Phill-Estate
Open faillissementFinancieel · boekjaar 2023, verkort schema
Jaarrekening 2023 neergelegd, 61 dagen na de termijn De jaarrekening werd neergelegd op 30 september 2024. De termijn liep af op 31 juli 2024, 7 maanden na de afsluiting op 31 december 2023 (artikel 3:10 WVV). Bron: NBB, 2024-00482983.
Jaarrekening 2023 neergelegd op 30-09-2024 PDF alle 3 neerleggingen
Omzet
≈ € 60.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 26.000 en € 150.000
Totaal activa
€ 577.314▲ 51,2%
2022 · € 381.829
Nettoresultaat
€ 4.826▼ 30,0%
2022 · € 6.890
Werkkapitaal
€ 131.383▲ 2,5%
2022 · € 128.131
Meerjarenoverzicht
2021 tot 2023, 3 boekjarenBedrijfsresultaat
€ 14.057
▲ 126%
2023
20212023
Nettoresultaat
€ 4.826
▼ 30,0%
2023
middelste helft van de sector
20212023
Eigen vermogen
€ 132.957
▲ 3,8%
2023
middelste helft van de sector
20212023
Totaal activa
€ 577.314
▲ 51,2%
2023
middelste helft van de sector
20212023
Schulden
€ 444.357
▲ 75,2%
2023
20212023
Werkkapitaal
€ 131.383
▲ 2,5%
2023
middelste helft van de sector
20212023
Solvabiliteit
23,0%
▼ 10,5pp
2023
laagste kwart van de sector
20212023
Liquiditeit
1,30
▼ 0,21
2023
middelste helft van de sector
20212023
Rendabiliteit (ROA)
0,8%
▼ 1,0pp
2023
middelste helft van de sector
20212023
Alle cijfers per boekjaar
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post202120222023
Bedrijfsresultaat-€ 1.588-€ 6.233€ 14.057▲ 126%
Nettoresultaat€ 1.241onder de middelste helft van de sector-€ 6.890binnen de middelste helft van de sector▲ 455%€ 4.826binnen de middelste helft van de sector▼ 30,0%
Eigen vermogen€ 121.241binnen de middelste helft van de sector-€ 128.131binnen de middelste helft van de sector▲ 5,7%€ 132.957binnen de middelste helft van de sector▲ 3,8%
Totaal activa€ 121.551binnen de middelste helft van de sector-€ 381.829binnen de middelste helft van de sector▲ 214%€ 577.314binnen de middelste helft van de sector▲ 51,2%
Schulden€ 310-€ 253.698▲ 818×€ 444.357▲ 75,2%
Werkkapitaal€ 121.241binnen de middelste helft van de sector-€ 128.131binnen de middelste helft van de sector▲ 5,7%€ 131.383binnen de middelste helft van de sector▲ 2,5%
Solvabiliteit99,7%boven de middelste helft van de sector-33,6%binnen de middelste helft van de sector▼ 66,2pp23,0%onder de middelste helft van de sector▼ 10,5pp
Liquiditeit1,51binnen de middelste helft van de sector1,30binnen de middelste helft van de sector▼ 0,21
Rendabiliteit (ROA)1,0%onder de middelste helft van de sector-1,8%binnen de middelste helft van de sector▲ 0,8pp0,8%binnen de middelste helft van de sector▼ 1,0pp
boven
binnen
onder
De sectorband is de middelste helft van de ondernemingen in Hoofdkantoor- en bedrijfsadvies (NACE 70). Een kwart van hen zit eronder, een kwart erboven. Per jaar tellen alleen jaarrekeningen in hetzelfde schema mee, en alleen als het er minstens 30 zijn.
Het bedrijfsresultaat van 2023 is 126% hoger dan in 2022 en het hoogste sinds 2021. Dat is de tweede stijging op rij.
Omzet en EBIT-marge zijn niet gepubliceerd. In het verkort of microschema zijn ze niet verplicht. De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
2023 in kleur, 2022 als grijze balk eronder
Activa € 577.314
Vaste activa
€ 2.596
Vlottende activa
€ 574.718
Passiva € 577.314
Eigen vermogen
€ 132.957 ▲ 3,8%
Schulden
€ 444.357 ▲ 75,2%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 66,4% naar 77,0%. Het eigen vermogen en de schuld zijn hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 14.206▲
2022 · € 6.233
Cashflow
€ 4.975▼
2022 · € 6.890
Snelle liquiditeit
0,50▼
2022 · 0,82
Schuldgraad
3,34▲
2022 · 1,98
ROE
3,6%▼
2022 · 5,4%
Rentedekking
1,13▼
2022 · 8,23
Schulden ≤ 1 jaar
€ 443.335▲
2022 · € 253.698
Belastingen
€ 1.129▼
2022 · € 1.696
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Investeringen
| Post | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Materiële vaste activa | - | - | € 2.745 |
| Immateriële vaste activa | € 1.522 | - | - |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen van het jaar | € 1.522 | € 0 | € 149 |
Bron: toelichting bij de jaarrekeningen 2021 tot 2023 (staat van de vaste activa)
Jaarrekening
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 1.522 | € 0 | € 149 | - |
| Andere bedrijfskosten640/8 | € 785 | € 977 | € 975 | ▼ 0,2% |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 719 | € 7.210 | € 15.182 | ▲ 111% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | -€ 1.588 | € 6.233 | € 14.057 | ▲ 126% |
| Financiële opbrengsten75/76B | € 3.176 | € 3.110 | € 4.494 | ▲ 44,5% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 3.176 | € 3.110 | € 4.494 | ▲ 44,5% |
| Financiële kosten65/66B | € 36 | € 757 | € 12.596 | ▲ 17× |
| Recurrente financiële kosten65 | € 36 | € 757 | € 12.596 | ▲ 17× |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 1.551 | € 8.585 | € 5.955 | ▼ 30,6% |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 310 | € 1.696 | € 1.129 | ▼ 33,4% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 1.241 | € 6.890 | € 4.826 | ▼ 30,0% |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 1.241 | € 6.890 | € 4.826 | ▼ 30,0% |
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||
| Totaal activa20/58 | € 121.551 | € 381.829 | € 577.314 | ▲ 51,2% |
| Vaste activa21/28 | - | - | € 2.596 | - |
| Materiële vaste activa22/27 | - | - | € 2.596 | - |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | - | € 2.596 | - |
| Vlottende activa29/58 | € 121.551 | € 381.829 | € 574.718 | ▲ 50,5% |
| Vorderingen op meer dan één jaar29 | - | € 95.829 | € 95.829 | = |
| Overige vorderingen291 | - | € 95.829 | € 95.829 | = |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | - | € 174.213 | € 355.231 | ▲ 104% |
| Voorraden30/36 | - | € 174.213 | € 355.231 | ▲ 104% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 115.024 | € 86.168 | € 111.603 | ▲ 29,5% |
| Handelsvorderingen40 | € 4.078 | € 62.370 | € 0 | ▼ 100% |
| Overige vorderingen41 | € 110.946 | € 23.798 | € 111.603 | ▲ 369% |
| Liquide middelen54/58 | € 6.527 | € 25.618 | € 12.054 | ▼ 52,9% |
| Passiva | ||||
| Totaal passiva10/49 | € 121.551 | € 381.829 | € 577.314 | ▲ 51,2% |
| Eigen vermogen10/15 | € 121.241 | € 128.131 | € 132.957 | ▲ 3,8% |
| Inbreng10/11 | € 120.000 | € 120.000 | € 120.000 | = |
| Kapitaal10 | € 120.000 | € 120.000 | € 120.000 | = |
| Geplaatst kapitaal100 | € 120.000 | € 120.000 | € 120.000 | = |
| Reserves13 | - | € 345 | € 586 | ▲ 69,9% |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | € 345 | € 586 | ▲ 69,9% |
| Wettelijke reserve130 | - | € 345 | € 586 | ▲ 69,9% |
| Overgedragen winst (verlies)14 | € 1.241 | € 7.786 | € 12.371 | ▲ 58,9% |
| Schulden17/49 | € 310 | € 253.698 | € 444.357 | ▲ 75,2% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 310 | € 253.698 | € 443.335 | ▲ 74,7% |
| Financiële schulden43 | - | - | € 200.000 | - |
| Kredietinstellingen430/8 | - | - | € 200.000 | - |
| Handelsschulden44 | - | € 140.094 | € 110.699 | ▼ 21,0% |
| Leveranciers440/4 | - | € 140.094 | € 110.699 | ▼ 21,0% |
| Vooruitbetalingen op bestellingen46 | - | - | € 22.500 | - |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | € 310 | € 2.006 | € 3.006 | ▲ 49,9% |
| Belastingen450/3 | € 310 | € 2.006 | € 3.006 | ▲ 49,9% |
| Overige schulden47/48 | - | € 111.598 | € 107.130 | ▼ 4,0% |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | - | € 1.022 | - |
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 1.241 | € 6.890 | € 4.826 | ▼ 30,0% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 1.522 | € 0 | € 149 | - |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 2.763 | € 6.890 | € 4.975 | ▼ 27,8% |
| Verandering liquide middelen | - | € 19.091 | -€ 13.564 | - |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.