ONE
Open faillissementFinancieel · boekjaar 2021, microschema
Jaarrekening 2021 neergelegd, 81 dagen na de termijn De jaarrekening werd neergelegd op 20 oktober 2022. De termijn liep af op 31 juli 2022, 7 maanden na de afsluiting op 31 december 2021 (artikel 3:10 WVV). Bron: NBB, 2022-20469388.
Jaarrekening 2021 neergelegd op 20-10-2022 PDF alle 6 neerleggingen
Omzet
≈ € 720.000
Geschat: waarschijnlijk tussen € 630.000 en € 860.000
Totaal activa
€ 206.227▲ 23,6%
2020 · € 166.825
Nettoresultaat
€ 48.113
2020 · -€ 46.534
Werkkapitaal
-€ 159.895▲ 32,8%
2020 · -€ 237.797
Meerjarenoverzicht
2018 tot 2021, 4 boekjarenBedrijfsresultaat
€ 60.978
2021
20182021
Nettoresultaat
€ 48.113
2021
hoogste kwart van de sector
20182021
Eigen vermogen
-€ 115.821
▲ 29,3%
2021
laagste kwart van de sector
20182021
Totaal activa
€ 206.227
▲ 23,6%
2021
middelste helft van de sector
20182021
Schulden
€ 315.048
▼ 2,7%
2021
20182021
Werkkapitaal
-€ 159.895
▲ 32,8%
2021
laagste kwart van de sector
20182021
Solvabiliteit
-56,2%
▲ 42,1pp
2021
laagste kwart van de sector
20182021
Liquiditeit
0,47
▲ 0,24
2021
laagste kwart van de sector
20182021
Rendabiliteit (ROA)
23,3%
▲ 51,2pp
2021
middelste helft van de sector
20182021
Personeel (VTE)
10,5
▲ 78,0%
2021
20182021
Alle cijfers per boekjaar
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post2018201920202021
Bedrijfsresultaat€ 20.270--€ 167.514-€ 42.605▲ 74,6%€ 60.978
Nettoresultaat€ 10.597--€ 163.887-€ 46.534onder de middelste helft van de sector▲ 71,6%€ 48.113boven de middelste helft van de sector
Eigen vermogen€ 46.487--€ 117.400-€ 163.934onder de middelste helft van de sector▼ 39,6%-€ 115.821onder de middelste helft van de sector▲ 29,3%
Totaal activa€ 324.779-€ 281.040▼ 13,5%€ 166.825binnen de middelste helft van de sector▼ 40,6%€ 206.227binnen de middelste helft van de sector▲ 23,6%
Schulden€ 278.292-€ 398.440▲ 43,2%€ 323.759▼ 18,7%€ 315.048▼ 2,7%
Werkkapitaal-€ 65.241--€ 224.230▼ 244%-€ 237.797onder de middelste helft van de sector▼ 6,1%-€ 159.895onder de middelste helft van de sector▲ 32,8%
Solvabiliteit14,3%--41,8%▼ 56,1pp-98,3%onder de middelste helft van de sector▼ 56,5pp-56,2%onder de middelste helft van de sector▲ 42,1pp
Liquiditeit0,75-0,39▼ 0,360,24onder de middelste helft van de sector▼ 0,160,47onder de middelste helft van de sector▲ 0,24
Rendabiliteit (ROA)3,3%--58,3%▼ 61,6pp-27,9%onder de middelste helft van de sector▲ 30,4pp23,3%binnen de middelste helft van de sector▲ 51,2pp
Personeel (VTE)6,9-4,3▼ 37,7%5,9boven de middelste helft van de sector▲ 37,2%10,5▲ 78,0%
boven
binnen
onder
De sectorband is de middelste helft van de ondernemingen in Eet- en drankgelegenheden (NACE 56). Een kwart van hen zit eronder, een kwart erboven. Per jaar tellen alleen jaarrekeningen in hetzelfde schema mee, en alleen als het er minstens 30 zijn.
Het bedrijfsresultaat van 2021 is een winst van € 60.978, na een verlies van € 42.605 in 2020. Dat is het hoogste resultaat sinds 2018.
Omzet en EBIT-marge zijn niet gepubliceerd. In het microschema zijn ze niet verplicht. De getoonde omzet is een schatting uit de brutomarge.
Balanssamenstelling
2021 in kleur, 2020 als grijze balk eronder
Activa € 206.227
Vaste activa
€ 61.683 ▼ 34,0%
Vlottende activa
€ 144.544 ▲ 97,0%
Passiva
Eigen vermogen-€ 115.821
Schulden€ 315.048
Het eigen vermogen is negatief. De schulden (€ 315.048) zijn groter dan het balanstotaal (€ 206.227).
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 93.025▲
2020 · € 38
Cashflow
€ 80.159▲
2020 · -€ 3.891
Rentedekking
7,48
Schulden ≤ 1 jaar
€ 304.439▼
2020 · € 311.157
Belastingen
€ 522▲
2020 · € 218
Personeelskosten
€ 189.275
De schuldgraad ontbreekt omdat het eigen vermogen negatief is. Schulden gedeeld door een negatief eigen vermogen zeggen niets.
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt, zoals bij de schulden of de schuldgraad.
Personeel
| Post | 31-12-2021 |
|---|---|
| Werknemers op de balansdatum | 15 |
| voltijds | 4 |
| deeltijds | 11 |
| in voltijdse equivalenten | 13 |
| Gemiddeld over het boekjaar, in voltijdse equivalenten | 10,5 |
| Met een vast contract | 4 |
| In dienst gekomen | 73 |
| Uit dienst gegaan | 64 |
Bron: sociale balans in de jaarrekening 2021
Investeringen
| Post | 2021 |
|---|---|
| Materiële vaste activa | € 266 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen van het jaar | € 32.047 |
Bron: toelichting bij de jaarrekening 2021 (staat van de vaste activa)
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | - | € 189.275 | - |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 38.730 | € 45.090 | € 42.643 | € 32.047 | ▼ 24,8% |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 2.026 | - |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 389.620 | € 126.925 | € 162.785 | € 284.325 | ▲ 74,7% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 20.270 | -€ 167.514 | -€ 42.605 | € 60.978 | - |
| Financiële opbrengsten75/76B | - | - | - | € 89 | - |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 57 | € 10.668 | € 3.706 | € 89 | ▼ 97,6% |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 12.432 | - |
| Recurrente financiële kosten65 | € 7.455 | € 7.041 | € 7.418 | € 12.432 | ▲ 67,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 12.872 | -€ 163.887 | -€ 46.317 | € 48.635 | - |
| Belastingen op het resultaat67/77 | € 2.275 | - | € 218 | € 522 | ▲ 140% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 10.597 | -€ 163.887 | -€ 46.534 | € 48.113 | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 10.597 | -€ 163.887 | -€ 46.534 | € 48.113 | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||
| Totaal activa20/58 | € 324.779 | € 281.040 | € 166.825 | € 206.227 | ▲ 23,6% |
| Vaste activa21/28 | € 123.839 | € 134.826 | € 93.464 | € 61.683 | ▼ 34,0% |
| Materiële vaste activa22/27 | € 116.439 | € 121.126 | € 88.464 | € 56.683 | ▼ 35,9% |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | - | - | € 11.701 | - |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | - | € 15.668 | - |
| Leasing en soortgelijke rechten25 | - | - | - | € 8.777 | - |
| Overige materiële vaste activa26 | - | - | - | € 20.536 | - |
| Financiële vaste activa28 | € 7.400 | € 13.700 | € 5.000 | € 5.000 | = |
| Vlottende activa29/58 | € 200.941 | € 146.214 | € 73.361 | € 144.544 | ▲ 97,0% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 88.995 | € 144.308 | € 54.224 | € 68.644 | ▲ 26,6% |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 68.644 | - |
| Liquide middelen54/58 | € 110.642 | € 1.906 | € 7.653 | € 75.900 | ▲ 892% |
| Passiva | |||||
| Totaal passiva10/49 | € 324.779 | € 281.040 | € 166.825 | € 206.227 | ▲ 23,6% |
| Eigen vermogen10/15 | € 46.487 | -€ 117.400 | -€ 163.934 | -€ 115.821 | ▲ 29,3% |
| Inbreng10/11 | € 12.400 | € 12.400 | - | € 12.400 | - |
| Reserves13 | € 34.087 | € 1.860 | € 1.860 | € 1.860 | = |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 1.860 | - |
| Statutair onbeschikbare reserves1311 | - | - | - | € 1.860 | - |
| Overgedragen winst (verlies)14 | - | -€ 131.660 | -€ 178.194 | -€ 130.081 | ▲ 27,0% |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen16 | - | - | € 7.000 | € 7.000 | = |
| Voorzieningen voor risico's en kosten160/5 | - | - | - | € 7.000 | - |
| Milieuverplichtingen163 | - | - | - | € 7.000 | - |
| Schulden17/49 | € 278.292 | € 398.440 | € 323.759 | € 315.048 | ▼ 2,7% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 12.111 | € 5.951 | - | - | - |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 266.182 | € 370.444 | € 311.157 | € 304.439 | ▼ 2,2% |
| Financiële schulden43 | - | - | - | € 5.147 | - |
| Kredietinstellingen430/8 | - | - | - | € 5.147 | - |
| Handelsschulden44 | € 198.821 | € 186.329 | € 138.590 | € 131.706 | ▼ 5,0% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 131.706 | - |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 164.929 | - |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 80.638 | - |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | - | € 84.292 | - |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 2.657 | - |
| Overlopende rekeningen492/3 | - | - | - | € 10.610 | - |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 10.597 | -€ 163.887 | -€ 46.534 | € 48.113 | - |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 38.730 | € 45.090 | € 42.643 | € 32.047 | ▼ 24,8% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 49.326 | -€ 118.797 | -€ 3.891 | € 80.159 | - |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 56.078 | -€ 1.281 | -€ 266 | ▲ 79,3% |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 108.736 | € 5.747 | € 68.248 | ▲ 12× |
Een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel. Deze rijen zijn daarom een benadering, afgeleid uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Neerleggingen bij de Nationale Bank (6)
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | microschema | 20-10-2022 | 2022-20469388 | |
| 31-12-2020 | microschema | 30-09-2021 | 2021-69100518 | |
| 31-12-2019 | microschema | 25-06-2020 | 2020-20200193 | |
| 31-12-2018 | microschema | 20-12-2019 | 2019-77200385 | |
| 31-12-2017 | microschema | 31-08-2018 | 2018-58700125 | |
| 31-12-2016 | microschema | 27-09-2017 | 2017-64000183 |