 %220 190 €▲ 7,5 %192 080 €▼ 12,8 %192 991 €▲ 0,5 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 363 339 €
Actifs immobilisés
43 901 € ▼ 23,8 %
Actifs circulants
319 437 € ▲ 5,4 %
Passif 363 339 €
Capitaux propres
206 908 € ▲ 1,1 %
Dettes
156 430 € ▲ 0,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 43,3 % à 43,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
17 954 €▲
2021 · 9 307 €
Cash-flow
16 056 €▲
2021 · 4 245 €
Liquidité générale
2,53▼
2021 · 2,73
Taux d'endettement
0,76▼
2021 · 0,76
ROE
1,1 %▲
2021 · -0,6 %
ROA
0,6 %▲
2021 · -0,4 %
Couverture des intérêts
9,01▲
2021 · 2,94
Dettes ≤ 1 an
126 446 €▲
2021 · 111 123 €
Dettes > 1 an
29 911 €▼
2021 · 45 055 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 246 € | 2 285 € | 2 710 € | 5 539 € | 13 717 € | ▲ 148 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 876 € | 855 € | ▼ 2,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 26 054 € | 36 889 € | 10 926 € | 10 183 € | 18 809 € | ▲ 84,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 21 046 € | 30 781 € | 7 657 € | 3 768 € | 4 237 € | ▲ 12,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 30 € | 94 € | ▲ 215 % |
| Produits financiers récurrents75 | 10 € | 3 € | 21 € | 30 € | 94 € | ▲ 215 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 167 € | 1 992 € | ▼ 37,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 516 € | 1 650 € | 2 271 € | 3 167 € | 1 992 € | ▼ 37,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 16 540 € | 28 886 € | 5 159 € | 631 € | 2 339 € | ▲ 270 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 456 € | 3 985 € | 3 200 € | 1 925 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 084 € | 24 901 € | 1 959 € | -1 294 € | 2 339 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 13 084 € | 24 901 € | 1 959 € | -1 294 € | 2 339 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 269 394 € | 268 070 € | 324 247 € | 360 821 € | 363 339 € | ▲ 0,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 2 368 € | 2 084 € | 11 774 € | 57 618 € | 43 901 € | ▼ 23,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 368 € | 2 084 € | 11 774 € | 57 618 € | 43 901 € | ▼ 23,8 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 3 951 € | 2 256 € | ▼ 42,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 53 667 € | 41 645 € | ▼ 22,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 267 026 € | 265 986 € | 312 473 € | 303 203 € | 319 437 € | ▲ 5,4 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 248 852 € | 248 852 € | = |
| Autres créances291 | - | - | - | 248 852 € | 248 852 € | = |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 15 000 € | - | 55 000 € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 247 400 € | 8 874 € | 7 060 € | 22 210 € | 27 873 € | ▲ 25,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | 5 400 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 22 210 € | 22 473 € | ▲ 1,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 798 € | 21 753 € | 935 € | 30 794 € | 42 421 € | ▲ 37,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 347 € | 292 € | ▼ 78,4 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 269 394 € | 268 070 € | 324 247 € | 360 821 € | 363 339 € | ▲ 0,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 182 003 € | 206 904 € | 205 863 € | 204 569 € | 206 908 € | ▲ 1,1 % |
| Apport10/11 | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Réserves13 | 52 200 € | 52 200 € | 52 200 € | 52 200 € | 6 200 € | ▼ 88,1 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 46 000 € | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 67 803 € | 92 704 € | 91 663 € | 90 369 € | 138 708 € | ▲ 53,5 % |
| Dettes17/49 | 87 391 € | 61 166 € | 118 384 € | 156 251 € | 156 430 € | ▲ 0,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 26 101 € | 45 055 € | 29 911 € | ▼ 33,6 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 45 055 € | 29 911 € | ▼ 33,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 87 391 € | 61 166 € | 92 283 € | 111 123 € | 126 446 € | ▲ 13,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | - | 16 505 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 16 265 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 16 265 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 417 € | 24 528 € | 14 587 € | 34 923 € | 72 436 € | ▲ 107 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 34 923 € | 72 436 € | ▲ 107 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 7 491 € | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 7 491 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 52 444 € | 37 505 € | ▼ 28,5 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 73 € | 73 € | ▲ 0,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 084 € | 24 901 € | 1 959 € | -1 294 € | 2 339 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 246 € | 2 285 € | 2 710 € | 5 539 € | 13 717 € | ▲ 148 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 15 330 € | 27 186 € | 4 669 € | 4 245 € | 16 056 € | ▲ 278 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 000 € | -12 400 € | -51 383 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 17 955 € | -20 818 € | 29 858 € | 11 627 € | ▼ 61,1 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 20 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 19-06-2023 | 2023-00145561 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 29-08-2022 | 2022-20354959 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 14-07-2021 | 2021-36600378 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 31-08-2020 | 2020-50700338 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 29-08-2019 | 2019-62800590 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 28-08-2018 | 2018-53700195 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 04-07-2017 | 2017-28100170 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 26-08-2016 | 2016-50000172 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 18-06-2015 | 2015-19700460 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 31-08-2014 | 2014-57300007 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.